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RWS
Retirement Wealth Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.89億
売買回転率
16.18%
推定1年リターン
13.41%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.01%
1年予想リターン
+13.41%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.89億
運用資産残高の伸び率
+$775万
(+4.3%)
資金フロー
+$877万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.63%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
59.43%
保有額
933
新規
123
買い増し
385
減少
230
解消
28
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+$212万 |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+$145万 |
| 3 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+$116万 |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$105万 |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+$86.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$148万 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+$107万 |
| 3 |
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
|
+$88.7万 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$61.9万 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+$52.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 91.84% |
| 2 | 情報技術 | 3.16% |
| 3 | 金融 | 1.36% |
| 4 | ヘルスケア | 0.83% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.78% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $2768万 | 14.62% |
39,491
-366
| -0.9% | -$25.6万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $2375万 | 12.55% |
31,007
+646
| +2% | +$49.3万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $1507万 | 7.96% |
213,390
-1,030
| -0.5% | -$7.39万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$418億
| $859万 | 4.54% |
124,074
+9,377
| +8% | +$64.5万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $782万 | 4.13% |
54,962
+4,549
| +9% | +$63.1万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
6
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$835億
| $643万 | 3.4% |
137,083
+853
| +0.6% | +$4.06万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $610万 | 3.22% |
102,768
-1,645
| -2% | -$9.8万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
8
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $589万 | 3.11% |
77,099
-479
| -0.6% | -$3.7万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
9
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $577万 | 3.05% |
25,256
+987
| +4% | +$23.1万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
10
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$489億
| $539万 | 2.85% |
122,211
+23,263
| +24% | +$105万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
11
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $440万 | 2.33% |
55,643
+7,490
| +16% | +$60.4万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $439万 | 2.32% |
54,118
-7,691
| -12% | -$61.9万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
13
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$295億
| $352万 | 1.86% |
15,209
-108
| -0.7% | -$2.6万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
14
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$149億
| $332万 | 1.76% |
27,725
-4,298
| -13% | -$52.7万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
15
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
$94.7億
| $288万 | 1.52% |
58,885
+23,468
| +66% | +$116万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
16
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
$129億
| $288万 | 1.52% |
79,253
+39,843
| +101% | +$145万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $265万 | 1.4% |
28,035
+1,411
| +5% | +$13.7万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
18
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
$126億
| $264万 | 1.4% |
55,989
-1,147
| -2% | -$5.14万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
19
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$284億
| $253万 | 1.34% |
34,676
-33
| -0.1% | -$2,481 |
2024 Q4
7四半期
|
|
20
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
$73.5億
| $247万 | 1.31% |
56,208
+11,096
| +25% | +$48.2万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
21
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$157億
| $246万 | 1.3% |
55,341
-142
| -0.3% | -$6,525 |
2024 Q4
7四半期
|
|
22
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
$54.4億
| $231万 | 1.22% |
36,782
+217
| +0.6% | +$1.43万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
23
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
$174億
| $210万 | 1.11% |
+27,732
| 新規 | +$212万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
24
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $206万 | 1.09% |
20,388
+3,264
| +19% | +$34.3万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
25
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $162万 | 0.86% |
16,766
-70
| -0.4% | -$6,910 |
2024 Q4
7四半期
|
|
類似するファンド
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Retirement Wealth Solutionsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Retirement Wealth Solutionsは933銘柄を保有し、保有額は$1.89億でした。前四半期の$1.81億から4.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 59% を占めています。
Retirement Wealth Solutionsは2026年第3四半期に純新規資金として$877万を投じ、新たに123銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち385銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares MSCI ACWI ex US ETFで、保有株数は27,732株、評価額は$210万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の92%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の93%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Momentum Factor ETFで、推定$148万相当を売却しました。
- Retirement Wealth Solutionsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares MSCI ACWI ex US ETFで、株数は27,732株、評価額は$210万でした。
- Retirement Wealth Solutionsは2026年第3四半期にiShares International Country Rotation Active ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$145万でした。
- Retirement Wealth Solutionsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Momentum Factor ETFで、推定$148万相当を減らしました。
- Retirement Wealth Solutionsは2026年第3四半期にMDU Resourcesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.98万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Retirement Wealth Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.89億のポートフォリオの59%を占めています。
- Retirement Wealth Solutionsは2026年第3四半期に新たに123件のポジションを取り、28件のポジションを解消しました。
- Retirement Wealth Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.3%増加し、$1.89億となりました。
2026年10月7日に提出された、2026年第3四半期分のRetirement Wealth Solutionsの 13F報告書 に基づいています。