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CFG
Capital Financial Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.91억
회전율
15.93%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.08%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.91억
AUM 성장
+US$903만
(+5%)
자금 흐름
-US$2.38만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.21%
보유액
113
신규
7
증가
52
축소
41
청산됨
11
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$158만 |
| 2 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$91.6만 |
| 3 |
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
|
+US$91.4만 |
| 4 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+US$78.9만 |
| 5 |
General Dynamics
GD
|
+US$77.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Newmont
NEM
|
+US$134만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$127만 |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$124만 |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$113만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$107만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.42% |
| 2 | 산업재 | 6.89% |
| 3 | 정보기술 | 4.62% |
| 4 | 금융 | 4.21% |
| 5 | 필수소비재 | 3.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$1877만 | 9.82% |
213,589
-8,931
| -4% | -US$76.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.2억
| US$1329만 | 6.96% |
290,883
-2,509
| -0.9% | -US$11.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$1269만 | 6.64% |
131,524
+231
| +0.2% | +US$2.19만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171억
| US$650만 | 3.4% |
125,625
-1,781
| -1% | -US$9.11만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
US$10.3억
| US$596만 | 3.12% |
65,323
-1,261
| -2% | -US$10.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$565만 | 2.96% |
73,283
-1,777
| -2% | -US$13만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100억
| US$545만 | 2.85% |
213,540
+61,974
| +41% | +US$158만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$28.7억
| US$493만 | 2.58% |
113,161
+907
| +0.8% | +US$3.96만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$492만 | 2.57% |
15,026
-444
| -3% | -US$13.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$440만 | 2.3% |
15,204
-3,749
| -20% | -US$107만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF
GIGB
US$9.7억
| US$417만 | 2.18% |
90,725
+2,348
| +3% | +US$10.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$79억
| US$410만 | 2.15% |
40,941
+921
| +2% | +US$9.21만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$36.7억
| US$408만 | 2.14% |
103,496
+17,291
| +20% | +US$68.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$357만 | 1.87% |
14,072
-1,590
| -10% | -US$37.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$110억
| US$342만 | 1.79% |
79,303
+3,877
| +5% | +US$16.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
US$19.5억
| US$291만 | 1.52% |
56,560
+40
| +0.1% | +US$2.05천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
17
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76억
| US$250만 | 1.31% |
59,012
+18,593
| +46% | +US$78.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
Chevron
CVX
US$4413억
| US$232만 | 1.21% |
13,989
+763
| +6% | +US$14.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Franklin Systematic Style Premia ETF
FLSP
US$11.1억
| US$230만 | 1.2% |
83,073
+12,385
| +18% | +US$33.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$224만 | 1.17% |
20,519
-5,634
| -22% | -US$61.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$210만 | 1.1% |
4,113
+207
| +5% | +US$11.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$207만 | 1.08% |
15,112
-284
| -2% | -US$4.25만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
US$13.8억
| US$205만 | 1.07% |
78,931
+18,372
| +30% | +US$54.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Novartis
NVS
US$2863억
| US$204만 | 1.07% |
13,034
-469
| -3% | -US$7.03만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$196억
| US$202만 | 1.06% |
40,844
+13,540
| +50% | +US$67.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
PBM
ALWM
PFA
NWM
EMCIP
HPM
SFP
PFA
Capital Financial Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Capital Financial Group는 US$1.91억 상당의 113개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.82억에서 5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43%를 차지해요.
Capital Financial Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 52개 증가, 41개 감소 및 11개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Wells Fargo으로, 9,248주를 보유했으며 가치는 US$76.4만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Newmont으로, 추정 금액은 US$134만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 62%로 가장 높아요. 한 분기 전 62%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.
- Capital Financial Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Wells Fargo으로, US$76.4만 상당의 9,248주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Capital Financial Group로, 추정 증가액은 US$158만 규모예요.
- Capital Financial Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Newmont이며, 추정 감소액은 US$134만예요.
- Capital Financial Group는 2026년 2분기에 Bristol-Myers Squibb 보유분을 전량 매도해 추정 US$80.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Capital Financial Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.91억 중 43%를 차지해요.
- Capital Financial Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Capital Financial Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5% 상승해 US$1.91억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Capital Financial Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.