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DFG
Delphi Financial Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.02억
회전율
29.41%
1년 추정 수익률
21.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.93%
1년 예상 수익률
+21.25%
3년 예상 수익률
+66.32%
5년 예상 수익률
+59.51%
10년 예상 수익률
+73.43%
AUM
US$2.02억
AUM 성장
-US$1931만
(-8.7%)
자금 흐름
-US$3863만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-19.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
81.34%
보유액
34
신규
2
증가
3
축소
3
청산됨
8
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
|
+US$1418만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$983만 |
| 3 |
EQT Corp
EQT
|
+US$659만 |
| 4 |
Pinduoduo
PDD
|
+US$71.8만 |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$52만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$2171만 |
| 2 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+US$1710만 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$660만 |
| 4 |
Karman Holdings
KRMN
|
+US$437만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$400만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 37.81% |
| 2 | 에너지 | 21.16% |
| 3 | 부동산 | 15.46% |
| 4 | 정보기술 | 9.35% |
| 5 | 금융 | 6.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
US$13.3억
| US$3640만 | 17.99% |
992,880
+402,600
| +68% | +US$1418만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2
Energy Transfer Partners
ET
US$698억
| US$2719만 | 13.44% |
1,421,945
| – | – |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$2550만 | 12.6% |
68,900
+27,500
| +66% | +US$983만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4
Ellington Financial
EFC
US$15억
| US$1917만 | 9.47% |
1,408,396
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
5
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$1508만 | 7.45% |
31,569
-16,261
| -34% | -US$660만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
6
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$1099만 | 5.43% |
217,672
-429,023
| -66% | -US$2171만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
7
Rithm Capital
RITM
US$48.4억
| US$1015만 | 5.02% |
1,081,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
8
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$784만 | 3.88% |
69,260
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
9
EQT Corp
EQT
US$340억
| US$624만 | 3.09% |
+117,450
| 신규 | +US$659만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
10
Cheniere Energy
LNG
US$598억
| US$603만 | 2.98% |
25,220
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$572만 | 2.83% |
24,000
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$534만 | 2.64% |
14,950
-50
| -0.3% | -US$1.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
13
Hut 8
HUT
US$83.5억
| US$495만 | 2.45% |
42,900
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
14
Cipher Digital
CIFR
US$37.3억
| US$345만 | 1.71% |
140,845
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
15
Expand Energy Corp
EXE
US$216억
| US$335만 | 1.65% |
36,720
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
16
TeraWulf
WULF
US$58.3억
| US$323만 | 1.6% |
130,720
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
17
Sixth Street Specialty
TSLX
US$16.2억
| US$199만 | 0.99% |
116,141
| – | – |
2015 Q1
45개 분기
|
|
|
18
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$165만 | 0.81% |
17,400
+5,500
| +46% | +US$52만 |
2026 Q1
1분기
|
|
19
Ares Commercial Real Estate
ACRE
US$1.91억
| US$151만 | 0.74% |
334,937
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
20
Ares Capital
ARCC
US$134억
| US$143만 | 0.71% |
77,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Oxford Lane Capital
OXLC
US$7.75억
| US$127만 | 0.63% |
145,030
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
22
Pinduoduo
PDD
US$1153억
| US$59.3만 | 0.29% |
+7,775
| 신규 | +US$71.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
Ladder Capital
LADR
US$11.6억
| US$44.8만 | 0.22% |
45,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
24
Goldman Sachs BDC
GSBD
US$9.8억
| US$44.7만 | 0.22% |
47,177
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
25
CCC Intelligent Solutions
CCC
US$44.8억
| US$39.5만 | 0.2% |
76,529
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
LAMC
HWA
WPW
BM
ER
MRCM
OPL
TWP
Delphi Financial Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Delphi Financial Group의 보유 포지션은 34개, 총액은 US$2.02억였으며 전 분기 US$2.22억보다 8.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 81%를 차지해요.
Delphi Financial Group은(는) 2026년 2분기에 순 US$3863만을 회수했으며, 8개 포지션을 청산하고 3개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares China Large-Cap ETF으로, 추정 US$1710만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 39%에서 38%로 줄었습니다. 그다음은 에너지와 부동산입니다.
시장 흐름에 역행해, Delphi Financial Group는 EQT Corp에 US$624만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Delphi Financial Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 EQT Corp으로, US$624만 상당의 117,450주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Delphi Financial Group로, 추정 증가액은 US$1418만 규모예요.
- Delphi Financial Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Janus Henderson AAA CLO ETF이며, 추정 감소액은 US$2171만예요.
- Delphi Financial Group는 2026년 2분기에 iShares China Large-Cap ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1710만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Delphi Financial Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.02억 중 81%를 차지해요.
- Delphi Financial Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Delphi Financial Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.7% 하락해 US$2.02억가 됐어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Delphi Financial Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.