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S
Systrade ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.97億
売買回転率
37.5%
推定1年リターン
31.1%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.18%
1年予想リターン
+31.1%
3年間の予想リターン
+151.9%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.97億
運用資産残高の伸び率
+$3764万
(+24%)
資金フロー
+$3204万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
16.23%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
99%
保有額
16
新規
2
買い増し
3
減少
2
解消
4
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+$3579万 |
| 2 |
UBS Group
UBS
|
+$409万 |
| 3 |
Nu Holdings
NU
|
+$184万 |
| 4 |
Warrior Met Coal
HCC
|
+$181万 |
| 5 |
Embraer S.A. ADS
EMBJ
|
+$32.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alpha Metallurgical Resources
AMR
|
+$523万 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$241万 |
| 3 |
Galicia Financial Group
GGAL
|
+$225万 |
| 4 |
BioNTech
BNTX
|
+$93万 |
| 5 |
Transportadora de Gas del Sur
TGS
|
+$74.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 39.73% |
| 2 | 素材 | 23.38% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 18.16% |
| 4 | ヘルスケア | 10.47% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 7.42% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Interactive Brokers
IBKR
$375億
| $4271万 | 21.64% |
500,000
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
|
2
Alpha Metallurgical Resources
AMR
$21.1億
| $4206万 | 21.31% |
250,000
-30,000
| -11% | -$523万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
3
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $3584万 | 18.16% |
101,000
+100,000
| +10,000% | +$3579万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
4
UBS Group
UBS
$1460億
| $3394万 | 17.2% |
705,200
+77,900
| +12% | +$409万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
5
Natera
NTRA
$567億
| $2067万 | 10.47% |
50,000
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
6
Cresud
CRESY
$8.17億
| $1266万 | 6.41% |
1,100,000
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
7
Loma Negra
LOMA
$11.7億
| $235万 | 1.19% |
225,298
-24,702
| -10% | -$25.7万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
8
Nu Holdings
NU
$703億
| $177万 | 0.9% |
140,000
+130,000
| +1,300% | +$184万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
|
9
Warrior Met Coal
HCC
$47.5億
| $175万 | 0.89% |
+19,839
| 新規 | +$181万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
10
IRSA Inversiones y Representaciones
IRS
$12億
| $167万 | 0.84% |
119,780
| – | – |
2024 Q3
8四半期
|
|
11
Global Payments
GPN
$221億
| $163万 | 0.83% |
20,000
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
12
Embraer S.A. ADS
EMBJ
$129億
| $34.7万 | 0.18% |
+4,603
| 新規 | +$32.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
13
Amazon
AMZN
$2.7兆
| – | – |
-10,100
| 解消 | -$241万 | – |
|
|
14
BioNTech
BNTX
$220億
| – | – |
-10,000
| 解消 | -$93万 | – |
|
|
15
Galicia Financial Group
GGAL
$57.9億
| – | – |
-45,000
| 解消 | -$225万 | – |
|
|
16
Transportadora de Gas del Sur
TGS
$39.3億
| – | – |
-25,000
| 解消 | -$74.3万 | – |
|
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ACM
Systradeの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Systradeは16銘柄を保有し、保有額は$1.97億でした。前四半期の$1.6億から24%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 99% を占めています。
Systradeは2026年第3四半期に純新規資金として$3204万を投じ、新たに2銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち3銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はWarrior Met Coalで、保有株数は19,839株、評価額は$175万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の40%を占める金融に最も集中しており、前四半期の48%から低下しています。次いで素材、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAlpha Metallurgical Resourcesで、推定$523万相当を売却しました。
- Systradeが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はWarrior Met Coalで、株数は19,839株、評価額は$175万でした。
- Systradeは2026年第3四半期にTeslaの保有額を最も増やし、増加額は推定$3579万でした。
- Systradeが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlpha Metallurgical Resourcesで、推定$523万相当を減らしました。
- Systradeは2026年第3四半期にAmazonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$241万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Systradeの上位10銘柄は、運用資産総額$1.97億のポートフォリオの99%を占めています。
- Systradeは2026年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Systradeのポートフォリオ評価額は前四半期比で24%増加し、$1.97億となりました。
2026年10月9日に提出された、2026年第3四半期分のSystradeの 13F報告書 に基づいています。