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WAM
Walker Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.97억
회전율
5.81%
1년 추정 수익률
22.74%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.12%
1년 예상 수익률
+22.74%
3년 예상 수익률
+87.56%
5년 예상 수익률
+96.6%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.97억
AUM 성장
-US$87.3만
(-0.44%)
자금 흐름
+US$20.9만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51%
보유액
155
신규
3
증가
90
축소
31
청산됨
6
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Central Bancompany Inc
CBC
|
+US$64.2만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$23.6만 |
| 3 |
Truist Financial
TFC
|
+US$22.9만 |
| 4 |
Target
TGT
|
+US$21.1만 |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$15.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tyson Foods
TSN
|
+US$32.9만 |
| 2 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$21.8만 |
| 3 |
CMS Energy
CMS
|
+US$21.7만 |
| 4 |
ASML
ASML
|
+US$21.5만 |
| 5 |
Reaves Utility Income Fund
UTG
|
+US$21만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 35.13% |
| 2 | 기타 | 23.66% |
| 3 | 임의소비재 | 11.64% |
| 4 | 필수소비재 | 10.2% |
| 5 | 에너지 | 5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Jack Henry & Associates
JKHY
US$107억
| US$3354만 | 17% |
234,185
+153
| +0.1% | +US$2.38만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
2
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$1391만 | 7.05% |
133,878
+1,379
| +1% | +US$15.1만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
3
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722억
| US$1257만 | 6.37% |
147,122
-55
| -0% | -US$4.84천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$794만 | 4.02% |
34,762
+1,101
| +3% | +US$23.6만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$692만 | 3.51% |
20,776
+7
| +0% | +US$2.25천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
6
Motley Fool 100 Index ETF
TMFC
US$20.8억
| US$654만 | 3.32% |
81,720
+975
| +1% | +US$7.66만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$632만 | 3.2% |
12,324
+97
| +0.8% | +US$4.49만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$58.5억
| US$558만 | 2.83% |
84,722
-708
| -0.8% | -US$4.48만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
9
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$401만 | 2.03% |
11,288
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
10
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$332만 | 1.68% |
3,116
+13
| +0.4% | +US$1.23만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
11
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$116억
| US$260만 | 1.32% |
40,868
-311
| -0.8% | -US$1.93만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$240만 | 1.22% |
9,625
+376
| +4% | +US$9.6만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
13
Chevron
CVX
US$4413억
| US$232만 | 1.18% |
11,359
+602
| +6% | +US$11.9만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$231만 | 1.17% |
14,207
-42
| -0.3% | -US$6.57천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
15
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$229만 | 1.16% |
22,738
+923
| +4% | +US$9.28만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
16
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$214만 | 1.08% |
22,750
+11
| +0% | +US$1.14천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$189만 | 0.96% |
2,696
-24
| -0.9% | -US$1.68만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
18
Pinnacle Focused Opportunities ETF
FCUS
US$8207만
| US$184만 | 0.93% |
43,607
+3,665
| +9% | +US$14.1만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
19
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$59.5억
| US$180만 | 0.91% |
105,325
-2,500
| -2% | -US$4.42만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
20
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$41.4억
| US$166만 | 0.84% |
40,588
-848
| -2% | -US$3.71만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
21
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$166만 | 0.84% |
11,432
+515
| +5% | +US$7.55만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
22
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
US$9.29억
| US$165만 | 0.83% |
44,448
-1,129
| -2% | -US$4.05만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
23
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
US$3.88억
| US$164만 | 0.83% |
21,177
-1,535
| -7% | -US$12.7만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
24
Corning
GLW
US$1137억
| US$160만 | 0.81% |
10,436
+1
| +0% | +US$159 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
25
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$79.1억
| US$156만 | 0.79% |
33,333
+200
| +0.6% | +US$9.9천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
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Walker Asset Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Walker Asset Management의 보유 포지션은 155개, 총액은 US$1.97억였으며 전 분기 US$1.98억보다 0.44% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51%를 차지해요.
Walker Asset Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 90개 증가, 31개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Central Bancompany Inc으로, 20,000주를 보유했으며 가치는 US$62.5만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Tyson Foods으로, 추정 금액은 US$32.9만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 35%로 가장 높아요. 한 분기 전 34%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 임의소비재 순이에요.
- Walker Asset Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Central Bancompany Inc으로, US$62.5만 상당의 20,000주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Walker Asset Management로, 추정 증가액은 US$23.6만 규모예요.
- Walker Asset Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Tyson Foods이며, 추정 감소액은 US$32.9만예요.
- Walker Asset Management는 2026년 3분기에 CMS Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$21.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Walker Asset Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.97억 중 51%를 차지해요.
- Walker Asset Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Walker Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.44% 하락해 US$1.97억가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Walker Asset Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.