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CFG
Capital Financial Group 投資組合持股
AUM
US$1.91億
週轉率
15.93%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.08%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.91億
AUM 成長
+US$903萬
(+5%)
資金流向
-US$2.38萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.01%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.21%
持股
113
新
7
增持
52
減碼
41
已平倉
11
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$158萬 |
| 2 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$91.6萬 |
| 3 |
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
|
+US$91.4萬 |
| 4 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+US$78.9萬 |
| 5 |
General Dynamics
GD
|
+US$77.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Newmont
NEM
|
+US$134萬 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$127萬 |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$124萬 |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$113萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$107萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 62.42% |
| 2 | 工業 | 6.89% |
| 3 | 科技 | 4.62% |
| 4 | 金融 | 4.21% |
| 5 | 必需消費品 | 3.93% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$1877萬 | 9.82% |
213,589
-8,931
| -4% | -US$76.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.2億
| US$1329萬 | 6.96% |
290,883
-2,509
| -0.9% | -US$11.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$1269萬 | 6.64% |
131,524
+231
| +0.2% | +US$2.19萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171億
| US$650萬 | 3.4% |
125,625
-1,781
| -1% | -US$9.11萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
US$10.3億
| US$596萬 | 3.12% |
65,323
-1,261
| -2% | -US$10.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$565萬 | 2.96% |
73,283
-1,777
| -2% | -US$13萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100億
| US$545萬 | 2.85% |
213,540
+61,974
| +41% | +US$158萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$28.7億
| US$493萬 | 2.58% |
113,161
+907
| +0.8% | +US$3.96萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$492萬 | 2.57% |
15,026
-444
| -3% | -US$13.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$440萬 | 2.3% |
15,204
-3,749
| -20% | -US$107萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF
GIGB
US$9.7億
| US$417萬 | 2.18% |
90,725
+2,348
| +3% | +US$10.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$79億
| US$410萬 | 2.15% |
40,941
+921
| +2% | +US$9.21萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$36.7億
| US$408萬 | 2.14% |
103,496
+17,291
| +20% | +US$68.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$357萬 | 1.87% |
14,072
-1,590
| -10% | -US$37.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$110億
| US$342萬 | 1.79% |
79,303
+3,877
| +5% | +US$16.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
US$19.5億
| US$291萬 | 1.52% |
56,560
+40
| +0.1% | +US$2,046 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
17
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76億
| US$250萬 | 1.31% |
59,012
+18,593
| +46% | +US$78.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Chevron
CVX
US$4413億
| US$232萬 | 1.21% |
13,989
+763
| +6% | +US$14.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Franklin Systematic Style Premia ETF
FLSP
US$11.1億
| US$230萬 | 1.2% |
83,073
+12,385
| +18% | +US$33.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294億
| US$224萬 | 1.17% |
20,519
-5,634
| -22% | -US$61.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
Lockheed Martin
LMT
US$1274億
| US$210萬 | 1.1% |
4,113
+207
| +5% | +US$11.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$207萬 | 1.08% |
15,112
-284
| -2% | -US$4.25萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
US$13.8億
| US$205萬 | 1.07% |
78,931
+18,372
| +30% | +US$54.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Novartis
NVS
US$2863億
| US$204萬 | 1.07% |
13,034
-469
| -3% | -US$7.03萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$196億
| US$202萬 | 1.06% |
40,844
+13,540
| +50% | +US$67.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
PBM
ALWM
PFA
NWM
EMCIP
HPM
SFP
PFA
Capital Financial Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Capital Financial Group持有113個部位，價值US$1.91億，較前一季的US$1.82億增加5%。 其前十大持股占投資組合的43%。
Capital Financial Group的2026年第2季申報資料顯示有新增7項、增加52檔、減碼41檔持股和已平倉11筆個持倉部位。 其最大的新持股是Wells Fargo：共9,248股，價值US$76.4萬。 最大的一筆賣出是Newmont，估計金額為US$134萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的62%，較前一季的62%上升，其次為工業和科技。
- Capital Financial Group在2026年第2季最大筆買進的是Wells Fargo：共買進9,248股，價值US$76.4萬。
- Capital Financial Group在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$158萬。
- Capital Financial Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Newmont，估計減持了US$134萬。
- Capital Financial Group於2026年第2季完全出清Bristol-Myers Squibb，估計賣出金額為US$80.9萬。
- 在2026年第2季，Capital Financial Group的投資組合規模為US$1.91億，前十大持股占43%。
- Capital Financial Group在2026年第2季新增了7個部位，並平倉11個部位。
- Capital Financial Group的投資組合價值較前一季上升5%，達到US$1.91億。
根據Capital Financial Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。