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CF
Carlson Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 196 mi
Giro
16,59%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,14%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 196 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 26,4 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 4,33 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,21%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,74%
Posição
205
Nova
24
Aumentada
81
Reduzida
83
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 1,02 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 612 mil |
| 3 |
WisdomTree Quantum Computing Fund
WQTM
|
+US$ 382 mil |
| 4 |
ARK Space & Defense Innovation ETF
ARKX
|
+US$ 372 mil |
| 5 |
IonQ
IONQ
|
+US$ 349 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+US$ 868 mil |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+US$ 694 mil |
| 3 |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
|
+US$ 435 mil |
| 4 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+US$ 314 mil |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 299 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 47,28% |
| 2 | Tecnologia | 20,61% |
| 3 | Industriais | 14,44% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,17% |
| 5 | Bens de consumo básico | 1,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 17,3 mi | 8,81% |
86.267
-1.235
| -1% | -US$ 254 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
Axon Enterprise
AXON
US$ 31,7 bi
| US$ 8,99 mi | 4,59% |
16.039
+415
| +3% | +US$ 174 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 8,04 mi | 4,1% |
19.118
+666
| +4% | +US$ 265 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
Inspire 100 ETF
BIBL
US$ 497 mi
| US$ 7,22 mi | 3,68% |
124.700
+850
| +0,7% | +US$ 45,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 5,61 mi | 2,86% |
74.069
+3.204
| +5% | +US$ 236 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
| US$ 5,26 mi | 2,68% |
64.855
-2.413
| -4% | -US$ 181 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$ 13,5 bi
| US$ 5,07 mi | 2,59% |
86.025
+357
| +0,4% | +US$ 20 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Shopify
SHOP
US$ 218 bi
| US$ 4,54 mi | 2,31% |
39.730
+558
| +1% | +US$ 63,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 4,2 mi | 2,14% |
3.935
-59
| -1% | -US$ 51,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,88 mi | 1,98% |
13.386
+98
| +0,7% | +US$ 28 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$ 11 bi
| US$ 3,69 mi | 1,88% |
85.441
-251
| -0,3% | -US$ 10,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$ 8,55 bi
| US$ 3,28 mi | 1,67% |
24.605
+798
| +3% | +US$ 101 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,66 mi | 1,36% |
11.149
+37
| +0,3% | +US$ 9,29 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Timothy Plan High Dividend Stock ETF
TPHD
US$ 369 mi
| US$ 2,57 mi | 1,31% |
60.871
+679
| +1% | +US$ 28,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Inspire Global Hope ETF
BLES
US$ 163 mi
| US$ 2,45 mi | 1,25% |
51.333
-81
| -0,2% | -US$ 3,83 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
16
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 2,41 mi | 1,23% |
2.086
-399
| -16% | -US$ 299 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
17
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$ 7,79 bi
| US$ 2,39 mi | 1,22% |
25.406
-3.363
| -12% | -US$ 314 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,17 mi | 1,11% |
5.807
+117
| +2% | +US$ 47,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$ 17,1 bi
| US$ 1,97 mi | 1% |
21.886
+334
| +2% | +US$ 25,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Quanta Services
PWR
US$ 95 bi
| US$ 1,89 mi | 0,96% |
2.610
-23
| -0,9% | -US$ 15,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$ 6,53 bi
| US$ 1,88 mi | 0,96% |
31.488
+750
| +2% | +US$ 49,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Pacer American Energy Infrastructure ETF
USAI
US$ 119 mi
| US$ 1,81 mi | 0,92% |
39.852
+1.752
| +5% | +US$ 80,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 1,76 mi | 0,9% |
4.646
-185
| -4% | -US$ 74,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 1,7 mi | 0,87% |
6.770
-90
| -1% | -US$ 19,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$ 7,61 bi
| US$ 1,68 mi | 0,86% |
9.494
-87
| -0,9% | -US$ 14,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Carlson Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Carlson Financial detinha 205 posições avaliadas em US$ 196 mi, alta de 16% em relação a US$ 170 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Carlson Financial mostra 24 novas, 81 aumentaram, 83 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 6.022 ações no valor de US$ 1,03 mi. A maior venda foi de Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF, estimada em US$ 868 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 47% dos ativos, abaixo dos 48% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de Carlson Financial no T2 2026 foi SpaceX: 6.022 ações no valor de US$ 1,03 mi.
- Carlson Financial foi quem mais aumentou sua posição em ARK Space & Defense Innovation ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 372 mil.
- A maior redução de Carlson Financial em T2 2026 foi em Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF, com um corte estimado de US$ 868 mil.
- Carlson Financial encerrou totalmente sua posição em Thrivent Mid Cap Value ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 281 mil.
- As dez maiores posições de Carlson Financial representam 36% de sua carteira de US$ 196 mi no T2 2026.
- Carlson Financial abriu 24 novas posições e encerrou 10 em T2 2026.
- O valor da carteira de Carlson Financial subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 196 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Carlson Financial referente a T2 2026, protocolado em 24 de ago. de 2026.