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Seros Financial Portfolio-Positionen

AUM 192 Mio. $ Umschlag 20,29 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
192 Mio. $
AUM-Wachstum
+34,9 Mio. $
Kapitalfluss
+8,73 Mio. $
Kapitalfluss %
4,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
72,39 %
Position
69
Neu
11
Aufgestockt
28
Reduziert
21
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVLV-Symbol
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
+9,6 Mio. $
2
XSMO-Symbol
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
+4,26 Mio. $
3
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+927.721 $
4
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+715.367 $
5
FPE-Symbol
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
+662.859 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+9,17 Mio. $
2
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+1,21 Mio. $
3
RWK-Symbol
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
RWK
+300.519 $
4
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+297.476 $
5
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+260.396 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,53 %
2 Technologie 2,79 %
3 Industrie 2,37 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,91 %
5 Finanzwesen 0,6 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPMO-Symbol
1
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,6 Mrd. $
28,7 Mio. $ 14,97 %
177.943
-8.613
-5 % -1,21 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
18,3 Mio. $ 9,55 %
24.888
+89
+0,4 % +61.234 $
2024 Q4
6 Quartale
XSMO-Symbol
3
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
2,76 Mrd. $
16,4 Mio. $ 8,52 %
174.671
+49.397
+39 % +4,26 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
SCHF-Symbol
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
13,1 Mio. $ 6,84 %
473.896
+3.306
+0,7 % +89.126 $
2025 Q3
3 Quartale
LVHI-Symbol
5
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
6,08 Mrd. $
11,2 Mio. $ 5,82 %
275.127
+5.515
+2 % +225.263 $
2026 Q1
1 Quartal
BUFQ-Symbol
6
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
1,63 Mrd. $
10,9 Mio. $ 5,67 %
277.068
+4.944
+2 % +189.243 $
2025 Q1
5 Quartale
XLG-Symbol
7
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,6 Mrd. $
10,8 Mio. $ 5,62 %
176.305
+3.636
+2 % +221.968 $
2024 Q4
6 Quartale
AVLV-Symbol
8
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
9,9 Mio. $ 5,18 %
+109.073
Neu +9,6 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FPE-Symbol
9
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
5,95 Mrd. $
9,9 Mio. $ 5,17 %
555.256
+36.803
+7 % +662.859 $
2024 Q4
6 Quartale
BUFR-Symbol
10
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,8 Mrd. $
9,7 Mio. $ 5,05 %
265.438
+5.294
+2 % +189.623 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHX-Symbol
11
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
5,49 Mio. $ 2,86 %
186.668
+25.052
+16 % +715.367 $
2024 Q4
6 Quartale
BUFF-Symbol
12
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
1,08 Mrd. $
5,02 Mio. $ 2,62 %
95.381
+3.700
+4 % +191.768 $
2024 Q4
6 Quartale
SHYL-Symbol
13
Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF
SHYL
269 Mio. $
4,91 Mio. $ 2,56 %
110.581
+7.736
+8 % +343.818 $
2025 Q3
3 Quartale
BND-Symbol
14
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
4,23 Mio. $ 2,2 %
57.612
+3.530
+7 % +259.027 $
2024 Q4
6 Quartale
ORN-Symbol
15
Orion Group Holdings
ORN
345 Mio. $
2,84 Mio. $ 1,48 %
168.704
– –
2024 Q4
6 Quartale
PHYL-Symbol
16
PGIM Active High Yield Bond ETF
PHYL
1,41 Mrd. $
2,34 Mio. $ 1,22 %
66.993
+5.284
+9 % +185.397 $
2026 Q1
1 Quartal
QQQM-Symbol
17
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
2,33 Mio. $ 1,21 %
7.683
+3.275
+74 % +927.721 $
2025 Q3
3 Quartale
BUFB-Symbol
18
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF
BUFB
338 Mio. $
1,93 Mio. $ 1,01 %
49.188
+334
+0,7 % +12.835 $
2025 Q1
5 Quartale
SMH-Symbol
19
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,95 %
2.785
+359
+15 % +195.879 $
2025 Q1
5 Quartale
SPY-Symbol
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,8 %
2.056
-49
-2 % -35.525 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
21
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,31 Mio. $ 0,68 %
4.541
-19
-0,4 % -5.435 $
2024 Q4
6 Quartale
BIV-Symbol
22
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,65 %
16.230
+983
+6 % +75.465 $
2025 Q4
2 Quartale
IWY-Symbol
23
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,1 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,58 %
3.826
-311
-8 % -87.808 $
2024 Q4
6 Quartale
JCI-Symbol
24
Johnson Controls International
JCI
88,1 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,54 %
7.100
– –
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
25
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
990.064 $ 0,52 %
4.154
+189
+5 % +47.441 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3

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Chico Wealth RIA Chico, California 192 Mio. $ AUM 33,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCM
Granby Capital Management Miami Beach, Florida 192 Mio. $ AUM 17,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WWWM
White Wing Wealth Management The Wodlands, Texas 192 Mio. $ AUM 23,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFA
Presper Financial Architects Akron, Ohio 192 Mio. $ AUM 21,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RB
Richmond Brothers Jackson, Michigan 192 Mio. $ AUM 23,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFP
Strategic Financial Planning Plano, Texas 192 Mio. $ AUM 20,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Seros Financial für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Seros Financial 69 Positionen im Wert von 192 Mio. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 157 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 72 % des Portfolios aus.

Seros Financial investierte 8,73 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 11 neue Positionen und stockte 28 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 109.073 Aktien im Wert von 9,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 93 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 87 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Berkshire Hathaway Class B; sie wurde auf 9,17 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Seros Financial im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 109.073 Aktien im Wert von 9,9 Mio. $.
  • Seros Financial hat seine Position in Invesco S&P SmallCap Momentum ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,26 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Seros Financial im Q2 2026 entfiel auf Berkshire Hathaway Class B und belief sich schätzungsweise auf 9,17 Mio. $.
  • Seros Financial hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 297.476 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Seros Financial machen im Q2 2026 72 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 192 Mio. $ aus.
  • Seros Financial eröffnete 11 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Seros Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 192 Mio. $.

Auf Grundlage der von Seros Financial für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .