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DFG

Delphi Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 202 Mio. $ Umschlag 29,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,32 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+59,51 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+73,43 %
AUM
202 Mio. $
AUM-Wachstum
-19,3 Mio. $
Kapitalfluss
-38,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-19,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
81,34 %
Position
34
Neu
2
Aufgestockt
3
Reduziert
3
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ASHR-Symbol
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
+14,2 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+9,8 Mio. $
3
EQT-Symbol
EQT Corp
EQT
+6,59 Mio. $
4
PDD-Symbol
Pinduoduo
PDD
+718.289 $
5
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+520.486 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+21,7 Mio. $
2
FXI-Symbol
iShares China Large-Cap ETF
FXI
+17,1 Mio. $
3
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+6,6 Mio. $
4
KRMN-Symbol
Karman Holdings
KRMN
+4,37 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 37,81 %
2 Energie 21,16 %
3 Immobilien 15,46 %
4 Technologie 9,35 %
5 Finanzwesen 6,58 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ASHR-Symbol
1
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
1,33 Mrd. $
36,4 Mio. $ 17,99 %
992.880
+402.600
+68 % +14,2 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
ET-Symbol
2
Energy Transfer Partners
ET
69,8 Mrd. $
27,2 Mio. $ 13,44 %
1.421.945
– –
2017 Q4
34 Quartale
VTI-Symbol
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
25,5 Mio. $ 12,6 %
68.900
+27.500
+66 % +9,8 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
EFC-Symbol
4
Ellington Financial
EFC
1,5 Mrd. $
19,2 Mio. $ 9,47 %
1.408.396
– –
2024 Q4
6 Quartale
TSM-Symbol
5
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
15,1 Mio. $ 7,45 %
31.569
-16.261
-34 % -6,6 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
JAAA-Symbol
6
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
11 Mio. $ 5,43 %
217.672
-429.023
-66 % -21,7 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
RITM-Symbol
7
Rithm Capital
RITM
4,84 Mrd. $
10,2 Mio. $ 5,02 %
1.081.000
– –
2026 Q1
1 Quartal
WMT-Symbol
8
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
7,84 Mio. $ 3,88 %
69.260
– –
2025 Q4
2 Quartale
EQT-Symbol
9
EQT Corp
EQT
34 Mrd. $
6,24 Mio. $ 3,09 %
+117.450
Neu +6,59 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
LNG-Symbol
10
Cheniere Energy
LNG
59,8 Mrd. $
6,03 Mio. $ 2,98 %
25.220
– –
2023 Q3
11 Quartale
AMZN-Symbol
11
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
5,72 Mio. $ 2,83 %
24.000
– –
2020 Q4
22 Quartale
GOOGL-Symbol
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
5,34 Mio. $ 2,64 %
14.950
-50
-0,3 % -17.998 $
2026 Q1
1 Quartal
HUT-Symbol
13
Hut 8
HUT
8,35 Mrd. $
4,95 Mio. $ 2,45 %
42.900
– –
2026 Q1
1 Quartal
CIFR-Symbol
14
Cipher Digital
CIFR
3,73 Mrd. $
3,45 Mio. $ 1,71 %
140.845
– –
2026 Q1
1 Quartal
EXE-Symbol
15
Expand Energy Corp
EXE
21,6 Mrd. $
3,35 Mio. $ 1,65 %
36.720
– –
2023 Q1
13 Quartale
WULF-Symbol
16
TeraWulf
WULF
5,83 Mrd. $
3,23 Mio. $ 1,6 %
130.720
– –
2026 Q1
1 Quartal
TSLX-Symbol
17
Sixth Street Specialty
TSLX
1,62 Mrd. $
1,99 Mio. $ 0,99 %
116.141
– –
2015 Q1
45 Quartale
IEF-Symbol
18
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,81 %
17.400
+5.500
+46 % +520.486 $
2026 Q1
1 Quartal
ACRE-Symbol
19
Ares Commercial Real Estate
ACRE
191 Mio. $
1,51 Mio. $ 0,74 %
334.937
– –
2025 Q1
5 Quartale
ARCC-Symbol
20
Ares Capital
ARCC
13,4 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,71 %
77.000
– –
2025 Q4
2 Quartale
OXLC-Symbol
21
Oxford Lane Capital
OXLC
775 Mio. $
1,27 Mio. $ 0,63 %
145.030
– –
2025 Q4
2 Quartale
PDD-Symbol
22
Pinduoduo
PDD
115 Mrd. $
593.077 $ 0,29 %
+7.775
Neu +718.289 $
2026 Q2
0 Quartale
LADR-Symbol
23
Ladder Capital
LADR
1,16 Mrd. $
447.750 $ 0,22 %
45.000
– –
2026 Q1
1 Quartal
GSBD-Symbol
24
Goldman Sachs BDC
GSBD
983 Mio. $
447.238 $ 0,22 %
47.177
– –
2026 Q1
1 Quartal
CCC-Symbol
25
CCC Intelligent Solutions
CCC
4,48 Mrd. $
394.890 $ 0,2 %
76.529
– –
2024 Q4
6 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

LAMC
Longview Asset Management (California) San Rafael, California 202 Mio. $ AUM 11,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HWA
Hilltop Wealth Advisors Chapel Hill, North Carolina 202 Mio. $ AUM 24,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WPW
Winthrop Partners - WNY Buffalo, New York 202 Mio. $ AUM
BM
Brandywine Managers Hockessin, Delaware 202 Mio. $ AUM 16,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ER
EVR Research Richmond, Virginia 203 Mio. $ AUM 60,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MRCM
Mill Road Capital Management Greenwich, Connecticut 203 Mio. $ AUM 79,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OPL
Orland Properties Ltd Road Town, Tortola, British Virgin Islands 202 Mio. $ AUM 2,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TWP
Tower Wealth Partners Lewisburg, Pennsylvania 203 Mio. $ AUM 21,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Delphi Financial Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Delphi Financial Group 34 Positionen im Wert von 202 Mio. $, ein Rückgang um 8,7 % gegenüber 222 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 81 % des Portfolios aus.

Delphi Financial Group zog im Q2 2026 netto 38,6 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 3 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares China Large-Cap ETF – eine Position im geschätzten Wert von 17,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 38 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Immobilien.

Entgegen dem Trend eröffnete Delphi Financial Group eine neue Position in EQT Corp im Wert von 6,24 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Delphi Financial Group im Q2 2026 war EQT Corp: 117.450 Aktien im Wert von 6,24 Mio. $.
  • Delphi Financial Group hat seine Position in Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Delphi Financial Group im Q2 2026 entfiel auf Janus Henderson AAA CLO ETF und belief sich schätzungsweise auf 21,7 Mio. $.
  • Delphi Financial Group hat seine Position in iShares China Large-Cap ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Delphi Financial Group machen im Q2 2026 81 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 202 Mio. $ aus.
  • Delphi Financial Group eröffnete 2 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Delphi Financial Group sank gegenüber dem Vorquartal um 8,7 % auf 202 Mio. $.

Auf Grundlage der von Delphi Financial Group für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .