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CF

Carlson Financial Posiciones de la cartera

AUM USD 196 M Rotación 16.59%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.14%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 196 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 26.4 M
Flujo de capital
+USD 4.33 M
Flujo de capital %
2.21%
10 principales posiciones (%)
35.74%
Posición
205
Nuevas
24
Aumentadas
81
Reducidas
83
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de SPCX
SpaceX
SPCX
+USD 1.02 M
2
icono de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+USD 612 k
3
icono de WQTM
WisdomTree Quantum Computing Fund
WQTM
+USD 382 k
4
icono de ARKX
ARK Space & Defense Innovation ETF
ARKX
+USD 372 k
5
icono de IONQ
IonQ
IONQ
+USD 349 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
+USD 868 k
2
icono de VLO
Valero Energy
VLO
+USD 694 k
3
icono de CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
+USD 435 k
4
icono de FTCS
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
+USD 314 k
5
icono de MU
Micron Technology
MU
+USD 299 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 47.28%
2 Tecnología 20.61%
3 Industriales 14.44%
4 Consumo discrecional 9.17%
5 Productos básicos de consumo 1.83%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de NVDA
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 17.3 M 8.81%
86,267
-1,235
-1% -USD 254 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AXON
2
Axon Enterprise
AXON
USD 31.7 mil M
USD 8.99 M 4.59%
16,039
+415
+3% +USD 174 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de TSLA
3
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
USD 8.04 M 4.1%
19,118
+666
+4% +USD 265 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de BIBL
4
Inspire 100 ETF
BIBL
USD 497 M
USD 7.22 M 3.68%
124,700
+850
+0.7% +USD 45.3 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DGRO
5
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
USD 5.61 M 2.86%
74,069
+3,204
+5% +USD 236 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de RDVY
6
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
USD 5.26 M 2.68%
64,855
-2,413
-4% -USD 181 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de PAVE
7
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.5 mil M
USD 5.07 M 2.59%
86,025
+357
+0.4% +USD 20 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SHOP
8
Shopify
SHOP
USD 218 mil M
USD 4.54 M 2.31%
39,730
+558
+1% +USD 63.7 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de CAT
9
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
USD 4.2 M 2.14%
3,935
-59
-1% -USD 51.8 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AAPL
10
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 3.88 M 1.98%
13,386
+98
+0.7% +USD 28 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SDVY
11
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
USD 11 mil M
USD 3.69 M 1.88%
85,441
-251
-0.3% -USD 10.5 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AIRR
12
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
USD 8548 M
USD 3.28 M 1.67%
24,605
+798
+3% +USD 101 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AMZN
13
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 2.66 M 1.36%
11,149
+37
+0.3% +USD 9.29 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de TPHD
14
Timothy Plan High Dividend Stock ETF
TPHD
USD 369 M
USD 2.57 M 1.31%
60,871
+679
+1% +USD 28.3 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de BLES
15
Inspire Global Hope ETF
BLES
USD 163 M
USD 2.45 M 1.25%
51,333
-81
-0.2% -USD 3.83 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MU
16
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
USD 2.41 M 1.23%
2,086
-399
-16% -USD 299 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de FTCS
17
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
USD 7793 M
USD 2.39 M 1.22%
25,406
-3,363
-12% -USD 314 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MSFT
18
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 2.17 M 1.11%
5,807
+117
+2% +USD 47.3 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de CIBR
19
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
USD 17.1 mil M
USD 1.97 M 1%
21,886
+334
+2% +USD 25.6 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de PWR
20
Quanta Services
PWR
USD 95 mil M
USD 1.89 M 0.96%
2,610
-23
-0.9% -USD 15.7 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SHLD
21
Global X Defense Tech ETF
SHLD
USD 6535 M
USD 1.88 M 0.96%
31,488
+750
+2% +USD 49.9 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de USAI
22
Pacer American Energy Infrastructure ETF
USAI
USD 119 M
USD 1.81 M 0.92%
39,852
+1,752
+5% +USD 80.5 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AVGO
23
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 1.76 M 0.9%
4,646
-185
-4% -USD 74.2 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de ABBV
24
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
USD 1.7 M 0.87%
6,770
-90
-1% -USD 19.4 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de PPA
25
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
USD 7610 M
USD 1.68 M 0.86%
9,494
-87
-0.9% -USD 14.9 k
2025 Q4
2 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

LC
Lunate Capital Al Maryah Island, Abu Dhabi, United Arab Emirates AUM de USD 196 M 84.21% Rendimiento estimado a 1 año
CRCM
Crystal Rock Capital Management Bannockburn, Illinois AUM de USD 196 M 40.59% Rendimiento estimado a 1 año
BGWM
Bridge Generations Wealth Management South Miami, Florida AUM de USD 196 M 14.54% Rendimiento estimado a 1 año
VCM
Viewpoint Capital Management Seattle, Washington AUM de USD 196 M 32.97% Rendimiento estimado a 1 año
RF
Rubicon Founders Nashville, Tennessee AUM de USD 196 M 53.12% Rendimiento estimado a 1 año
MG
McHugh Group Bratenahl, Ohio AUM de USD 196 M 31.68% Rendimiento estimado a 1 año
RCM
Rings Capital Management Chicago, Illinois AUM de USD 197 M 10.32% Rendimiento estimado a 1 año
APCM
Arbiter Partners Capital Management New York AUM de USD 197 M 47.99% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Carlson Financial en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Carlson Financial mantenía 205 posiciones por un valor de USD 196 M, un aumento de 16% frente a los USD 170 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Carlson Financial muestra 24 nuevos, Aumentaron 81, 83 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 6,022 acciones con un valor de USD 1.03 M. La mayor venta fue Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF, por un valor estimado de USD 868 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 47% de los activos, por debajo del 48% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.

  • La mayor compra de Carlson Financial en T2 2026 fue SpaceX: 6,022 acciones por un valor de USD 1.03 M.
  • Carlson Financial fue quien más aumentó su posición en ARK Space & Defense Innovation ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 372 k.
  • La mayor reducción de Carlson Financial durante T2 2026 fue en Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF, con un recorte estimado de USD 868 k.
  • Carlson Financial cerró por completo su posición en Thrivent Mid Cap Value ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 281 k.
  • Las diez principales posiciones de Carlson Financial representan 36% de su cartera de USD 196 M en T2 2026.
  • Carlson Financial abrió 24 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Carlson Financial aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 196 M.

Según el Informe 13F de Carlson Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 24 ago 2026.