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WF
Williams Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 194 M
Rotación
22.58%
Rendimiento estimado a 1 año
12.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.87%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+28.48%
Rendimiento estimado a 5 años
+25.68%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 194 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 21.7 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 10.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
86.76%
Posición
31
Nuevas
6
Aumentadas
16
Reducidas
5
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+USD 3.19 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.14 M |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 1.13 M |
| 4 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+USD 728 k |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 669 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 245 k |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 208 k |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 161 k |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 36.4 k |
| 5 |
CVS Health
CVS
|
+USD 11.2 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.41% |
| 2 | Tecnología | 1.47% |
| 3 | Atención médica | 0.37% |
| 4 | Energía | 0.3% |
| 5 | Finanzas | 0.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11 mil M
| USD 51.6 M | 26.66% |
1,120,305
+69,238
| +7% | +USD 3.19 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 25.8 M | 13.32% |
34,425
+1,560
| +5% | +USD 1.14 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.1 mil M
| USD 17.2 M | 8.89% |
553,422
+21,826
| +4% | +USD 659 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.6 mil M
| USD 17 M | 8.8% |
168,887
+11,230
| +7% | +USD 1.13 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 16.6 M | 8.59% |
198,449
+8,184
| +4% | +USD 669 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.1 mil M
| USD 14.1 M | 7.27% |
147,038
+7,709
| +6% | +USD 728 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.6 mil M
| USD 9.21 M | 4.76% |
174,572
+5,474
| +3% | +USD 288 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 6.16 M | 3.18% |
232,547
+16,483
| +8% | +USD 440 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 10.9 mil M
| USD 5.7 M | 2.95% |
240,915
+10,987
| +5% | +USD 256 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
USD 4055 M
| USD 4.52 M | 2.34% |
50,761
+2,235
| +5% | +USD 186 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
USD 5771 M
| USD 4.07 M | 2.1% |
116,135
+5,159
| +5% | +USD 185 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 3.93 M | 2.03% |
47,500
+3,400
| +8% | +USD 281 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.3 mil M
| USD 2.98 M | 1.54% |
121,041
+8,517
| +8% | +USD 211 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
USD 4366 M
| USD 2.92 M | 1.51% |
116,799
+7,465
| +7% | +USD 187 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.5 mil M
| USD 2.92 M | 1.51% |
80,438
+4,147
| +5% | +USD 148 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
USD 8693 M
| USD 2.18 M | 1.13% |
57,377
+2,460
| +4% | +USD 87.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
17
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.99 M | 1.03% |
6,865
-564
| -8% | -USD 161 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
18
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 713 k | 0.37% |
6,895
-125
| -2% | -USD 11.2 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
19
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 580 k | 0.3% |
4,240
-1,634
| -28% | -USD 245 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
20
Toronto Dominion Bank
TD
USD 197 mil M
| USD 382 k | 0.2% |
3,146
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
21
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
USD 1284 M
| USD 374 k | 0.19% |
+16,173
| Nuevas | +USD 374 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
USD 1174 M
| USD 358 k | 0.18% |
+4,463
| Nuevas | +USD 346 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
USD 5003 M
| USD 322 k | 0.17% |
+6,791
| Nuevas | +USD 322 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 304 k | 0.16% |
+524
| Nuevas | +USD 215 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
| USD 300 k | 0.16% |
+1,834
| Nuevas | +USD 290 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
ALS
HIM
OCM
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SW
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Revisión del portafolio de Williams Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Williams Financial mantenía 31 posiciones por un valor de USD 194 M, un aumento de 13% frente a los USD 172 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 87% de la cartera.
Williams Financial destinó USD 10.9 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 6 nuevas posiciones y aumentó 16 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF: 16,173 acciones con un valor de USD 374 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 97% de los activos, frente a 97% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en ExxonMobil, por un valor estimado de USD 245 k.
- La mayor compra de Williams Financial en T2 2026 fue iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF: 16,173 acciones por un valor de USD 374 k.
- Williams Financial fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.19 M.
- La mayor reducción de Williams Financial durante T2 2026 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 245 k.
- Williams Financial cerró por completo su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 208 k.
- Las diez principales posiciones de Williams Financial representan 87% de su cartera de USD 194 M en T2 2026.
- Williams Financial abrió 6 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Williams Financial aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 194 M.
Según el Informe 13F de Williams Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.