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WF
Williams Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.97억
회전율
3.23%
1년 추정 수익률
7.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.55%
1년 예상 수익률
+7.58%
3년 예상 수익률
+33.06%
5년 예상 수익률
+25.63%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.97억
AUM 성장
+US$309만
(+1.6%)
자금 흐름
+US$455만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
86.67%
보유액
31
신규
1
증가
19
축소
7
청산됨
–
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$174만 |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$50.2만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$41.7만 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$29.8만 |
| 5 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$29.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$12.1만 |
| 2 |
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
|
+US$8.41만 |
| 3 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+US$3.15만 |
| 4 |
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
|
+US$2.22만 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+US$2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.1% |
| 2 | 정보기술 | 1.77% |
| 3 | 헬스케어 | 0.3% |
| 4 | 에너지 | 0.29% |
| 5 | 필수소비재 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
US$13억
| US$27.3만 | 0.14% |
12,457
-3,716
| -23% | -US$8.41만 |
2026 Q2
1분기
|
|
27
Amazon
AMZN
US$2.87조
| US$25.6만 | 0.13% |
1,028
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
28
Sysco
SYY
US$378억
| US$23.1만 | 0.12% |
2,963
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
29
IBM
IBM
US$2332억
| US$22.7만 | 0.12% |
1,033
+92
| +10% | +US$2.18만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
30
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$52.2억
| US$22.7만 | 0.12% |
1,550
-218
| -12% | -US$3.15만 |
2026 Q2
1분기
|
|
31
Coca-Cola
KO
US$4265억
| US$21.7만 | 0.11% |
+2,521
| 신규 | +US$21.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Williams Financial의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Williams Financial 측은 US$1.97억 상당의 31개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.94억에서 1.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 87% 비중을 차지해요.
2026년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 3.2%였어요. Williams Financial 측은 신규 포지션 1개를 추가했고 청산한 포지션은 없어, 31개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 97%에서 97% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Williams Financial의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Coca-Cola 주식으로, US$21.7만 상당의 2,521주를 매수했어요.
- Williams Financial 측이 2026년 3분기에 JPMorgan Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$174만 규모예요.
- Williams Financial의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$12.1만예요.
- Williams Financial의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.97억 중 87% 비중을 차지해요.
- Williams Financial 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 0개를 청산했어요.
- Williams Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.6% 상승해 US$1.97억에 이르렀어요.
2026년 10월 19일에 제출된 Williams Financial의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.