Williams Financial ポートフォリオ保有銘柄

Williams Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Williams Financialは31銘柄を保有し、保有額は$1.94億でした。前四半期の$1.72億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 87% を占めています。

Williams Financialは2026年第2四半期に純新規資金として$1089万を投じ、新たに6銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち16銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares ESG Aware USD Corporate Bond ETFで、保有株数は16,173株、評価額は$37.4万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち97%を占めています。前四半期の97%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$24.5万相当を売却しました。

• Williams Financialが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares ESG Aware USD Corporate Bond ETFで、株数は16,173株、評価額は$37.4万でした。
• Williams Financialは2026年第2四半期にJPMorgan Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$319万でした。
• Williams Financialが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$24.5万相当を減らしました。
• Williams Financialは2026年第2四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$20.8万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Williams Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$1.94億のポートフォリオの87%を占めています。
• Williams Financialは2026年第2四半期に新たに6件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
• Williams Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$1.94億となりました。

2026年7月21日に提出された、2026年第2四半期分のWilliams Financialの 13F報告書 に基づいています。