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GWMI
Guardian Wealth Management (Illinois) Posiciones de la cartera
AUM
USD 196 M
Rotación
12.68%
Rendimiento estimado a 1 año
16.26%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.15%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.26%
Rendimiento estimado a 3 años
+98.09%
Rendimiento estimado a 5 años
+122.03%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 196 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 7.03 M
(-3.5%)
Flujo de capital
+USD 6.04 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.8%
Posición
71
Nuevas
5
Aumentadas
37
Reducidas
21
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
L3Harris
LHX
|
+USD 6.09 M |
| 2 |
SS&C Technologies
SSNC
|
+USD 2.01 M |
| 3 |
Universal Technical Institute
UTI
|
+USD 1.53 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 714 k |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 629 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+USD 2.91 M |
| 2 |
National Presto Industries
NPK
|
+USD 2.87 M |
| 3 |
Warner Bros
WBD
|
+USD 1.53 M |
| 4 |
KKR & Co
KKR
|
+USD 571 k |
| 5 |
LKQ Corp
LKQ
|
+USD 507 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 18.33% |
| 2 | Industriales | 16.28% |
| 3 | Salud | 15.55% |
| 4 | Finanzas | 14.15% |
| 5 | Energía | 8.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Arista Networks
ANET
USD 213 mil M
| USD 13.6 M | 6.92% |
66,755
-1,398
| -2% | -USD 263 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
2
Eli Lilly
LLY
USD 1.26 B
| USD 9.31 M | 4.74% |
8,049
+226
| +3% | +USD 267 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
3
SS&C Technologies
SSNC
USD 18.9 mil M
| USD 8.09 M | 4.12% |
104,996
+26,105
| +33% | +USD 2.01 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
4
AbbVie
ABBV
USD 521 mil M
| USD 7.67 M | 3.9% |
29,305
+265
| +0.9% | +USD 67.9 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
5
ASML
ASML
USD 604 mil M
| USD 7.28 M | 3.7% |
4,016
+93
| +2% | +USD 161 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
6
Nelnet
NNI
USD 4382 M
| USD 6.53 M | 3.32% |
53,067
-366
| -0.7% | -USD 47.4 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
7
Occidental Petroleum
OXY
USD 64 mil M
| USD 6.06 M | 3.08% |
109,473
+1,778
| +2% | +USD 102 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
8
AutoZone
AZO
USD 51 mil M
| USD 6.05 M | 3.08% |
2,139
-23
| -1% | -USD 68.7 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
9
Viper Energy
VNOM
USD 9269 M
| USD 5.86 M | 2.98% |
146,856
+5,289
| +4% | +USD 228 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
10
Apollo Global Management
APO
USD 68.4 mil M
| USD 5.81 M | 2.95% |
50,020
+1,125
| +2% | +USD 143 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.2 mil M
| USD 5.68 M | 2.89% |
73,585
+8,034
| +12% | +USD 629 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
12
L3Harris
LHX
USD 51.7 mil M
| USD 5.29 M | 2.69% |
+22,361
| Nuevas | +USD 6.09 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
13
Caterpillar
CAT
USD 286 mil M
| USD 5.29 M | 2.69% |
6,524
-57
| -0.9% | -USD 48.3 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
14
Sterling Infrastructure
STRL
USD 10.6 mil M
| USD 5.11 M | 2.6% |
10,394
+346
| +3% | +USD 195 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.7 mil M
| USD 5.1 M | 2.59% |
65,089
+6,407
| +11% | +USD 518 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
16
Zoetis
ZTS
USD 32.9 mil M
| USD 4.86 M | 2.47% |
69,586
+5,462
| +9% | +USD 408 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
17
Sprouts Farmers Market
SFM
USD 4584 M
| USD 4.52 M | 2.3% |
68,126
+3,422
| +5% | +USD 267 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
18
ConocoPhillips
COP
USD 185 mil M
| USD 4.38 M | 2.23% |
35,003
+1,009
| +3% | +USD 125 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
19
Pathward Financial
CASH
USD 1564 M
| USD 4.19 M | 2.13% |
58,954
+1,649
| +3% | +USD 138 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
20
Pool Corp
POOL
USD 7357 M
| USD 4.12 M | 2.1% |
25,455
+1,188
| +5% | +USD 225 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
USD 658 mil M
| USD 3.92 M | 2% |
14,817
+204
| +1% | +USD 53.8 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
22
Universal Technical Institute
UTI
USD 1247 M
| USD 3.59 M | 1.83% |
192,116
+50,572
| +36% | +USD 1.53 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
23
LKQ Corp
LKQ
USD 4685 M
| USD 3.57 M | 1.82% |
156,281
-20,491
| -12% | -USD 507 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
24
Brookfield
BN
USD 87.7 mil M
| USD 3.52 M | 1.79% |
96,461
+1,087
| +1% | +USD 44.9 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
25
Acuity Brands
AYI
USD 9524 M
| USD 3.34 M | 1.7% |
10,784
-532
| -5% | -USD 177 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
Fondos similares
CF
Revisión del portafolio de Guardian Wealth Management (Illinois) en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Guardian Wealth Management (Illinois) mantenía 71 posiciones valuadas en USD 196 M, un 3.5% menos que los USD 204 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
Guardian Wealth Management (Illinois) destinó USD 6.04 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 5 nuevas posiciones y aumentó 37 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue L3Harris: 22,361 acciones con un valor de USD 5.29 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 18% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Industriales y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF, por un valor estimado de USD 2.91 M.
- La mayor compra de Guardian Wealth Management (Illinois) en T3 2026 fue L3Harris: 22,361 acciones por un valor de USD 5.29 M.
- Guardian Wealth Management (Illinois) fue quien más aumentó su posición en SS&C Technologies durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.01 M.
- La mayor reducción de Guardian Wealth Management (Illinois) durante T3 2026 fue en Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF, con un recorte estimado de USD 2.91 M.
- Guardian Wealth Management (Illinois) cerró por completo su posición en National Presto Industries en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.87 M.
- Las diez principales posiciones de Guardian Wealth Management (Illinois) representan 39% de su cartera de USD 196 M en T3 2026.
- Guardian Wealth Management (Illinois) abrió 5 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Guardian Wealth Management (Illinois) cayó 3.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 196 M.
Según el Informe 13F de Guardian Wealth Management (Illinois) correspondiente a T3 2026, presentado el 30 oct 2026.