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RWS
Retirement Wealth Solutions 投資組合持股
AUM
US$1.89億
週轉率
16.18%
1年估算報酬率
13.41%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.01%
1年估算報酬率
+13.41%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.89億
AUM 成長
+US$775萬
(+4.3%)
資金流向
+US$877萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
59.43%
持股
933
新
123
增持
385
減碼
230
已平倉
28
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$212萬 |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$145萬 |
| 3 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$116萬 |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$105萬 |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+US$86.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$148萬 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$107萬 |
| 3 |
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
|
+US$88.7萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$61.9萬 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$52.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 91.84% |
| 2 | 科技 | 3.16% |
| 3 | 金融 | 1.36% |
| 4 | 醫療保健 | 0.83% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.78% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$2768萬 | 14.62% |
39,491
-366
| -0.9% | -US$25.6萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$2375萬 | 12.55% |
31,007
+646
| +2% | +US$49.3萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$1507萬 | 7.96% |
213,390
-1,030
| -0.5% | -US$7.39萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$859萬 | 4.54% |
124,074
+9,377
| +8% | +US$64.5萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$782萬 | 4.13% |
54,962
+4,549
| +9% | +US$63.1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
6
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$643萬 | 3.4% |
137,083
+853
| +0.6% | +US$4.06萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$610萬 | 3.22% |
102,768
-1,645
| -2% | -US$9.8萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
8
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$589萬 | 3.11% |
77,099
-479
| -0.6% | -US$3.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
9
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$577萬 | 3.05% |
25,256
+987
| +4% | +US$23.1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
10
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$539萬 | 2.85% |
122,211
+23,263
| +24% | +US$105萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
11
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$440萬 | 2.33% |
55,643
+7,490
| +16% | +US$60.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$439萬 | 2.32% |
54,118
-7,691
| -12% | -US$61.9萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
13
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295億
| US$352萬 | 1.86% |
15,209
-108
| -0.7% | -US$2.6萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
14
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
| US$332萬 | 1.76% |
27,725
-4,298
| -13% | -US$52.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
15
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$94.7億
| US$288萬 | 1.52% |
58,885
+23,468
| +66% | +US$116萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
16
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$129億
| US$288萬 | 1.52% |
79,253
+39,843
| +101% | +US$145萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$265萬 | 1.4% |
28,035
+1,411
| +5% | +US$13.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
18
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126億
| US$264萬 | 1.4% |
55,989
-1,147
| -2% | -US$5.14萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
19
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284億
| US$253萬 | 1.34% |
34,676
-33
| -0.1% | -US$2,481 |
2024 Q4
7個季度
|
|
20
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$73.5億
| US$247萬 | 1.31% |
56,208
+11,096
| +25% | +US$48.2萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
21
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157億
| US$246萬 | 1.3% |
55,341
-142
| -0.3% | -US$6,525 |
2024 Q4
7個季度
|
|
22
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$54.4億
| US$231萬 | 1.22% |
36,782
+217
| +0.6% | +US$1.43萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
23
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174億
| US$210萬 | 1.11% |
+27,732
| 新 | +US$212萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
24
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$206萬 | 1.09% |
20,388
+3,264
| +19% | +US$34.3萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
25
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$162萬 | 0.86% |
16,766
-70
| -0.4% | -US$6,910 |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
DMKJ
SCA
FI
MFS
FRA
CAM
HC
BAG
Retirement Wealth Solutions的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Retirement Wealth Solutions持有933個部位，價值US$1.89億，較前一季的US$1.81億增加4.3%。 其前十大持股占投資組合的59%。
Retirement Wealth Solutions在2026年第3季投入US$877萬淨新增資金，建立123個新部位，並加碼385個既有持股。 其最大的新持股是iShares MSCI ACWI ex US ETF：共27,732股，價值US$210萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產92%，低於前一季的93%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares MSCI USA Momentum Factor ETF，估計減持了US$148萬。
- Retirement Wealth Solutions在2026年第3季最大筆買進的是iShares MSCI ACWI ex US ETF：共買進27,732股，價值US$210萬。
- Retirement Wealth Solutions在2026年第3季增持iShares International Country Rotation Active ETF的幅度最大，估計增加US$145萬。
- Retirement Wealth Solutions在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Momentum Factor ETF，估計減持了US$148萬。
- Retirement Wealth Solutions於2026年第3季完全出清MDU Resources，估計賣出金額為US$1.98萬。
- 在2026年第3季，Retirement Wealth Solutions的投資組合規模為US$1.89億，前十大持股占59%。
- Retirement Wealth Solutions在2026年第3季新增了123個部位，並平倉28個部位。
- Retirement Wealth Solutions的投資組合價值較前一季上升4.3%，達到US$1.89億。
根據Retirement Wealth Solutions的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月7日提交。