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WF
Williams Financial 投資組合持股
AUM
US$1.94億
週轉率
22.58%
1年估算報酬率
12.32%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.87%
1年估算報酬率
+12.32%
3年估算報酬率
+28.48%
5年估算報酬率
+25.68%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.94億
AUM 成長
+US$2172萬
(+13%)
資金流向
+US$1089萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
86.76%
持股
31
新
6
增持
16
減碼
5
已平倉
1
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$319萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$114萬 |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$113萬 |
| 4 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$72.8萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$66.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$24.5萬 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$20.8萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$16.1萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.64萬 |
| 5 |
CVS Health
CVS
|
+US$1.12萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.41% |
| 2 | 科技 | 1.47% |
| 3 | 醫療保健 | 0.37% |
| 4 | 能源 | 0.3% |
| 5 | 金融 | 0.2% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110億
| US$5159萬 | 26.66% |
1,120,305
+69,238
| +7% | +US$319萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$2578萬 | 13.32% |
34,425
+1,560
| +5% | +US$114萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281億
| US$1721萬 | 8.89% |
553,422
+21,826
| +4% | +US$65.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
4
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186億
| US$1703萬 | 8.8% |
168,887
+11,230
| +7% | +US$113萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
5
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$1662萬 | 8.59% |
198,449
+8,184
| +4% | +US$66.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
6
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171億
| US$1406萬 | 7.27% |
147,038
+7,709
| +6% | +US$72.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256億
| US$921萬 | 4.76% |
174,572
+5,474
| +3% | +US$28.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164億
| US$616萬 | 3.18% |
232,547
+16,483
| +8% | +US$44萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$109億
| US$570萬 | 2.95% |
240,915
+10,987
| +5% | +US$25.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$40.6億
| US$452萬 | 2.34% |
50,761
+2,235
| +5% | +US$18.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$57.7億
| US$407萬 | 2.1% |
116,135
+5,159
| +5% | +US$18.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$393萬 | 2.03% |
47,500
+3,400
| +8% | +US$28.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$133億
| US$298萬 | 1.54% |
121,041
+8,517
| +8% | +US$21.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.7億
| US$292萬 | 1.51% |
116,799
+7,465
| +7% | +US$18.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125億
| US$292萬 | 1.51% |
80,438
+4,147
| +5% | +US$14.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$86.9億
| US$218萬 | 1.13% |
57,377
+2,460
| +4% | +US$8.77萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$199萬 | 1.03% |
6,865
-564
| -8% | -US$16.1萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
18
CVS Health
CVS
US$1181億
| US$71.3萬 | 0.37% |
6,895
-125
| -2% | -US$1.12萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
19
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$58萬 | 0.3% |
4,240
-1,634
| -28% | -US$24.5萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
20
Toronto Dominion Bank
TD
US$1966億
| US$38.2萬 | 0.2% |
3,146
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
21
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
US$12.8億
| US$37.4萬 | 0.19% |
+16,173
| 新 | +US$37.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
22
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
US$11.7億
| US$35.8萬 | 0.18% |
+4,463
| 新 | +US$34.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
23
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$50億
| US$32.2萬 | 0.17% |
+6,791
| 新 | +US$32.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
24
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$30.4萬 | 0.16% |
+524
| 新 | +US$21.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
25
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179億
| US$30萬 | 0.16% |
+1,834
| 新 | +US$29萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
ALS
HIM
OCM
CPL
SW
CW
RFA
CGA
Williams Financial的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Williams Financial持有31個部位，價值US$1.94億，較前一季的US$1.72億增加13%。 其前十大持股占投資組合的87%。
Williams Financial在2026年第2季投入US$1089萬淨新增資金，建立6個新部位，並加碼16個既有持股。 其最大的新持股是iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF：共16,173股，價值US$37.4萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的97%，較前一季的97%上升，其次為科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是ExxonMobil，估計減持了US$24.5萬。
- Williams Financial在2026年第2季最大筆買進的是iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF：共買進16,173股，價值US$37.4萬。
- Williams Financial在2026年第2季增持JPMorgan Income ETF的幅度最大，估計增加US$319萬。
- Williams Financial在2026年第2季最大幅度減持的標的是ExxonMobil，估計減持了US$24.5萬。
- Williams Financial於2026年第2季完全出清iShares Core US Aggregate Bond ETF，估計賣出金額為US$20.8萬。
- 在2026年第2季，Williams Financial的投資組合規模為US$1.94億，前十大持股占87%。
- Williams Financial在2026年第2季新增了6個部位，並平倉1個部位。
- Williams Financial的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$1.94億。
根據Williams Financial的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月21日提交。