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S
Systrade 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.97억
회전율
37.5%
1년 추정 수익률
31.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.18%
1년 예상 수익률
+31.1%
3년 예상 수익률
+151.9%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.97억
AUM 성장
+US$3764만
(+24%)
자금 흐름
+US$3204만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
16.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
99%
보유액
16
신규
2
증가
3
축소
2
청산됨
4
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$3579만 |
| 2 |
UBS Group
UBS
|
+US$409만 |
| 3 |
Nu Holdings
NU
|
+US$184만 |
| 4 |
Warrior Met Coal
HCC
|
+US$181만 |
| 5 |
Embraer S.A. ADS
EMBJ
|
+US$32.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alpha Metallurgical Resources
AMR
|
+US$523만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$241만 |
| 3 |
Galicia Financial Group
GGAL
|
+US$225만 |
| 4 |
BioNTech
BNTX
|
+US$93만 |
| 5 |
Transportadora de Gas del Sur
TGS
|
+US$74.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 39.73% |
| 2 | 소재 | 23.38% |
| 3 | 임의소비재 | 18.16% |
| 4 | 건강관리 | 10.47% |
| 5 | 산업재 | 7.42% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Interactive Brokers
IBKR
US$375억
| US$4271만 | 21.64% |
500,000
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
|
2
Alpha Metallurgical Resources
AMR
US$21.1억
| US$4206만 | 21.31% |
250,000
-30,000
| -11% | -US$523만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
3
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$3584만 | 18.16% |
101,000
+100,000
| +10,000% | +US$3579만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
4
UBS Group
UBS
US$1460억
| US$3394만 | 17.2% |
705,200
+77,900
| +12% | +US$409만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
5
Natera
NTRA
US$567억
| US$2067만 | 10.47% |
50,000
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
6
Cresud
CRESY
US$8.17억
| US$1266만 | 6.41% |
1,100,000
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
7
Loma Negra
LOMA
US$11.7억
| US$235만 | 1.19% |
225,298
-24,702
| -10% | -US$25.7만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
8
Nu Holdings
NU
US$703억
| US$177만 | 0.9% |
140,000
+130,000
| +1,300% | +US$184만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
9
Warrior Met Coal
HCC
US$47.5억
| US$175만 | 0.89% |
+19,839
| 신규 | +US$181만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
10
IRSA Inversiones y Representaciones
IRS
US$12억
| US$167만 | 0.84% |
119,780
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
11
Global Payments
GPN
US$221억
| US$163만 | 0.83% |
20,000
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
12
Embraer S.A. ADS
EMBJ
US$129억
| US$34.7만 | 0.18% |
+4,603
| 신규 | +US$32.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7조
| – | – |
-10,100
| 청산됨 | -US$241만 | – |
|
|
14
BioNTech
BNTX
US$220억
| – | – |
-10,000
| 청산됨 | -US$93만 | – |
|
|
15
Galicia Financial Group
GGAL
US$57.9억
| – | – |
-45,000
| 청산됨 | -US$225만 | – |
|
|
16
Transportadora de Gas del Sur
TGS
US$39.3억
| – | – |
-25,000
| 청산됨 | -US$74.3만 | – |
|
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Systrade의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Systrade는 US$1.97억 상당의 16개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.6억에서 24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 99%를 차지해요.
Systrade는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$3204만을 투입해 신규 포지션 2개를 개설하고 기존 보유 종목 3개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Warrior Met Coal으로, 19,839주를 보유했으며 가치는 US$175만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 48%에서 40%로 줄었습니다. 그다음은 소재와 임의소비재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Alpha Metallurgical Resources으로, 보유분을 추정 US$523만 규모 줄였습니다.
- Systrade의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Warrior Met Coal으로, US$175만 상당의 19,839주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Tesla 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Systrade로, 추정 증가액은 US$3579만 규모예요.
- Systrade의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alpha Metallurgical Resources이며, 추정 감소액은 US$523만예요.
- Systrade는 2026년 3분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$241만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Systrade의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.97억 중 99%를 차지해요.
- Systrade는 2026년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Systrade의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 24% 상승해 US$1.97억에 이르렀어요.
2026년 10월 9일에 제출된 Systrade의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.