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PCM
Park Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 197 M
Rotación
52.49%
Rendimiento estimado a 1 año
77.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+77.17%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 197 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 26.8 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 23.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
12.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.97%
Posición
261
Nuevas
100
Aumentadas
57
Reducidas
49
Cerradas
37
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+USD 3.78 M |
| 2 |
Phillips 66
PSX
|
+USD 3.51 M |
| 3 |
Valero Energy
VLO
|
+USD 3.34 M |
| 4 |
Fortinet
FTNT
|
+USD 2.75 M |
| 5 |
Illumina
ILMN
|
+USD 2.69 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Teradyne
TER
|
+USD 2.46 M |
| 2 |
Corning
GLW
|
+USD 2.34 M |
| 3 |
Comfort Systems
FIX
|
+USD 2.26 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 2.21 M |
| 5 |
Western Digital
WDC
|
+USD 2.17 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 39.65% |
| 2 | Varios | 24.49% |
| 3 | Energía | 8.32% |
| 4 | Finanzas | 5.65% |
| 5 | Servicios de comunicación | 4.18% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 15.9 M | 8.08% |
21,478
+315
| +1% | +USD 225 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 15.5 M | 7.88% |
20,312
-988
| -5% | -USD 751 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 14.2 M | 7.23% |
62,282
+2,287
| +4% | +USD 490 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 8.23 M | 4.18% |
24,711
+874
| +4% | +USD 281 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
5
Valero Energy
VLO
USD 128 mil M
| USD 5.16 M | 2.62% |
13,310
+9,888
| +289% | +USD 3.34 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
6
Marathon Petroleum
MPC
USD 134 mil M
| USD 4.32 M | 2.2% |
+10,930
| Nuevas | +USD 3.78 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 3.99 M | 2.03% |
7,781
+865
| +13% | +USD 400 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
8
Phillips 66
PSX
USD 117 mil M
| USD 3.93 M | 2% |
+15,383
| Nuevas | +USD 3.51 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 3.88 M | 1.97% |
28,547
-6,415
| -18% | -USD 928 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
10
Illumina
ILMN
USD 39.6 mil M
| USD 3.5 M | 1.78% |
+12,786
| Nuevas | +USD 2.69 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
11
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 3.05 M | 1.55% |
2,860
-241
| -8% | -USD 229 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 3.04 M | 1.55% |
3,973
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
13
Fortinet
FTNT
USD 124 mil M
| USD 3.03 M | 1.54% |
+16,972
| Nuevas | +USD 2.75 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
14
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 3.02 M | 1.54% |
7,599
+675
| +10% | +USD 240 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
15
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
| USD 2.97 M | 1.51% |
+11,204
| Nuevas | +USD 2.38 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
16
Sandisk
SNDK
USD 188 mil M
| USD 2.72 M | 1.38% |
1,565
-1,412
| -47% | -USD 2.21 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
17
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 2.65 M | 1.35% |
4,337
-318
| -7% | -USD 164 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
18
Seagate
STX
USD 145 mil M
| USD 2.64 M | 1.34% |
2,865
-148
| -5% | -USD 126 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
19
NetApp
NTAP
USD 40 mil M
| USD 2.55 M | 1.3% |
+12,152
| Nuevas | +USD 2.24 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
20
Hewlett Packard
HPE
USD 73.2 mil M
| USD 2.54 M | 1.29% |
39,780
-4,809
| -11% | -USD 255 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
21
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 2.54 M | 1.29% |
3,865
-27
| -0.7% | -USD 18.6 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
22
Dell
DELL
USD 287 mil M
| USD 2.1 M | 1.07% |
3,912
-436
| -10% | -USD 205 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
23
Everpure Inc
P
USD 41.3 mil M
| USD 2.1 M | 1.07% |
+16,044
| Nuevas | +USD 1.51 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
24
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 2.07 M | 1.05% |
17,177
-1,317
| -7% | -USD 134 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 2.05 M | 1.04% |
5,971
+187
| +3% | +USD 64.9 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
TM
RM
BAM
APCM
RCM
HVCM
RF
UFPG
Revisión del portafolio de Park Capital Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Park Capital Management mantenía 261 posiciones por un valor de USD 197 M, un aumento de 16% frente a los USD 170 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
Park Capital Management destinó USD 23.7 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 100 nuevas posiciones y aumentó 57 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Marathon Petroleum: 10,930 acciones con un valor de USD 4.32 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 40% de los activos, por debajo del 46% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Energía.
La mayor reducción de posición fue en Sandisk, por un valor estimado de USD 2.21 M.
- La mayor compra de Park Capital Management en T3 2026 fue Marathon Petroleum: 10,930 acciones por un valor de USD 4.32 M.
- Park Capital Management fue quien más aumentó su posición en Valero Energy durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.34 M.
- La mayor reducción de Park Capital Management durante T3 2026 fue en Sandisk, con un recorte estimado de USD 2.21 M.
- Park Capital Management cerró por completo su posición en Teradyne en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.46 M.
- Las diez principales posiciones de Park Capital Management representan 40% de su cartera de USD 197 M en T3 2026.
- Park Capital Management abrió 100 posiciones nuevas y cerró 37 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Park Capital Management aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 197 M.
Según el Informe 13F de Park Capital Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.