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PCM

Park Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 197 Mio. $ Umschlag 52,49 %
1-J.-Rendite (gesch.) 77,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+77,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
197 Mio. $
AUM-Wachstum
+26,8 Mio. $
Kapitalfluss
+23,7 Mio. $
Kapitalfluss %
12,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,97 %
Position
261
Neu
100
Aufgestockt
57
Reduziert
49
Geschlossen
37
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MPC-Symbol
Marathon Petroleum
MPC
+3,78 Mio. $
2
PSX-Symbol
Phillips 66
PSX
+3,51 Mio. $
3
VLO-Symbol
Valero Energy
VLO
+3,34 Mio. $
4
FTNT-Symbol
Fortinet
FTNT
+2,75 Mio. $
5
ILMN-Symbol
Illumina
ILMN
+2,69 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TER-Symbol
Teradyne
TER
+2,46 Mio. $
2
GLW-Symbol
Corning
GLW
+2,34 Mio. $
3
FIX-Symbol
Comfort Systems
FIX
+2,26 Mio. $
4
SNDK-Symbol
Sandisk
SNDK
+2,21 Mio. $
5
WDC-Symbol
Western Digital
WDC
+2,17 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 39,65 %
2 Sonstiges 24,49 %
3 Energie 8,32 %
4 Finanzwesen 5,65 %
5 Kommunikationsdienste 4,18 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
15,9 Mio. $ 8,08 %
21.478
+315
+1 % +225.089 $
2026 Q2
1 Quartal
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
15,5 Mio. $ 7,88 %
20.312
-988
-5 % -750.553 $
2024 Q4
7 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
14,2 Mio. $ 7,23 %
62.282
+2.287
+4 % +490.321 $
2024 Q4
7 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
8,23 Mio. $ 4,18 %
24.711
+874
+4 % +280.726 $
2024 Q4
7 Quartale
VLO-Symbol
5
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
5,16 Mio. $ 2,62 %
13.310
+9.888
+289 % +3,34 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
MPC-Symbol
6
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
4,32 Mio. $ 2,2 %
+10.930
Neu +3,78 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,99 Mio. $ 2,03 %
7.781
+865
+13 % +400.028 $
2024 Q4
7 Quartale
PSX-Symbol
8
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
3,93 Mio. $ 2 %
+15.383
Neu +3,51 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
IJR-Symbol
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
3,88 Mio. $ 1,97 %
28.547
-6.415
-18 % -928.311 $
2024 Q4
7 Quartale
ILMN-Symbol
10
Illumina
ILMN
39,6 Mrd. $
3,5 Mio. $ 1,78 %
+12.786
Neu +2,69 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
MU-Symbol
11
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
3,05 Mio. $ 1,55 %
2.860
-241
-8 % -228.925 $
2026 Q2
1 Quartal
IVV-Symbol
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
3,04 Mio. $ 1,55 %
3.973
– –
2024 Q4
7 Quartale
FTNT-Symbol
13
Fortinet
FTNT
124 Mrd. $
3,03 Mio. $ 1,54 %
+16.972
Neu +2,75 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
PANW-Symbol
14
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
3,02 Mio. $ 1,54 %
7.599
+675
+10 % +240.201 $
2026 Q2
1 Quartal
CRWD-Symbol
15
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
2,97 Mio. $ 1,51 %
+11.204
Neu +2,38 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SNDK-Symbol
16
Sandisk
SNDK
188 Mrd. $
2,72 Mio. $ 1,38 %
1.565
-1.412
-47 % -2,21 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
AMD-Symbol
17
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
2,65 Mio. $ 1,35 %
4.337
-318
-7 % -163.593 $
2026 Q2
1 Quartal
STX-Symbol
18
Seagate
STX
145 Mrd. $
2,64 Mio. $ 1,34 %
2.865
-148
-5 % -126.376 $
2026 Q2
1 Quartal
NTAP-Symbol
19
NetApp
NTAP
40 Mrd. $
2,55 Mio. $ 1,3 %
+12.152
Neu +2,24 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
HPE-Symbol
20
Hewlett Packard
HPE
73,2 Mrd. $
2,54 Mio. $ 1,29 %
39.780
-4.809
-11 % -254.629 $
2026 Q2
1 Quartal
MDY-Symbol
21
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
2,54 Mio. $ 1,29 %
3.865
-27
-0,7 % -18.580 $
2024 Q4
7 Quartale
DELL-Symbol
22
Dell
DELL
287 Mrd. $
2,1 Mio. $ 1,07 %
3.912
-436
-10 % -204.795 $
2026 Q2
1 Quartal
P-Symbol
23
Everpure Inc
P
41,3 Mrd. $
2,1 Mio. $ 1,07 %
+16.044
Neu +1,51 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
INTC-Symbol
24
Intel
INTC
475 Mrd. $
2,07 Mio. $ 1,05 %
17.177
-1.317
-7 % -134.339 $
2026 Q2
1 Quartal
GOOGL-Symbol
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,05 Mio. $ 1,04 %
5.971
+187
+3 % +64.901 $
2024 Q4
7 Quartale
1
2 3 4 5

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Bullseye Asset Management Denver, Colorado 197 Mio. $ AUM 20,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
APCM
Arbiter Partners Capital Management New York 197 Mio. $ AUM 47,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCM
Rings Capital Management Chicago, Illinois 197 Mio. $ AUM 10,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HVCM
HG Vora Capital Management New York 197 Mio. $ AUM 17,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RF
Rubicon Founders Nashville, Tennessee 196 Mio. $ AUM 53,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UFPG
United Financial Planning Group Hauppauge, New York 197 Mio. $ AUM 23,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Park Capital Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Park Capital Management 261 Positionen im Wert von 197 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 170 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Park Capital Management investierte 23,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 100 neue Positionen und stockte 57 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Marathon Petroleum: 10.930 Aktien im Wert von 4,32 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 40 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 46 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Energie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Sandisk; sie wurde auf 2,21 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Park Capital Management im Q3 2026 war Marathon Petroleum: 10.930 Aktien im Wert von 4,32 Mio. $.
  • Park Capital Management hat seine Position in Valero Energy in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,34 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Park Capital Management im Q3 2026 entfiel auf Sandisk und belief sich schätzungsweise auf 2,21 Mio. $.
  • Park Capital Management hat seine Position in Teradyne im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,46 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Park Capital Management machen im Q3 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 197 Mio. $ aus.
  • Park Capital Management eröffnete 100 neue Positionen und schloss 37 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Park Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 197 Mio. $.

Auf Grundlage der von Park Capital Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .