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KPPF

Klein Pavlis & Peasley Financial Posiciones de la cartera

AUM USD 198 M Rotación 26.17%
Rendimiento estimado a 1 año 23.77%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.77%
Rendimiento estimado a 3 años
+97.44%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 198 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.42 M
Flujo de capital
+USD 6.43 M
Flujo de capital %
3.26%
10 principales posiciones (%)
37.31%
Posición
107
Nuevas
18
Aumentadas
60
Reducidas
19
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
1.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+USD 4.26 M
2
icono de DAL
Delta Air Lines
DAL
+USD 2.69 M
3
icono de VMRK
Vivmark Residential
VMRK
+USD 2.31 M
4
icono de BAX
Baxter International
BAX
+USD 2.28 M
5
icono de LDOS
Leidos
LDOS
+USD 1.61 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de RBA
RB Global
RBA
+USD 5.7 M
2
icono de TER
Teradyne
TER
+USD 5.31 M
3
icono de COP
ConocoPhillips
COP
+USD 3.09 M
4
icono de AVB
AvalonBay Communities
AVB
+USD 2.31 M
5
icono de RTO
Rentokil
RTO
+USD 1.33 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Materiales 19.22%
2 Industriales 14.63%
3 Finanzas 13.98%
4 Tecnología 12.1%
5 Productos básicos de consumo 8.91%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SGOV
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
USD 11.2 M 5.68%
111,437
+42,341
+61% +USD 4.26 M
2023 Q4
11 trimestres
icono de AEM
2
Agnico Eagle Mines
AEM
USD 96 mil M
USD 11 M 5.58%
60,112
+2,388
+4% +USD 424 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de PM
3
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
USD 8.84 M 4.48%
46,325
+1,517
+3% +USD 287 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de WPM
4
Wheaton Precious Metals
WPM
USD 60.9 mil M
USD 7.92 M 4.01%
59,245
+2,073
+4% +USD 274 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de SCCO
5
Southern Copper
SCCO
USD 169 mil M
USD 7.06 M 3.57%
34,828
+2,727
+8% +USD 522 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de CCJ
6
Cameco
CCJ
USD 35.5 mil M
USD 6.24 M 3.16%
71,956
+6,410
+10% +USD 604 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de SCHW
7
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
USD 6 M 3.04%
61,393
+622
+1% +USD 65.5 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de JCI
8
Johnson Controls International
JCI
USD 88.1 mil M
USD 5.96 M 3.02%
40,116
+712
+2% +USD 103 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de MDT
9
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
USD 4.77 M 2.41%
55,252
+3,474
+7% +USD 306 k
2024 Q2
9 trimestres
icono de FMX
10
Fomento Económico Mexicano
FMX
USD 43.1 mil M
USD 4.68 M 2.37%
39,438
+1,956
+5% +USD 241 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de IBN
11
ICICI Bank
IBN
USD 108 mil M
USD 4.27 M 2.16%
155,050
+18,990
+14% +USD 558 k
2025 Q2
5 trimestres
icono de HIG
12
Hartford Financial Services
HIG
USD 36.6 mil M
USD 3.95 M 2%
32,307
+1,964
+6% +USD 270 k
2024 Q4
7 trimestres
icono de ROK
13
Rockwell Automation
ROK
USD 47.3 mil M
USD 3.94 M 2%
9,059
+1,498
+20% +USD 666 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de EMBJ
14
Embraer S.A. ADS
EMBJ
USD 12.9 mil M
USD 3.92 M 1.99%
52,100
-300
-0.6% -USD 21.5 k
2025 Q2
5 trimestres
icono de LDOS
15
Leidos
LDOS
USD 15.7 mil M
USD 3.77 M 1.91%
30,908
+12,906
+72% +USD 1.61 M
2025 Q4
3 trimestres
icono de B
16
Barrick Mining
B
USD 67.2 mil M
USD 3.74 M 1.89%
91,965
+8,553
+10% +USD 350 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de CSCO
17
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
USD 3.65 M 1.85%
33,905
-6,447
-16% -USD 726 k
2025 Q3
4 trimestres
icono de QCOM
18
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
USD 3.14 M 1.59%
17,085
+4,388
+35% +USD 759 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de ABT
19
Abbott
ABT
USD 181 mil M
USD 3.08 M 1.56%
31,125
+1,525
+5% +USD 159 k
2025 Q2
5 trimestres
icono de UNM
20
Unum
UNM
USD 14.6 mil M
USD 2.76 M 1.4%
31,500
+1,600
+5% +USD 145 k
2025 Q1
6 trimestres
icono de SONY
21
Sony
SONY
USD 145 mil M
USD 2.7 M 1.37%
114,937
+8,200
+8% +USD 188 k
2025 Q2
5 trimestres
icono de DAL
22
Delta Air Lines
DAL
USD 49.6 mil M
USD 2.65 M 1.34%
+31,735
Nuevas +USD 2.69 M
2026 Q3
0 trimestres
icono de AGI
23
Alamos Gold
AGI
USD 13.4 mil M
USD 2.5 M 1.27%
77,233
-36,321
-32% -USD 1.2 M
2025 Q2
5 trimestres
icono de CINF
24
Cincinnati Financial
CINF
USD 26.3 mil M
USD 2.5 M 1.26%
15,660
+3,475
+29% +USD 605 k
2025 Q1
6 trimestres
icono de BBVA
25
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
USD 141 mil M
USD 2.45 M 1.24%
87,784
+587
+0.7% +USD 16.3 k
2025 Q3
4 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

IW
Instrumental Wealth Tampa, Florida AUM de USD 198 M 24.07% Rendimiento estimado a 1 año
PFS
Prospect Financial Services Melville, New York AUM de USD 197 M 24.49% Rendimiento estimado a 1 año
PNC
Point Nemo Capital Dripping Springs, Texas AUM de USD 197 M
LC
LRZ Capital Miami, Florida AUM de USD 197 M
JHA
Jackson Hill Advisors Houston, Texas AUM de USD 197 M 0.29% Rendimiento estimado a 1 año
VWWMG
Vermillion & White Wealth Management Group Phoenixville, Pennsylvania AUM de USD 198 M 18.6% Rendimiento estimado a 1 año
ACM
Alamar Capital Management Santa Barbara, California AUM de USD 198 M 72.12% Rendimiento estimado a 1 año
CW
Cornerstone Wealth Greeneville, Tennessee AUM de USD 198 M

Revisión del portafolio de Klein Pavlis & Peasley Financial en T3 2026

Al cierre de T3 2026, Klein Pavlis & Peasley Financial mantenía 107 posiciones por un valor de USD 198 M, un aumento de 2.8% frente a los USD 192 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.

Klein Pavlis & Peasley Financial destinó USD 6.43 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 18 nuevas posiciones y aumentó 60 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Delta Air Lines: 31,735 acciones con un valor de USD 2.65 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Materiales, con 19% de los activos, frente a 17% un trimestre antes; le siguen Industriales y Finanzas.

La mayor reducción de posición fue en Teradyne, por un valor estimado de USD 5.31 M.

  • La mayor compra de Klein Pavlis & Peasley Financial en T3 2026 fue Delta Air Lines: 31,735 acciones por un valor de USD 2.65 M.
  • Klein Pavlis & Peasley Financial fue quien más aumentó su posición en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 4.26 M.
  • La mayor reducción de Klein Pavlis & Peasley Financial durante T3 2026 fue en Teradyne, con un recorte estimado de USD 5.31 M.
  • Klein Pavlis & Peasley Financial cerró por completo su posición en RB Global en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.7 M.
  • Las diez principales posiciones de Klein Pavlis & Peasley Financial representan 37% de su cartera de USD 198 M en T3 2026.
  • Klein Pavlis & Peasley Financial abrió 18 posiciones nuevas y cerró 10 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de Klein Pavlis & Peasley Financial aumentó 2.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 198 M.

Según el Informe 13F de Klein Pavlis & Peasley Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.