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WF
Williams Financial Portfolio-Positionen
AUM
197 Mio. $
Umschlag
3,23 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+25,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
197 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,09 Mio. $
(+1,6 %)
Kapitalfluss
+4,55 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
86,67 %
Position
31
Neu
1
Aufgestockt
19
Reduziert
7
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+1,74 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+502.105 $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+417.417 $ |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+297.626 $ |
| 5 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+294.339 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+121.178 $ |
| 2 |
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
|
+84.091 $ |
| 3 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+31.469 $ |
| 4 |
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
|
+22.222 $ |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+19.974 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,1 % |
| 2 | Technologie | 1,77 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 0,3 % |
| 4 | Energie | 0,29 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 0,23 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
1,31 Mrd. $
| 273.362 $ | 0,14 % |
12.457
-3.716
| -23 % | -84.091 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
27
Amazon
AMZN
2,8 Bio. $
| 256.126 $ | 0,13 % |
1.028
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
28
Sysco
SYY
37,8 Mrd. $
| 231.030 $ | 0,12 % |
2.963
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
29
IBM
IBM
232 Mrd. $
| 227.188 $ | 0,12 % |
1.033
+92
| +10 % | +21.846 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
|
30
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,18 Mrd. $
| 226.547 $ | 0,12 % |
1.550
-218
| -12 % | -31.469 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
31
Coca-Cola
KO
412 Mrd. $
| 217.008 $ | 0,11 % |
+2.521
| Neu | +218.651 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Williams Financial für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Williams Financial 31 Positionen im Wert von 197 Mio. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 194 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 87 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,2 %. Williams Financial hat eine neue Position eröffnet und keine Positionen geschlossen, sodass das Portfolio mit 31 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Williams Financial im Q3 2026 war Coca-Cola: 2.521 Aktien im Wert von 217.008 $.
- Williams Financial hat seine Position in JPMorgan Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,74 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Williams Financial im Q3 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 121.178 $.
- Die zehn größten Positionen von Williams Financial machen im Q3 2026 87 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 197 Mio. $ aus.
- Williams Financial hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Williams Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 197 Mio. $.
Auf Grundlage der von Williams Financial für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .