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WF
Williams Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 194 mi
Giro
22,58%
Retorno est. (1 ano)
12,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,87%
Retorno est. (1 ano)
+12,32%
Retorno est. (3 anos)
+28,48%
Retorno est. (5 anos)
+25,68%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 194 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,7 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 10,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
86,76%
Posição
31
Nova
6
Aumentada
16
Reduzida
5
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$ 3,19 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,14 mi |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 1,13 mi |
| 4 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$ 728 mil |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 669 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 245 mil |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 208 mil |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 161 mil |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 36,4 mil |
| 5 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 11,2 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,41% |
| 2 | Tecnologia | 1,47% |
| 3 | Saúde | 0,37% |
| 4 | Energia | 0,3% |
| 5 | Financeiro | 0,2% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11 bi
| US$ 51,6 mi | 26,66% |
1.120.305
+69.238
| +7% | +US$ 3,19 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 25,8 mi | 13,32% |
34.425
+1.560
| +5% | +US$ 1,14 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,1 bi
| US$ 17,2 mi | 8,89% |
553.422
+21.826
| +4% | +US$ 659 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,6 bi
| US$ 17 mi | 8,8% |
168.887
+11.230
| +7% | +US$ 1,13 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 16,6 mi | 8,59% |
198.449
+8.184
| +4% | +US$ 669 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17,1 bi
| US$ 14,1 mi | 7,27% |
147.038
+7.709
| +6% | +US$ 728 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,6 bi
| US$ 9,21 mi | 4,76% |
174.572
+5.474
| +3% | +US$ 288 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 6,16 mi | 3,18% |
232.547
+16.483
| +8% | +US$ 440 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 10,9 bi
| US$ 5,7 mi | 2,95% |
240.915
+10.987
| +5% | +US$ 256 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$ 4,06 bi
| US$ 4,52 mi | 2,34% |
50.761
+2.235
| +5% | +US$ 186 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$ 5,77 bi
| US$ 4,07 mi | 2,1% |
116.135
+5.159
| +5% | +US$ 185 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 3,93 mi | 2,03% |
47.500
+3.400
| +8% | +US$ 281 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$ 13,3 bi
| US$ 2,98 mi | 1,54% |
121.041
+8.517
| +8% | +US$ 211 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$ 4,37 bi
| US$ 2,92 mi | 1,51% |
116.799
+7.465
| +7% | +US$ 187 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,5 bi
| US$ 2,92 mi | 1,51% |
80.438
+4.147
| +5% | +US$ 148 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$ 8,69 bi
| US$ 2,18 mi | 1,13% |
57.377
+2.460
| +4% | +US$ 87,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
17
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,99 mi | 1,03% |
6.865
-564
| -8% | -US$ 161 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
18
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 713 mil | 0,37% |
6.895
-125
| -2% | -US$ 11,2 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
19
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 580 mil | 0,3% |
4.240
-1.634
| -28% | -US$ 245 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
20
Toronto Dominion Bank
TD
US$ 197 bi
| US$ 382 mil | 0,2% |
3.146
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
21
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
US$ 1,28 bi
| US$ 374 mil | 0,19% |
+16.173
| Nova | +US$ 374 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
US$ 1,17 bi
| US$ 358 mil | 0,18% |
+4.463
| Nova | +US$ 346 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$ 5 bi
| US$ 322 mil | 0,17% |
+6.791
| Nova | +US$ 322 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 304 mil | 0,16% |
+524
| Nova | +US$ 215 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,9 bi
| US$ 300 mil | 0,16% |
+1.834
| Nova | +US$ 290 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Williams Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Williams Financial detinha 31 posições avaliadas em US$ 194 mi, alta de 13% em relação a US$ 172 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 87% da carteira.
Williams Financial alocou US$ 10,9 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 6 novas posições e aumentando 16 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF: 16.173 ações no valor de US$ 374 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 97% dos ativos, ante 97% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 245 mil.
- A maior compra de Williams Financial no T2 2026 foi iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF: 16.173 ações no valor de US$ 374 mil.
- Williams Financial foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,19 mi.
- A maior redução de Williams Financial em T2 2026 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 245 mil.
- Williams Financial encerrou totalmente sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 208 mil.
- As dez maiores posições de Williams Financial representam 87% de sua carteira de US$ 194 mi no T2 2026.
- Williams Financial abriu 6 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Williams Financial subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 194 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Williams Financial referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.