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WAM

Walker Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 197 Mio. $ Umschlag 5,81 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+87,56 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+96,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
197 Mio. $
AUM-Wachstum
-873.344 $
Kapitalfluss
+209.235 $
Kapitalfluss %
0,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
51 %
Position
155
Neu
3
Aufgestockt
90
Reduziert
31
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CBC-Symbol
Central Bancompany Inc
CBC
+642.344 $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+236.049 $
3
TFC-Symbol
Truist Financial
TFC
+229.252 $
4
TGT-Symbol
Target
TGT
+210.646 $
5
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+151.402 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TSN-Symbol
Tyson Foods
TSN
+328.670 $
2
LMT-Symbol
Lockheed Martin
LMT
+217.671 $
3
CMS-Symbol
CMS Energy
CMS
+216.979 $
4
ASML-Symbol
ASML
ASML
+214.860 $
5
UTG-Symbol
Reaves Utility Income Fund
UTG
+210.343 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 35,13 %
2 Sonstiges 23,66 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 11,64 %
4 Basiskonsumgüter 10,2 %
5 Energie 5 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JKHY-Symbol
1
Jack Henry & Associates
JKHY
10,7 Mrd. $
33,5 Mio. $ 17 %
234.185
+153
+0,1 % +23.809 $
2021 Q4
19 Quartale
WMT-Symbol
2
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
13,9 Mio. $ 7,05 %
133.878
+1.379
+1 % +151.402 $
2021 Q4
19 Quartale
ORLY-Symbol
3
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
12,6 Mio. $ 6,37 %
147.122
-55
-0 % -4.840 $
2021 Q4
19 Quartale
NVDA-Symbol
4
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
7,94 Mio. $ 4,02 %
34.762
+1.101
+3 % +236.049 $
2021 Q4
19 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
6,92 Mio. $ 3,51 %
20.776
+7
+0 % +2.248 $
2021 Q4
19 Quartale
TMFC-Symbol
6
Motley Fool 100 Index ETF
TMFC
2,08 Mrd. $
6,54 Mio. $ 3,32 %
81.720
+975
+1 % +76.621 $
2021 Q4
19 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,32 Mio. $ 3,2 %
12.324
+97
+0,8 % +44.859 $
2021 Q4
19 Quartale
RSPT-Symbol
8
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
5,85 Mrd. $
5,58 Mio. $ 2,83 %
84.722
-708
-0,8 % -44.815 $
2022 Q1
18 Quartale
TSLA-Symbol
9
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
4,01 Mio. $ 2,03 %
11.288
– –
2024 Q3
8 Quartale
MU-Symbol
10
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
3,32 Mio. $ 1,68 %
3.116
+13
+0,4 % +12.349 $
2023 Q4
11 Quartale
XLG-Symbol
11
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,6 Mrd. $
2,6 Mio. $ 1,32 %
40.868
-311
-0,8 % -19.341 $
2021 Q4
19 Quartale
AMZN-Symbol
12
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,4 Mio. $ 1,22 %
9.625
+376
+4 % +95.533 $
2021 Q4
19 Quartale
CVX-Symbol
13
Chevron
CVX
441 Mrd. $
2,32 Mio. $ 1,18 %
11.359
+602
+6 % +118.538 $
2021 Q4
19 Quartale
XOM-Symbol
14
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
2,31 Mio. $ 1,17 %
14.207
-42
-0,3 % -6.567 $
2021 Q4
19 Quartale
SGOV-Symbol
15
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
2,29 Mio. $ 1,16 %
22.738
+923
+4 % +92.815 $
2025 Q1
6 Quartale
SBUX-Symbol
16
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
2,14 Mio. $ 1,08 %
22.750
+11
+0 % +1.135 $
2021 Q4
19 Quartale
VOO-Symbol
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
1,89 Mio. $ 0,96 %
2.696
-24
-0,9 % -16.763 $
2022 Q2
17 Quartale
FCUS-Symbol
18
Pinnacle Focused Opportunities ETF
FCUS
82,1 Mio. $
1,84 Mio. $ 0,93 %
43.607
+3.665
+9 % +140.754 $
2023 Q1
14 Quartale
FPE-Symbol
19
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
5,95 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,91 %
105.325
-2.500
-2 % -44.226 $
2021 Q4
19 Quartale
EMLP-Symbol
20
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,14 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,84 %
40.588
-848
-2 % -37.079 $
2021 Q4
19 Quartale
PG-Symbol
21
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,84 %
11.432
+515
+5 % +75.466 $
2021 Q4
19 Quartale
RSPH-Symbol
22
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
929 Mio. $
1,65 Mio. $ 0,83 %
44.448
-1.129
-2 % -40.477 $
2022 Q1
18 Quartale
RSPF-Symbol
23
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
388 Mio. $
1,64 Mio. $ 0,83 %
21.177
-1.535
-7 % -127.150 $
2022 Q1
18 Quartale
GLW-Symbol
24
Corning
GLW
114 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,81 %
10.436
+1
+0 % +159 $
2021 Q4
19 Quartale
FVD-Symbol
25
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
7,91 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,79 %
33.333
+200
+0,6 % +9.925 $
2021 Q4
19 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

JHA
Jackson Hill Advisors Houston, Texas 197 Mio. $ AUM 0,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LC
LRZ Capital Miami, Florida 197 Mio. $ AUM
PNC
Point Nemo Capital Dripping Springs, Texas 197 Mio. $ AUM
PFS
Prospect Financial Services Melville, New York 197 Mio. $ AUM 24,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIA
Affinity Investment Advisors Newport Beach, California 197 Mio. $ AUM 74,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IW
Instrumental Wealth Tampa, Florida 198 Mio. $ AUM 24,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OAS
Optivise Advisory Services Franklin, Tennessee 197 Mio. $ AUM 26,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VWWMG
Vermillion & White Wealth Management Group Phoenixville, Pennsylvania 198 Mio. $ AUM 18,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Walker Asset Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Walker Asset Management 155 Positionen im Wert von 197 Mio. $, ein Rückgang um 0,44 % gegenüber 198 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Walker Asset Management für Q3 2026 weist 3 neu, 90 erhöht, 31 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Central Bancompany Inc: 20.000 Aktien im Wert von 625.000 $. Der größte Verkauf betraf Tyson Foods mit einem geschätzten Wert von 328.670 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Walker Asset Management im Q3 2026 war Central Bancompany Inc: 20.000 Aktien im Wert von 625.000 $.
  • Walker Asset Management hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 236.049 $.
  • Der größte Positionsabbau von Walker Asset Management im Q3 2026 entfiel auf Tyson Foods und belief sich schätzungsweise auf 328.670 $.
  • Walker Asset Management hat seine Position in CMS Energy im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 216.979 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Walker Asset Management machen im Q3 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 197 Mio. $ aus.
  • Walker Asset Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Walker Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 0,44 % auf 197 Mio. $.

Auf Grundlage der von Walker Asset Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .