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RWS
Retirement Wealth Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.89억
회전율
16.18%
1년 추정 수익률
13.41%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.01%
1년 예상 수익률
+13.41%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.89억
AUM 성장
+US$775만
(+4.3%)
자금 흐름
+US$877만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.43%
보유액
933
신규
123
증가
385
축소
230
청산됨
28
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$212만 |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$145만 |
| 3 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$116만 |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$105만 |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+US$86.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$148만 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$107만 |
| 3 |
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
|
+US$88.7만 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$61.9만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$52.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.84% |
| 2 | 정보기술 | 3.16% |
| 3 | 금융 | 1.36% |
| 4 | 건강관리 | 0.83% |
| 5 | 임의소비재 | 0.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$2768만 | 14.62% |
39,491
-366
| -0.9% | -US$25.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$2375만 | 12.55% |
31,007
+646
| +2% | +US$49.3만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1507만 | 7.96% |
213,390
-1,030
| -0.5% | -US$7.39만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$859만 | 4.54% |
124,074
+9,377
| +8% | +US$64.5만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$782만 | 4.13% |
54,962
+4,549
| +9% | +US$63.1만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
6
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$643만 | 3.4% |
137,083
+853
| +0.6% | +US$4.06만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$610만 | 3.22% |
102,768
-1,645
| -2% | -US$9.8만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
8
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$589만 | 3.11% |
77,099
-479
| -0.6% | -US$3.7만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
9
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$577만 | 3.05% |
25,256
+987
| +4% | +US$23.1만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
10
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$539만 | 2.85% |
122,211
+23,263
| +24% | +US$105만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
11
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$440만 | 2.33% |
55,643
+7,490
| +16% | +US$60.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$439만 | 2.32% |
54,118
-7,691
| -12% | -US$61.9만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
13
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295억
| US$352만 | 1.86% |
15,209
-108
| -0.7% | -US$2.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
14
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$332만 | 1.76% |
27,725
-4,298
| -13% | -US$52.7만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
15
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$94.7억
| US$288만 | 1.52% |
58,885
+23,468
| +66% | +US$116만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
16
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$129억
| US$288만 | 1.52% |
79,253
+39,843
| +101% | +US$145만 |
2026 Q2
1분기
|
|
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$265만 | 1.4% |
28,035
+1,411
| +5% | +US$13.7만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
18
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126억
| US$264만 | 1.4% |
55,989
-1,147
| -2% | -US$5.14만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
19
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$253만 | 1.34% |
34,676
-33
| -0.1% | -US$2.48천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
20
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$73.5억
| US$247만 | 1.31% |
56,208
+11,096
| +25% | +US$48.2만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
21
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157억
| US$246만 | 1.3% |
55,341
-142
| -0.3% | -US$6.52천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
22
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$54.4억
| US$231만 | 1.22% |
36,782
+217
| +0.6% | +US$1.43만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
23
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174억
| US$210만 | 1.11% |
+27,732
| 신규 | +US$212만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
24
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$206만 | 1.09% |
20,388
+3,264
| +19% | +US$34.3만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
25
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$162만 | 0.86% |
16,766
-70
| -0.4% | -US$6.91천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
DMKJ
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FI
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BAG
Retirement Wealth Solutions의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Retirement Wealth Solutions는 US$1.89억 상당의 933개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.81억에서 4.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59%를 차지해요.
Retirement Wealth Solutions는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$877만을 투입해 신규 포지션 123개를 개설하고 기존 보유 종목 385개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI ACWI ex US ETF으로, 27,732주를 보유했으며 가치는 US$210만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 93%에서 92%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares MSCI USA Momentum Factor ETF으로, 보유분을 추정 US$148만 규모 줄였습니다.
- Retirement Wealth Solutions의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI ACWI ex US ETF으로, US$210만 상당의 27,732주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 iShares International Country Rotation Active ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Retirement Wealth Solutions로, 추정 증가액은 US$145만 규모예요.
- Retirement Wealth Solutions의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Momentum Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$148만예요.
- Retirement Wealth Solutions는 2026년 3분기에 MDU Resources 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.98만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Retirement Wealth Solutions의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.89억 중 59%를 차지해요.
- Retirement Wealth Solutions는 2026년 3분기에 신규 포지션 123개를 편입하고 28개를 청산했어요.
- Retirement Wealth Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.3% 상승해 US$1.89억에 이르렀어요.
2026년 10월 7일에 제출된 Retirement Wealth Solutions의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.