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BC
Bulwark Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.89억
회전율
11.61%
1년 추정 수익률
7.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.94%
1년 예상 수익률
+7.81%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.89억
AUM 성장
+US$1134만
(+6.4%)
자금 흐름
+US$1128만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.6%
보유액
112
신규
7
증가
27
축소
22
청산됨
6
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$463만 |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$265만 |
| 3 |
iShares Securitized Income Active ETF
SECU
|
+US$260만 |
| 4 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$250만 |
| 5 |
Touchstone Ultra Short Income ETF
TUSI
|
+US$199만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$492만 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$281만 |
| 3 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$209만 |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+US$86.3만 |
| 5 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$69.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.26% |
| 2 | 정보기술 | 3.54% |
| 3 | 필수소비재 | 0.07% |
| 4 | 부동산 | 0.03% |
| 5 | 산업재 | 0.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$196억
| US$2161만 | 11.43% |
437,002
+50,325
| +13% | +US$250만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1941만 | 10.27% |
51,870
+661
| +1% | +US$24.8만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1335만 | 7.06% |
17,428
+1,102
| +7% | +US$84.1만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
4
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$1000만 | 5.29% |
397,882
+63,624
| +19% | +US$165만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
5
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
US$40.6억
| US$953만 | 5.04% |
185,291
-11,596
| -6% | -US$60.1만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
6
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$892만 | 4.72% |
181,301
+12,288
| +7% | +US$60.9만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
7
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$728만 | 3.85% |
57,897
-487
| -0.8% | -US$5.79만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
8
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
US$27.5억
| US$688만 | 3.64% |
132,666
+34,099
| +35% | +US$177만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
9
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
US$13.7억
| US$655만 | 3.47% |
129,188
+1,271
| +1% | +US$6.49만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$534만 | 2.82% |
10,408
+10,014
| +2,542% | +US$463만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
11
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$496만 | 2.63% |
98,346
+3,918
| +4% | +US$19.8만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
12
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386억
| US$484만 | 2.56% |
99,017
-961
| -1% | -US$4.77만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
13
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
US$20.1억
| US$418만 | 2.21% |
83,236
-11,425
| -12% | -US$57.4만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
14
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$116억
| US$408만 | 2.16% |
64,186
+249
| +0.4% | +US$1.55만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
15
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$333억
| US$400만 | 2.12% |
20,663
-182
| -0.9% | -US$3.45만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
16
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$133억
| US$375만 | 1.98% |
158,018
-202,661
| -56% | -US$492만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
17
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$352만 | 1.86% |
34,923
-27,974
| -44% | -US$281만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$310만 | 1.64% |
4,192
+650
| +18% | +US$46.4만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
19
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
US$21.2억
| US$273만 | 1.44% |
85,023
+1,139
| +1% | +US$3.76만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
20
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$265만 | 1.4% |
+15,941
| 신규 | +US$265만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
21
iShares Securitized Income Active ETF
SECU
US$8.95억
| US$258만 | 1.36% |
53,065
+52,660
| +13,002% | +US$260만 |
2026 Q2
1분기
|
|
22
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157억
| US$220만 | 1.16% |
49,428
-13,845
| -22% | -US$63.6만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
23
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$63.3억
| US$218만 | 1.15% |
51,527
+9,566
| +23% | +US$42.3만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
24
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$217만 | 1.15% |
42,423
+15,856
| +60% | +US$82.4만 |
2026 Q2
1분기
|
|
25
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281억
| US$201만 | 1.06% |
63,919
-42
| -0.1% | -US$1.34천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
FI
SCA
MFS
FRA
CAM
BAG
DMKJ
SHC
Bulwark Capital의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Bulwark Capital는 US$1.89억 상당의 112개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.78억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58%를 차지해요.
Bulwark Capital는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1128만을 투입해 신규 포지션 7개를 개설하고 기존 보유 종목 27개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF으로, 15,941주를 보유했으며 가치는 US$265만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 99%에서 96%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 필수소비재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF으로, 보유분을 추정 US$492만 규모 줄였습니다.
- Bulwark Capital의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF으로, US$265만 상당의 15,941주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Bulwark Capital로, 추정 증가액은 US$463만 규모예요.
- Bulwark Capital의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$492만예요.
- Bulwark Capital는 2026년 3분기에 iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$86.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bulwark Capital의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.89억 중 58%를 차지해요.
- Bulwark Capital는 2026년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Bulwark Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$1.89억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Bulwark Capital의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.