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KPPF
Klein Pavlis & Peasley Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.98億
売買回転率
26.17%
推定1年リターン
23.77%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.12%
1年予想リターン
+23.77%
3年間の予想リターン
+97.44%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.98億
運用資産残高の伸び率
+$542万
(+2.8%)
資金フロー
+$643万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.26%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.31%
保有額
107
新規
18
買い増し
60
減少
19
解消
10
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$426万 |
| 2 |
Delta Air Lines
DAL
|
+$269万 |
| 3 |
Vivmark Residential
VMRK
|
+$231万 |
| 4 |
Baxter International
BAX
|
+$228万 |
| 5 |
Leidos
LDOS
|
+$161万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
RB Global
RBA
|
+$570万 |
| 2 |
Teradyne
TER
|
+$531万 |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+$309万 |
| 4 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+$231万 |
| 5 |
Rentokil
RTO
|
+$133万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 素材 | 19.22% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 14.63% |
| 3 | 金融 | 13.98% |
| 4 | 情報技術 | 12.1% |
| 5 | 生活必需品 | 8.91% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1149億
| $1122万 | 5.68% |
111,437
+42,341
| +61% | +$426万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
2
Agnico Eagle Mines
AEM
$960億
| $1102万 | 5.58% |
60,112
+2,388
| +4% | +$42.4万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
3
Philip Morris
PM
$3198億
| $884万 | 4.48% |
46,325
+1,517
| +3% | +$28.7万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
4
Wheaton Precious Metals
WPM
$609億
| $792万 | 4.01% |
59,245
+2,073
| +4% | +$27.4万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
5
Southern Copper
SCCO
$1693億
| $706万 | 3.57% |
34,828
+2,727
| +8% | +$52.2万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
6
Cameco
CCJ
$355億
| $624万 | 3.16% |
71,956
+6,410
| +10% | +$60.4万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
7
Charles Schwab
SCHW
$1590億
| $600万 | 3.04% |
61,393
+622
| +1% | +$6.55万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
8
Johnson Controls International
JCI
$881億
| $596万 | 3.02% |
40,116
+712
| +2% | +$10.3万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
9
Medtronic
MDT
$1212億
| $477万 | 2.41% |
55,252
+3,474
| +7% | +$30.6万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
10
Fomento Económico Mexicano
FMX
$431億
| $468万 | 2.37% |
39,438
+1,956
| +5% | +$24.1万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
11
ICICI Bank
IBN
$1077億
| $427万 | 2.16% |
155,050
+18,990
| +14% | +$55.8万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
12
Hartford Financial Services
HIG
$366億
| $395万 | 2% |
32,307
+1,964
| +6% | +$27万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
13
Rockwell Automation
ROK
$473億
| $394万 | 2% |
9,059
+1,498
| +20% | +$66.6万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
14
Embraer S.A. ADS
EMBJ
$129億
| $392万 | 1.99% |
52,100
-300
| -0.6% | -$2.15万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
|
15
Leidos
LDOS
$157億
| $377万 | 1.91% |
30,908
+12,906
| +72% | +$161万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
16
Barrick Mining
B
$672億
| $374万 | 1.89% |
91,965
+8,553
| +10% | +$35万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
17
Cisco
CSCO
$4234億
| $365万 | 1.85% |
33,905
-6,447
| -16% | -$72.6万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
18
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $314万 | 1.59% |
17,085
+4,388
| +35% | +$75.9万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
19
Abbott
ABT
$1815億
| $308万 | 1.56% |
31,125
+1,525
| +5% | +$15.9万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
20
Unum
UNM
$146億
| $276万 | 1.4% |
31,500
+1,600
| +5% | +$14.5万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
21
Sony
SONY
$1453億
| $270万 | 1.37% |
114,937
+8,200
| +8% | +$18.8万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
|
22
Delta Air Lines
DAL
$496億
| $265万 | 1.34% |
+31,735
| 新規 | +$269万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
23
Alamos Gold
AGI
$134億
| $250万 | 1.27% |
77,233
-36,321
| -32% | -$120万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
24
Cincinnati Financial
CINF
$263億
| $250万 | 1.26% |
15,660
+3,475
| +29% | +$60.5万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
25
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
$1415億
| $245万 | 1.24% |
87,784
+587
| +0.7% | +$1.63万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
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Klein Pavlis & Peasley Financialの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Klein Pavlis & Peasley Financialは107銘柄を保有し、保有額は$1.98億でした。前四半期の$1.92億から2.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
Klein Pavlis & Peasley Financialは2026年第3四半期に純新規資金として$643万を投じ、新たに18銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち60銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDelta Air Linesで、保有株数は31,735株、評価額は$265万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは素材で、資産のうち19%を占めています。前四半期の17%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はTeradyneで、推定$531万相当を売却しました。
- Klein Pavlis & Peasley Financialが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はDelta Air Linesで、株数は31,735株、評価額は$265万でした。
- Klein Pavlis & Peasley Financialは2026年第3四半期にiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$426万でした。
- Klein Pavlis & Peasley Financialが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTeradyneで、推定$531万相当を減らしました。
- Klein Pavlis & Peasley Financialは2026年第3四半期にRB Globalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$570万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Klein Pavlis & Peasley Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$1.98億のポートフォリオの37%を占めています。
- Klein Pavlis & Peasley Financialは2026年第3四半期に新たに18件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Klein Pavlis & Peasley Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.8%増加し、$1.98億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のKlein Pavlis & Peasley Financialの 13F報告書 に基づいています。