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PCM
Park Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 197 mi
Giro
52,49%
Retorno est. (1 ano)
77,17%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,78%
Retorno est. (1 ano)
+77,17%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 197 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 26,8 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 23,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
12,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,97%
Posição
261
Nova
100
Aumentada
57
Reduzida
49
Encerrada
37
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$ 3,78 mi |
| 2 |
Phillips 66
PSX
|
+US$ 3,51 mi |
| 3 |
Valero Energy
VLO
|
+US$ 3,34 mi |
| 4 |
Fortinet
FTNT
|
+US$ 2,75 mi |
| 5 |
Illumina
ILMN
|
+US$ 2,69 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Teradyne
TER
|
+US$ 2,46 mi |
| 2 |
Corning
GLW
|
+US$ 2,34 mi |
| 3 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$ 2,26 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 2,21 mi |
| 5 |
Western Digital
WDC
|
+US$ 2,17 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 39,65% |
| 2 | Diversos | 24,49% |
| 3 | Energia | 8,32% |
| 4 | Financeiro | 5,65% |
| 5 | Serviços de comunicação | 4,18% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 15,9 mi | 8,08% |
21.478
+315
| +1% | +US$ 225 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 15,5 mi | 7,88% |
20.312
-988
| -5% | -US$ 751 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 14,2 mi | 7,23% |
62.282
+2.287
| +4% | +US$ 490 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 8,23 mi | 4,18% |
24.711
+874
| +4% | +US$ 281 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
5
Valero Energy
VLO
US$ 128 bi
| US$ 5,16 mi | 2,62% |
13.310
+9.888
| +289% | +US$ 3,34 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
6
Marathon Petroleum
MPC
US$ 134 bi
| US$ 4,32 mi | 2,2% |
+10.930
| Nova | +US$ 3,78 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,99 mi | 2,03% |
7.781
+865
| +13% | +US$ 400 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
8
Phillips 66
PSX
US$ 117 bi
| US$ 3,93 mi | 2% |
+15.383
| Nova | +US$ 3,51 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 3,88 mi | 1,97% |
28.547
-6.415
| -18% | -US$ 928 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
10
Illumina
ILMN
US$ 39,6 bi
| US$ 3,5 mi | 1,78% |
+12.786
| Nova | +US$ 2,69 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
11
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 3,05 mi | 1,55% |
2.860
-241
| -8% | -US$ 229 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 3,04 mi | 1,55% |
3.973
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
13
Fortinet
FTNT
US$ 124 bi
| US$ 3,03 mi | 1,54% |
+16.972
| Nova | +US$ 2,75 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
14
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 3,02 mi | 1,54% |
7.599
+675
| +10% | +US$ 240 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
15
CrowdStrike
CRWD
US$ 233 bi
| US$ 2,97 mi | 1,51% |
+11.204
| Nova | +US$ 2,38 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
16
Sandisk
SNDK
US$ 188 bi
| US$ 2,72 mi | 1,38% |
1.565
-1.412
| -47% | -US$ 2,21 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
17
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 2,65 mi | 1,35% |
4.337
-318
| -7% | -US$ 164 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
18
Seagate
STX
US$ 145 bi
| US$ 2,64 mi | 1,34% |
2.865
-148
| -5% | -US$ 126 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
19
NetApp
NTAP
US$ 40 bi
| US$ 2,55 mi | 1,3% |
+12.152
| Nova | +US$ 2,24 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
20
Hewlett Packard
HPE
US$ 73,2 bi
| US$ 2,54 mi | 1,29% |
39.780
-4.809
| -11% | -US$ 255 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
21
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 2,54 mi | 1,29% |
3.865
-27
| -0,7% | -US$ 18,6 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
22
Dell
DELL
US$ 287 bi
| US$ 2,1 mi | 1,07% |
3.912
-436
| -10% | -US$ 205 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
23
Everpure Inc
P
US$ 41,3 bi
| US$ 2,1 mi | 1,07% |
+16.044
| Nova | +US$ 1,51 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
24
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 2,07 mi | 1,05% |
17.177
-1.317
| -7% | -US$ 134 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 2,05 mi | 1,04% |
5.971
+187
| +3% | +US$ 64,9 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Park Capital Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Park Capital Management detinha 261 posições avaliadas em US$ 197 mi, alta de 16% em relação a US$ 170 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
Park Capital Management alocou US$ 23,7 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 100 novas posições e aumentando 57 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Marathon Petroleum: 10.930 ações no valor de US$ 4,32 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 40% dos ativos, abaixo dos 46% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Energia.
Entre as reduções, a maior foi em Sandisk, com um corte estimado de US$ 2,21 mi.
- A maior compra de Park Capital Management no T3 2026 foi Marathon Petroleum: 10.930 ações no valor de US$ 4,32 mi.
- Park Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Valero Energy no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 3,34 mi.
- A maior redução de Park Capital Management em T3 2026 foi em Sandisk, com um corte estimado de US$ 2,21 mi.
- Park Capital Management encerrou totalmente sua posição em Teradyne no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,46 mi.
- As dez maiores posições de Park Capital Management representam 40% de sua carteira de US$ 197 mi no T3 2026.
- Park Capital Management abriu 100 novas posições e encerrou 37 em T3 2026.
- O valor da carteira de Park Capital Management subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 197 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Park Capital Management referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.