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RWS
Retirement Wealth Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 189 mi
Giro
16,18%
Retorno est. (1 ano)
13,41%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,01%
Retorno est. (1 ano)
+13,41%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 189 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,75 mi
(+4,3%)
Fluxo de capital
+US$ 8,77 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,43%
Posição
933
Nova
123
Aumentada
385
Reduzida
230
Encerrada
28
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$ 2,12 mi |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 1,45 mi |
| 3 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$ 1,16 mi |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 1,05 mi |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+US$ 869 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 1,48 mi |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 1,07 mi |
| 3 |
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
|
+US$ 887 mil |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 619 mil |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$ 527 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,84% |
| 2 | Tecnologia | 3,16% |
| 3 | Financeiro | 1,36% |
| 4 | Saúde | 0,83% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,78% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 27,7 mi | 14,62% |
39.491
-366
| -0,9% | -US$ 256 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 23,7 mi | 12,55% |
31.007
+646
| +2% | +US$ 493 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 15,1 mi | 7,96% |
213.390
-1.030
| -0,5% | -US$ 73,9 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 8,59 mi | 4,54% |
124.074
+9.377
| +8% | +US$ 645 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 7,82 mi | 4,13% |
54.962
+4.549
| +9% | +US$ 631 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
6
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 6,43 mi | 3,4% |
137.083
+853
| +0,6% | +US$ 40,6 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 6,1 mi | 3,22% |
102.768
-1.645
| -2% | -US$ 98,2 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
8
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 5,89 mi | 3,11% |
77.099
-479
| -0,6% | -US$ 37 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
9
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 5,77 mi | 3,05% |
25.256
+987
| +4% | +US$ 231 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
10
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 5,39 mi | 2,85% |
122.211
+23.263
| +24% | +US$ 1,05 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
11
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 4,4 mi | 2,33% |
55.643
+7.490
| +16% | +US$ 604 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 4,39 mi | 2,32% |
54.118
-7.691
| -12% | -US$ 619 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
13
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,5 bi
| US$ 3,52 mi | 1,86% |
15.209
-108
| -0,7% | -US$ 26 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
14
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 3,32 mi | 1,76% |
27.725
-4.298
| -13% | -US$ 527 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
15
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$ 9,47 bi
| US$ 2,88 mi | 1,52% |
58.885
+23.468
| +66% | +US$ 1,16 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
16
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$ 12,9 bi
| US$ 2,88 mi | 1,52% |
79.253
+39.843
| +101% | +US$ 1,45 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 2,65 mi | 1,4% |
28.035
+1.411
| +5% | +US$ 137 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
18
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 12,6 bi
| US$ 2,64 mi | 1,4% |
55.989
-1.147
| -2% | -US$ 51,4 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
19
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 2,53 mi | 1,34% |
34.676
-33
| -0,1% | -US$ 2,48 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
20
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$ 7,35 bi
| US$ 2,47 mi | 1,31% |
56.208
+11.096
| +25% | +US$ 482 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
21
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,7 bi
| US$ 2,46 mi | 1,3% |
55.341
-142
| -0,3% | -US$ 6,52 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
22
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$ 5,44 bi
| US$ 2,31 mi | 1,22% |
36.782
+217
| +0,6% | +US$ 14,3 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
23
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,4 bi
| US$ 2,1 mi | 1,11% |
+27.732
| Nova | +US$ 2,12 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
24
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 2,06 mi | 1,09% |
20.388
+3.264
| +19% | +US$ 343 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
25
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 1,62 mi | 0,86% |
16.766
-70
| -0,4% | -US$ 6,91 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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BAG
Revisão da carteira de Retirement Wealth Solutions no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Retirement Wealth Solutions detinha 933 posições avaliadas em US$ 189 mi, alta de 4,3% em relação a US$ 181 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
Retirement Wealth Solutions alocou US$ 8,77 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 123 novas posições e aumentando 385 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI ACWI ex US ETF: 27.732 ações no valor de US$ 2,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 92% dos ativos, abaixo dos 93% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares MSCI USA Momentum Factor ETF, com um corte estimado de US$ 1,48 mi.
- A maior compra de Retirement Wealth Solutions no T3 2026 foi iShares MSCI ACWI ex US ETF: 27.732 ações no valor de US$ 2,1 mi.
- Retirement Wealth Solutions foi quem mais aumentou sua posição em iShares International Country Rotation Active ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,45 mi.
- A maior redução de Retirement Wealth Solutions em T3 2026 foi em iShares MSCI USA Momentum Factor ETF, com um corte estimado de US$ 1,48 mi.
- Retirement Wealth Solutions encerrou totalmente sua posição em MDU Resources no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 19,8 mil.
- As dez maiores posições de Retirement Wealth Solutions representam 59% de sua carteira de US$ 189 mi no T3 2026.
- Retirement Wealth Solutions abriu 123 novas posições e encerrou 28 em T3 2026.
- O valor da carteira de Retirement Wealth Solutions subiu 4,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 189 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Retirement Wealth Solutions referente a T3 2026, protocolado em 7 de out. de 2026.