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DFG
Delphi Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.02億
売買回転率
29.41%
推定1年リターン
21.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.93%
1年予想リターン
+21.25%
3年間の予想リターン
+66.32%
5年予想リターン
+59.51%
10年間の推定リターン
+73.43%
AUM
$2.02億
運用資産残高の伸び率
-$1931万
(-8.7%)
資金フロー
-$3863万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-19.09%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
81.34%
保有額
34
新規
2
買い増し
3
減少
3
解消
8
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
|
+$1418万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$983万 |
| 3 |
EQT Corp
EQT
|
+$659万 |
| 4 |
Pinduoduo
PDD
|
+$71.8万 |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$52万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+$2171万 |
| 2 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+$1710万 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+$660万 |
| 4 |
Karman Holdings
KRMN
|
+$437万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$400万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 37.81% |
| 2 | エネルギー | 21.16% |
| 3 | 不動産 | 15.46% |
| 4 | 情報技術 | 9.35% |
| 5 | 金融 | 6.58% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
$13.3億
| $3640万 | 17.99% |
992,880
+402,600
| +68% | +$1418万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2
Energy Transfer Partners
ET
$698億
| $2719万 | 13.44% |
1,421,945
| – | – |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $2550万 | 12.6% |
68,900
+27,500
| +66% | +$983万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
4
Ellington Financial
EFC
$15億
| $1917万 | 9.47% |
1,408,396
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
5
TSMC
TSM
$2.14兆
| $1508万 | 7.45% |
31,569
-16,261
| -34% | -$660万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
6
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$321億
| $1099万 | 5.43% |
217,672
-429,023
| -66% | -$2171万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
7
Rithm Capital
RITM
$48.4億
| $1015万 | 5.02% |
1,081,000
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
8
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $784万 | 3.88% |
69,260
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
9
EQT Corp
EQT
$340億
| $624万 | 3.09% |
+117,450
| 新規 | +$659万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
10
Cheniere Energy
LNG
$598億
| $603万 | 2.98% |
25,220
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
11
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $572万 | 2.83% |
24,000
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $534万 | 2.64% |
14,950
-50
| -0.3% | -$1.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
13
Hut 8
HUT
$83.5億
| $495万 | 2.45% |
42,900
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
14
Cipher Digital
CIFR
$37.3億
| $345万 | 1.71% |
140,845
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
15
Expand Energy Corp
EXE
$216億
| $335万 | 1.65% |
36,720
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
16
TeraWulf
WULF
$58.3億
| $323万 | 1.6% |
130,720
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
17
Sixth Street Specialty
TSLX
$16.2億
| $199万 | 0.99% |
116,141
| – | – |
2015 Q1
45四半期
|
|
|
18
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$417億
| $165万 | 0.81% |
17,400
+5,500
| +46% | +$52万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
19
Ares Commercial Real Estate
ACRE
$1.91億
| $151万 | 0.74% |
334,937
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
20
Ares Capital
ARCC
$134億
| $143万 | 0.71% |
77,000
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
21
Oxford Lane Capital
OXLC
$7.75億
| $127万 | 0.63% |
145,030
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
22
Pinduoduo
PDD
$1153億
| $59.3万 | 0.29% |
+7,775
| 新規 | +$71.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
23
Ladder Capital
LADR
$11.6億
| $44.8万 | 0.22% |
45,000
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
24
Goldman Sachs BDC
GSBD
$9.8億
| $44.7万 | 0.22% |
47,177
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
25
CCC Intelligent Solutions
CCC
$44.8億
| $39.5万 | 0.2% |
76,529
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
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Delphi Financial Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Delphi Financial Groupは$2.02億相当のポジションを34件保有しており、前四半期の$2.22億から8.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 81% を占めています。
Delphi Financial Groupは2026年第2四半期に純額で$3863万を引き出し、8銘柄のポジションを解消し、3銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares China Large-Cap ETFで、推定 $1710万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の38%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の39%から低下しています。次いでエネルギー、不動産です。
相場の流れに反して、Delphi Financial Groupは$624万相当のEQT Corpの新規ポジションを取りました。
- Delphi Financial Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はEQT Corpで、株数は117,450株、評価額は$624万でした。
- Delphi Financial Groupは2026年第2四半期にXtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1418万でした。
- Delphi Financial Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJanus Henderson AAA CLO ETFで、推定$2171万相当を減らしました。
- Delphi Financial Groupは2026年第2四半期にiShares China Large-Cap ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1710万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Delphi Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$2.02億のポートフォリオの81%を占めています。
- Delphi Financial Groupは2026年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Delphi Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.7%減少し、$2.02億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のDelphi Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。