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DFG
Delphi Financial Group 投資組合持股
AUM
US$2.02億
週轉率
29.41%
1年估算報酬率
21.25%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.93%
1年估算報酬率
+21.25%
3年估算報酬率
+66.32%
5年估算報酬率
+59.51%
10年估算報酬率
+73.43%
AUM
US$2.02億
AUM 成長
-US$1931萬
(-8.7%)
資金流向
-US$3863萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-19.09%
前10大持股比重
前十大持股占比
81.34%
持股
34
新
2
增持
3
減碼
3
已平倉
8
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
|
+US$1418萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$983萬 |
| 3 |
EQT Corp
EQT
|
+US$659萬 |
| 4 |
Pinduoduo
PDD
|
+US$71.8萬 |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$52萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$2171萬 |
| 2 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+US$1710萬 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$660萬 |
| 4 |
Karman Holdings
KRMN
|
+US$437萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$400萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 37.81% |
| 2 | 能源 | 21.16% |
| 3 | 不動產 | 15.46% |
| 4 | 科技 | 9.35% |
| 5 | 金融 | 6.58% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
US$13.3億
| US$3640萬 | 17.99% |
992,880
+402,600
| +68% | +US$1418萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2
Energy Transfer Partners
ET
US$698億
| US$2719萬 | 13.44% |
1,421,945
| – | – |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$2550萬 | 12.6% |
68,900
+27,500
| +66% | +US$983萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
4
Ellington Financial
EFC
US$15億
| US$1917萬 | 9.47% |
1,408,396
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
5
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$1508萬 | 7.45% |
31,569
-16,261
| -34% | -US$660萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
6
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$1099萬 | 5.43% |
217,672
-429,023
| -66% | -US$2171萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
7
Rithm Capital
RITM
US$48.4億
| US$1015萬 | 5.02% |
1,081,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
8
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$784萬 | 3.88% |
69,260
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
9
EQT Corp
EQT
US$340億
| US$624萬 | 3.09% |
+117,450
| 新 | +US$659萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
10
Cheniere Energy
LNG
US$598億
| US$603萬 | 2.98% |
25,220
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$572萬 | 2.83% |
24,000
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$534萬 | 2.64% |
14,950
-50
| -0.3% | -US$1.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
13
Hut 8
HUT
US$83.5億
| US$495萬 | 2.45% |
42,900
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
14
Cipher Digital
CIFR
US$37.3億
| US$345萬 | 1.71% |
140,845
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
15
Expand Energy Corp
EXE
US$216億
| US$335萬 | 1.65% |
36,720
| – | – |
2023 Q1
13個季度
|
|
16
TeraWulf
WULF
US$58.3億
| US$323萬 | 1.6% |
130,720
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
17
Sixth Street Specialty
TSLX
US$16.2億
| US$199萬 | 0.99% |
116,141
| – | – |
2015 Q1
45個季度
|
|
|
18
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
| US$165萬 | 0.81% |
17,400
+5,500
| +46% | +US$52萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
19
Ares Commercial Real Estate
ACRE
US$1.91億
| US$151萬 | 0.74% |
334,937
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
20
Ares Capital
ARCC
US$134億
| US$143萬 | 0.71% |
77,000
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
Oxford Lane Capital
OXLC
US$7.75億
| US$127萬 | 0.63% |
145,030
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
22
Pinduoduo
PDD
US$1153億
| US$59.3萬 | 0.29% |
+7,775
| 新 | +US$71.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
23
Ladder Capital
LADR
US$11.6億
| US$44.8萬 | 0.22% |
45,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
24
Goldman Sachs BDC
GSBD
US$9.8億
| US$44.7萬 | 0.22% |
47,177
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
25
CCC Intelligent Solutions
CCC
US$44.8億
| US$39.5萬 | 0.2% |
76,529
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
LAMC
HWA
WPW
BM
ER
MRCM
OPL
TWP
Delphi Financial Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Delphi Financial Group持有34個部位，管理資產為US$2.02億，較前一季的US$2.22億減少8.7%。 其前十大持股占投資組合的81%。
Delphi Financial Group於2026年第2季淨撤出US$3863萬，平倉8個部位，並減持3檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares China Large-Cap ETF，這筆估值約為US$1710萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產38%，低於前一季的39%，其次為能源和不動產。
與趨勢相反，Delphi Financial Group新建了EQT Corp的部位，價值US$624萬。
- Delphi Financial Group在2026年第2季最大筆買進的是EQT Corp：共買進117,450股，價值US$624萬。
- Delphi Financial Group在2026年第2季增持Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF的幅度最大，估計增加US$1418萬。
- Delphi Financial Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Janus Henderson AAA CLO ETF，估計減持了US$2171萬。
- Delphi Financial Group於2026年第2季完全出清iShares China Large-Cap ETF，估計賣出金額為US$1710萬。
- 在2026年第2季，Delphi Financial Group的投資組合規模為US$2.02億，前十大持股占81%。
- Delphi Financial Group在2026年第2季新增了2個部位，並平倉8個部位。
- Delphi Financial Group的投資組合價值較前一季下跌8.7%，降至US$2.02億。
根據Delphi Financial Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。