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WF
Williams Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.94억
회전율
22.58%
1년 추정 수익률
12.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.87%
1년 예상 수익률
+12.32%
3년 예상 수익률
+28.48%
5년 예상 수익률
+25.68%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.94억
AUM 성장
+US$2172만
(+13%)
자금 흐름
+US$1089만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
86.76%
보유액
31
신규
6
증가
16
축소
5
청산됨
1
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$319만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$114만 |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$113만 |
| 4 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$72.8만 |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$66.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$24.5만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$20.8만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$16.1만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.64만 |
| 5 |
CVS Health
CVS
|
+US$1.12만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.41% |
| 2 | 정보기술 | 1.47% |
| 3 | 건강관리 | 0.37% |
| 4 | 에너지 | 0.3% |
| 5 | 금융 | 0.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110억
| US$5159만 | 26.66% |
1,120,305
+69,238
| +7% | +US$319만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$2578만 | 13.32% |
34,425
+1,560
| +5% | +US$114만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281억
| US$1721만 | 8.89% |
553,422
+21,826
| +4% | +US$65.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
4
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186억
| US$1703만 | 8.8% |
168,887
+11,230
| +7% | +US$113만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
5
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$1662만 | 8.59% |
198,449
+8,184
| +4% | +US$66.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
6
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171억
| US$1406만 | 7.27% |
147,038
+7,709
| +6% | +US$72.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256억
| US$921만 | 4.76% |
174,572
+5,474
| +3% | +US$28.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$616만 | 3.18% |
232,547
+16,483
| +8% | +US$44만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$109억
| US$570만 | 2.95% |
240,915
+10,987
| +5% | +US$25.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$40.6억
| US$452만 | 2.34% |
50,761
+2,235
| +5% | +US$18.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$57.7억
| US$407만 | 2.1% |
116,135
+5,159
| +5% | +US$18.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$393만 | 2.03% |
47,500
+3,400
| +8% | +US$28.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$133억
| US$298만 | 1.54% |
121,041
+8,517
| +8% | +US$21.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.7억
| US$292만 | 1.51% |
116,799
+7,465
| +7% | +US$18.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125억
| US$292만 | 1.51% |
80,438
+4,147
| +5% | +US$14.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$86.9억
| US$218만 | 1.13% |
57,377
+2,460
| +4% | +US$8.77만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$199만 | 1.03% |
6,865
-564
| -8% | -US$16.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
18
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$71.3만 | 0.37% |
6,895
-125
| -2% | -US$1.12만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
19
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$58만 | 0.3% |
4,240
-1,634
| -28% | -US$24.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
20
Toronto Dominion Bank
TD
US$1966억
| US$38.2만 | 0.2% |
3,146
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
21
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
US$12.8억
| US$37.4만 | 0.19% |
+16,173
| 신규 | +US$37.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
US$11.7억
| US$35.8만 | 0.18% |
+4,463
| 신규 | +US$34.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$50억
| US$32.2만 | 0.17% |
+6,791
| 신규 | +US$32.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$30.4만 | 0.16% |
+524
| 신규 | +US$21.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179억
| US$30만 | 0.16% |
+1,834
| 신규 | +US$29만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
ALS
HIM
OCM
CPL
SW
CW
RFA
CGA
Williams Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Williams Financial는 US$1.94억 상당의 31개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.72억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 87%를 차지해요.
Williams Financial는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1089만을 투입해 신규 포지션 6개를 개설하고 기존 보유 종목 16개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF으로, 16,173주를 보유했으며 가치는 US$37.4만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 97%로 가장 높아요. 한 분기 전 97%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ExxonMobil으로, 보유분을 추정 US$24.5만 규모 줄였습니다.
- Williams Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF으로, US$37.4만 상당의 16,173주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 JPMorgan Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Williams Financial로, 추정 증가액은 US$319만 규모예요.
- Williams Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$24.5만예요.
- Williams Financial는 2026년 2분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Williams Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.94억 중 87%를 차지해요.
- Williams Financial는 2026년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Williams Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$1.94억에 이르렀어요.
2026년 7월 21일에 제출된 Williams Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.