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WF

Williams Financial Portfolio-Positionen

AUM 194 Mio. $ Umschlag 22,58 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+28,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+25,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
194 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,7 Mio. $
Kapitalfluss
+10,9 Mio. $
Kapitalfluss %
5,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
86,76 %
Position
31
Neu
6
Aufgestockt
16
Reduziert
5
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JPIE-Symbol
JPMorgan Income ETF
JPIE
+3,19 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,14 Mio. $
3
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+1,13 Mio. $
4
DGRW-Symbol
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
+728.319 $
5
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+668.855 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+244.557 $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+208.169 $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+161.324 $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+36.414 $
5
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+11.158 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,41 %
2 Technologie 1,47 %
3 Gesundheitswesen 0,37 %
4 Energie 0,3 %
5 Finanzwesen 0,2 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JPIE-Symbol
1
JPMorgan Income ETF
JPIE
11 Mrd. $
51,6 Mio. $ 26,66 %
1.120.305
+69.238
+7 % +3,19 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
25,8 Mio. $ 13,32 %
34.425
+1.560
+5 % +1,14 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
FNDX-Symbol
3
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
17,2 Mio. $ 8,89 %
553.422
+21.826
+4 % +658.687 $
2025 Q4
2 Quartale
MINT-Symbol
4
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
17 Mio. $ 8,8 %
168.887
+11.230
+7 % +1,13 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VEU-Symbol
5
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
16,6 Mio. $ 8,59 %
198.449
+8.184
+4 % +668.855 $
2025 Q4
2 Quartale
DGRW-Symbol
6
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
14,1 Mio. $ 7,27 %
147.038
+7.709
+6 % +728.319 $
2025 Q4
2 Quartale
FNDF-Symbol
7
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
9,21 Mio. $ 4,76 %
174.572
+5.474
+3 % +287.646 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHP-Symbol
8
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
6,16 Mio. $ 3,18 %
232.547
+16.483
+8 % +439.796 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHH-Symbol
9
Schwab US REIT ETF
SCHH
10,9 Mrd. $
5,7 Mio. $ 2,95 %
240.915
+10.987
+5 % +256.165 $
2025 Q4
2 Quartale
SMLF-Symbol
10
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
4,06 Mrd. $
4,52 Mio. $ 2,34 %
50.761
+2.235
+5 % +186.399 $
2025 Q4
2 Quartale
DFIS-Symbol
11
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
5,77 Mrd. $
4,07 Mio. $ 2,1 %
116.135
+5.159
+5 % +184.684 $
2025 Q4
2 Quartale
VCIT-Symbol
12
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
3,93 Mio. $ 2,03 %
47.500
+3.400
+8 % +280.980 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHR-Symbol
13
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,3 Mrd. $
2,98 Mio. $ 1,54 %
121.041
+8.517
+8 % +210.522 $
2025 Q4
2 Quartale
SJNK-Symbol
14
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,37 Mrd. $
2,92 Mio. $ 1,51 %
116.799
+7.465
+7 % +186.978 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHE-Symbol
15
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
2,92 Mio. $ 1,51 %
80.438
+4.147
+5 % +148.073 $
2025 Q4
2 Quartale
FNDA-Symbol
16
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,69 Mrd. $
2,18 Mio. $ 1,13 %
57.377
+2.460
+4 % +87.736 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
17
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,99 Mio. $ 1,03 %
6.865
-564
-8 % -161.324 $
2024 Q3
7 Quartale
CVS-Symbol
18
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
713.258 $ 0,37 %
6.895
-125
-2 % -11.158 $
2020 Q4
22 Quartale
XOM-Symbol
19
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
579.678 $ 0,3 %
4.240
-1.634
-28 % -244.557 $
2025 Q3
3 Quartale
TD-Symbol
20
Toronto Dominion Bank
TD
197 Mrd. $
382.019 $ 0,2 %
3.146
– –
2025 Q1
5 Quartale
SUSC-Symbol
21
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
1,28 Mrd. $
374.421 $ 0,19 %
+16.173
Neu +374.009 $
2026 Q2
0 Quartale
LCTU-Symbol
22
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
1,17 Mrd. $
357.768 $ 0,18 %
+4.463
Neu +346.342 $
2026 Q2
0 Quartale
EAGG-Symbol
23
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5 Mrd. $
321.945 $ 0,17 %
+6.791
Neu +321.818 $
2026 Q2
0 Quartale
AMD-Symbol
24
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
304.397 $ 0,16 %
+524
Neu +214.835 $
2026 Q2
0 Quartale
ESGU-Symbol
25
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
300.157 $ 0,16 %
+1.834
Neu +289.965 $
2026 Q2
0 Quartale
1
2

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OCM
Orleans Capital Management Mandeville, Louisiana 194 Mio. $ AUM 38,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPL
Capital & Planning LLC Jonesboro, Georgia 194 Mio. $ AUM 34,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SW
Schulz Wealth Mansfield, Texas 194 Mio. $ AUM
CW
Code Waechter Tampa, Florida 193 Mio. $ AUM 22,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RFA
ROI Financial Advisors Beaverton, Oregon 193 Mio. $ AUM 45,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CGA
Channing Global Advisors Miami, Florida 193 Mio. $ AUM 43,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Williams Financial für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Williams Financial 31 Positionen im Wert von 194 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 172 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 87 % des Portfolios aus.

Williams Financial investierte 10,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 16 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF: 16.173 Aktien im Wert von 374.421 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 97 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ExxonMobil; sie wurde auf 244.557 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Williams Financial im Q2 2026 war iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF: 16.173 Aktien im Wert von 374.421 $.
  • Williams Financial hat seine Position in JPMorgan Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,19 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Williams Financial im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 244.557 $.
  • Williams Financial hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 208.169 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Williams Financial machen im Q2 2026 87 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 194 Mio. $ aus.
  • Williams Financial eröffnete 6 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Williams Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 194 Mio. $.

Auf Grundlage der von Williams Financial für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .