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GWMI
Guardian Wealth Management (Illinois) 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.04억
회전율
10.45%
1년 추정 수익률
31.9%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.4%
1년 예상 수익률
+31.9%
3년 예상 수익률
+102.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.04억
AUM 성장
+US$2030만
(+11%)
자금 흐름
-US$55.5만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.27%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.13%
보유액
67
신규
6
증가
42
축소
17
청산됨
1
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+US$604만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$484만 |
| 3 |
Sprouts Farmers Market
SFM
|
+US$257만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$80.5만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$68.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sterling Infrastructure
STRL
|
+US$1633만 |
| 2 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$168만 |
| 3 |
FRP Holdings
FRPH
|
+US$34.4만 |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+US$34.4만 |
| 5 |
National Presto Industries
NPK
|
+US$23.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 17.89% |
| 2 | 금융 | 14.82% |
| 3 | 정보기술 | 14.56% |
| 4 | 헬스케어 | 14.47% |
| 5 | 필수소비재 | 9.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Arista Networks
ANET
US$2174억
| US$1158만 | 5.69% |
68,153
+88
| +0.1% | +US$1.38만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$938만 | 4.61% |
7,823
+300
| +4% | +US$30.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
3
Sterling Infrastructure
STRL
US$109억
| US$843만 | 4.14% |
10,048
-23,266
| -70% | -US$1633만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
4
ASML
ASML
US$6058억
| US$780만 | 3.83% |
3,923
+103
| +3% | +US$16.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
5
AbbVie
ABBV
US$5048억
| US$731만 | 3.59% |
29,040
+639
| +2% | +US$13.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
6
Nelnet
NNI
US$43.9억
| US$712만 | 3.5% |
53,433
+2,077
| +4% | +US$27.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
7
Caterpillar
CAT
US$3158억
| US$701만 | 3.44% |
6,581
+69
| +1% | +US$6.06만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
8
AutoZone
AZO
US$518억
| US$691만 | 3.4% |
2,162
+55
| +3% | +US$18.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
9
Universal Technical Institute
UTI
US$12억
| US$605만 | 2.97% |
141,544
-1,581
| -1% | -US$6.08만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
10
Viper Energy
VNOM
US$91.3억
| US$600만 | 2.95% |
141,567
+2,385
| +2% | +US$11만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
11
Apollo Global Management
APO
US$666억
| US$578만 | 2.84% |
48,895
+1,310
| +3% | +US$16.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
12
Sprouts Farmers Market
SFM
US$61.8억
| US$547만 | 2.69% |
64,704
+31,842
| +97% | +US$257만 |
2026 Q1
1분기
|
|
13
Occidental Petroleum
OXY
US$641억
| US$523만 | 2.57% |
107,695
+273
| +0.3% | +US$1.55만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
14
Pool Corp
POOL
US$72.3억
| US$521만 | 2.56% |
+24,267
| 신규 | +US$484만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441억
| US$518만 | 2.55% |
65,551
+10,178
| +18% | +US$80.5만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
16
Pathward Financial
CASH
US$16.1억
| US$499만 | 2.45% |
57,305
+1,869
| +3% | +US$16.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
17
SS&C Technologies
SSNC
US$195억
| US$490만 | 2.41% |
78,891
+3,448
| +5% | +US$23.4만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
18
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$674억
| US$485만 | 2.38% |
58,682
+8,278
| +16% | +US$68.4만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
19
LKQ Corp
LKQ
US$44.1억
| US$465만 | 2.29% |
176,772
+6,664
| +4% | +US$18.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
20
Zoetis
ZTS
US$335억
| US$461만 | 2.26% |
+64,124
| 신규 | +US$604만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
Acuity Brands
AYI
US$95.4억
| US$426만 | 2.09% |
11,316
+473
| +4% | +US$14만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
22
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114억
| US$413만 | 2.03% |
54,508
-22,247
| -29% | -US$168만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Brookfield
BN
US$848억
| US$406만 | 2% |
95,374
+2,739
| +3% | +US$12.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$371만 | 1.82% |
14,613
+422
| +3% | +US$9.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
25
ConocoPhillips
COP
US$1812억
| US$353만 | 1.74% |
33,994
+1,287
| +4% | +US$15.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
AA
Guardian Wealth Management (Illinois)의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Guardian Wealth Management (Illinois) 측은 US$2.04억 상당의 67개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.83억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
Guardian Wealth Management (Illinois)의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 42개 증가, 17개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Zoetis 주식으로, 64,124주를 보유했으며 가치는 US$461만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Sterling Infrastructure 주식으로, 추정 금액은 US$1633만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재 섹터로, 한 분기 전 18%에서 18% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
- Guardian Wealth Management (Illinois)의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Zoetis 주식으로, US$461만 상당의 64,124주를 매수했어요.
- Guardian Wealth Management (Illinois) 측이 2026년 2분기에 Sprouts Farmers Market 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$257만 규모예요.
- Guardian Wealth Management (Illinois)의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Sterling Infrastructure이며, 추정 감소액은 US$1633만예요.
- Guardian Wealth Management (Illinois) 측은 2026년 2분기에 Palantir 보유분을 전량 매도해 추정 US$34.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Guardian Wealth Management (Illinois)의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.04억 중 38% 비중을 차지해요.
- Guardian Wealth Management (Illinois) 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Guardian Wealth Management (Illinois)의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$2.04억에 이르렀어요.
2026년 7월 13일에 제출된 Guardian Wealth Management (Illinois)의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.