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KPPF

Klein Pavlis & Peasley Financial Portfolio-Positionen

AUM 198 Mio. $ Umschlag 26,17 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,77 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+97,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
198 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,42 Mio. $
Kapitalfluss
+6,43 Mio. $
Kapitalfluss %
3,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,31 %
Position
107
Neu
18
Aufgestockt
60
Reduziert
19
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+4,26 Mio. $
2
DAL-Symbol
Delta Air Lines
DAL
+2,69 Mio. $
3
VMRK-Symbol
Vivmark Residential
VMRK
+2,31 Mio. $
4
BAX-Symbol
Baxter International
BAX
+2,28 Mio. $
5
LDOS-Symbol
Leidos
LDOS
+1,61 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RBA-Symbol
RB Global
RBA
+5,7 Mio. $
2
TER-Symbol
Teradyne
TER
+5,31 Mio. $
3
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+3,09 Mio. $
4
AVB-Symbol
AvalonBay Communities
AVB
+2,31 Mio. $
5
RTO-Symbol
Rentokil
RTO
+1,33 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Grundstoffe 19,22 %
2 Industrie 14,63 %
3 Finanzwesen 13,98 %
4 Technologie 12,1 %
5 Basiskonsumgüter 8,91 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SGOV-Symbol
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
11,2 Mio. $ 5,68 %
111.437
+42.341
+61 % +4,26 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
AEM-Symbol
2
Agnico Eagle Mines
AEM
96 Mrd. $
11 Mio. $ 5,58 %
60.112
+2.388
+4 % +423.620 $
2023 Q4
11 Quartale
PM-Symbol
3
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
8,84 Mio. $ 4,48 %
46.325
+1.517
+3 % +286.615 $
2023 Q4
11 Quartale
WPM-Symbol
4
Wheaton Precious Metals
WPM
60,9 Mrd. $
7,92 Mio. $ 4,01 %
59.245
+2.073
+4 % +274.456 $
2023 Q4
11 Quartale
SCCO-Symbol
5
Southern Copper
SCCO
169 Mrd. $
7,06 Mio. $ 3,57 %
34.828
+2.727
+8 % +521.625 $
2023 Q4
11 Quartale
CCJ-Symbol
6
Cameco
CCJ
35,5 Mrd. $
6,24 Mio. $ 3,16 %
71.956
+6.410
+10 % +604.100 $
2023 Q4
11 Quartale
SCHW-Symbol
7
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
6 Mio. $ 3,04 %
61.393
+622
+1 % +65.492 $
2023 Q4
11 Quartale
JCI-Symbol
8
Johnson Controls International
JCI
88,1 Mrd. $
5,96 Mio. $ 3,02 %
40.116
+712
+2 % +103.066 $
2023 Q4
11 Quartale
MDT-Symbol
9
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
4,77 Mio. $ 2,41 %
55.252
+3.474
+7 % +306.169 $
2024 Q2
9 Quartale
FMX-Symbol
10
Fomento Económico Mexicano
FMX
43,1 Mrd. $
4,68 Mio. $ 2,37 %
39.438
+1.956
+5 % +240.765 $
2023 Q4
11 Quartale
IBN-Symbol
11
ICICI Bank
IBN
108 Mrd. $
4,27 Mio. $ 2,16 %
155.050
+18.990
+14 % +558.448 $
2025 Q2
5 Quartale
HIG-Symbol
12
Hartford Financial Services
HIG
36,6 Mrd. $
3,95 Mio. $ 2 %
32.307
+1.964
+6 % +269.577 $
2024 Q4
7 Quartale
ROK-Symbol
13
Rockwell Automation
ROK
47,3 Mrd. $
3,94 Mio. $ 2 %
9.059
+1.498
+20 % +666.321 $
2023 Q4
11 Quartale
EMBJ-Symbol
14
Embraer S.A. ADS
EMBJ
12,9 Mrd. $
3,92 Mio. $ 1,99 %
52.100
-300
-0,6 % -21.466 $
2025 Q2
5 Quartale
LDOS-Symbol
15
Leidos
LDOS
15,7 Mrd. $
3,77 Mio. $ 1,91 %
30.908
+12.906
+72 % +1,61 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
B-Symbol
16
Barrick Mining
B
67,2 Mrd. $
3,74 Mio. $ 1,89 %
91.965
+8.553
+10 % +350.443 $
2025 Q4
3 Quartale
CSCO-Symbol
17
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
3,65 Mio. $ 1,85 %
33.905
-6.447
-16 % -726.328 $
2025 Q3
4 Quartale
QCOM-Symbol
18
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
3,14 Mio. $ 1,59 %
17.085
+4.388
+35 % +759.180 $
2023 Q4
11 Quartale
ABT-Symbol
19
Abbott
ABT
181 Mrd. $
3,08 Mio. $ 1,56 %
31.125
+1.525
+5 % +159.238 $
2025 Q2
5 Quartale
UNM-Symbol
20
Unum
UNM
14,6 Mrd. $
2,76 Mio. $ 1,4 %
31.500
+1.600
+5 % +145.102 $
2025 Q1
6 Quartale
SONY-Symbol
21
Sony
SONY
145 Mrd. $
2,7 Mio. $ 1,37 %
114.937
+8.200
+8 % +187.946 $
2025 Q2
5 Quartale
DAL-Symbol
22
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
2,65 Mio. $ 1,34 %
+31.735
Neu +2,69 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
AGI-Symbol
23
Alamos Gold
AGI
13,4 Mrd. $
2,5 Mio. $ 1,27 %
77.233
-36.321
-32 % -1,2 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
CINF-Symbol
24
Cincinnati Financial
CINF
26,3 Mrd. $
2,5 Mio. $ 1,26 %
15.660
+3.475
+29 % +605.090 $
2025 Q1
6 Quartale
BBVA-Symbol
25
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
141 Mrd. $
2,45 Mio. $ 1,24 %
87.784
+587
+0,7 % +16.287 $
2025 Q3
4 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

IW
Instrumental Wealth Tampa, Florida 198 Mio. $ AUM 24,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFS
Prospect Financial Services Melville, New York 197 Mio. $ AUM 24,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PNC
Point Nemo Capital Dripping Springs, Texas 197 Mio. $ AUM
LC
LRZ Capital Miami, Florida 197 Mio. $ AUM
JHA
Jackson Hill Advisors Houston, Texas 197 Mio. $ AUM 0,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VWWMG
Vermillion & White Wealth Management Group Phoenixville, Pennsylvania 198 Mio. $ AUM 18,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Alamar Capital Management Santa Barbara, California 198 Mio. $ AUM 72,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CW
Cornerstone Wealth Greeneville, Tennessee 198 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Klein Pavlis & Peasley Financial für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Klein Pavlis & Peasley Financial 107 Positionen im Wert von 198 Mio. $, ein Anstieg um 2,8 % gegenüber 192 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Klein Pavlis & Peasley Financial investierte 6,43 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 18 neue Positionen und stockte 60 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Delta Air Lines: 31.735 Aktien im Wert von 2,65 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Grundstoffe gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Teradyne; sie wurde auf 5,31 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Klein Pavlis & Peasley Financial im Q3 2026 war Delta Air Lines: 31.735 Aktien im Wert von 2,65 Mio. $.
  • Klein Pavlis & Peasley Financial hat seine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,26 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Klein Pavlis & Peasley Financial im Q3 2026 entfiel auf Teradyne und belief sich schätzungsweise auf 5,31 Mio. $.
  • Klein Pavlis & Peasley Financial hat seine Position in RB Global im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Klein Pavlis & Peasley Financial machen im Q3 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 198 Mio. $ aus.
  • Klein Pavlis & Peasley Financial eröffnete 18 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Klein Pavlis & Peasley Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,8 % auf 198 Mio. $.

Auf Grundlage der von Klein Pavlis & Peasley Financial für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .