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BC

Bulwark Capital Posiciones de la cartera

AUM USD 189 M Rotación 11.61%
Rendimiento estimado a 1 año 7.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+7.81%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 189 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.3 M
Flujo de capital
+USD 11.3 M
Flujo de capital %
5.97%
10 principales posiciones (%)
57.6%
Posición
112
Nuevas
7
Aumentadas
27
Reducidas
22
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
1.1 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1 año

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 4.63 M
2
icono de ITOT
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+USD 2.65 M
3
icono de SECU
iShares Securitized Income Active ETF
SECU
+USD 2.6 M
4
icono de PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+USD 2.5 M
5
icono de TUSI
Touchstone Ultra Short Income ETF
TUSI
+USD 1.99 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de SCHR
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
+USD 4.92 M
2
icono de SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+USD 2.81 M
3
icono de ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+USD 2.09 M
4
icono de ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
+USD 863 k
5
icono de FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
+USD 699 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 96.26%
2 Tecnología 3.54%
3 Productos básicos de consumo 0.07%
4 Bienes raíces 0.03%
5 Industriales 0.03%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de PULS
1
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
USD 19.6 mil M
USD 21.6 M 11.43%
437,002
+50,325
+13% +USD 2.5 M
2025 Q2
5 trimestres
icono de VTI
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 19.4 M 10.27%
51,870
+661
+1% +USD 248 k
2025 Q2
5 trimestres
icono de IVV
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 13.3 M 7.06%
17,428
+1,102
+7% +USD 841 k
2025 Q2
5 trimestres
icono de SCHP
4
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
USD 10 M 5.29%
397,882
+63,624
+19% +USD 1.65 M
2025 Q2
5 trimestres
icono de JPLD
5
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
USD 4065 M
USD 9.5 M 5.04%
185,291
-11,596
-6% -USD 601 k
2025 Q2
5 trimestres
icono de VTIP
6
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
USD 8.92 M 4.72%
181,301
+12,288
+7% +USD 609 k
2025 Q2
5 trimestres
icono de VGT
7
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
USD 7.28 M 3.85%
57,897
-487
-0.8% -USD 57.9 k
2025 Q2
5 trimestres
icono de CLOA
8
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
USD 2748 M
USD 6.88 M 3.64%
132,666
+34,099
+35% +USD 1.77 M
2025 Q2
5 trimestres
icono de UYLD
9
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
USD 1368 M
USD 6.55 M 3.47%
129,188
+1,271
+1% +USD 64.9 k
2025 Q2
5 trimestres
icono de MSFT
10
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 5.34 M 2.82%
10,408
+10,014
+2,542% +USD 4.63 M
2025 Q2
5 trimestres
icono de JAAA
11
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
USD 4.96 M 2.63%
98,346
+3,918
+4% +USD 198 k
2025 Q2
5 trimestres
icono de CGDV
12
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
USD 4.84 M 2.56%
99,017
-961
-1% -USD 47.7 k
2025 Q2
5 trimestres
icono de XHLF
13
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
USD 2007 M
USD 4.18 M 2.21%
83,236
-11,425
-12% -USD 574 k
2025 Q2
5 trimestres
icono de XLG
14
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
USD 11.6 mil M
USD 4.08 M 2.16%
64,186
+249
+0.4% +USD 15.5 k
2025 Q2
5 trimestres
icono de IUSG
15
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 33.3 mil M
USD 4 M 2.12%
20,663
-182
-0.9% -USD 34.5 k
2025 Q2
5 trimestres
icono de SCHR
16
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.3 mil M
USD 3.75 M 1.98%
158,018
-202,661
-56% -USD 4.92 M
2025 Q2
5 trimestres
icono de SGOV
17
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
USD 3.52 M 1.86%
34,923
-27,974
-44% -USD 2.81 M
2025 Q2
5 trimestres
icono de QQQ
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 3.1 M 1.64%
4,192
+650
+18% +USD 464 k
2025 Q2
5 trimestres
icono de CGCV
19
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
USD 2118 M
USD 2.73 M 1.44%
85,023
+1,139
+1% +USD 37.6 k
2025 Q2
5 trimestres
icono de ITOT
20
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
USD 2.65 M 1.4%
+15,941
Nuevas +USD 2.65 M
2026 Q3
0 trimestres
icono de SECU
21
iShares Securitized Income Active ETF
SECU
USD 895 M
USD 2.58 M 1.36%
53,065
+52,660
+13,002% +USD 2.6 M
2026 Q2
1 trimestre
icono de VMBS
22
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.7 mil M
USD 2.2 M 1.16%
49,428
-13,845
-22% -USD 636 k
2025 Q2
5 trimestres
icono de JMBS
23
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
USD 6329 M
USD 2.18 M 1.15%
51,527
+9,566
+23% +USD 423 k
2025 Q2
5 trimestres
icono de IGSB
24
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
USD 2.17 M 1.15%
42,423
+15,856
+60% +USD 824 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de FNDX
25
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.1 mil M
USD 2.01 M 1.06%
63,919
-42
-0.1% -USD 1.34 k
2025 Q2
5 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

FI
FWG Investments Lexington, Kentucky AUM de USD 189 M 18.47% Rendimiento estimado a 1 año
SCA
Sander Capital Advisors Seattle, Washington AUM de USD 189 M 13.06% Rendimiento estimado a 1 año
MFS
Madrid Financial Services Manhattan Beach, California AUM de USD 189 M 30.12% Rendimiento estimado a 1 año
FRA
FFG Retirement Advisors Centennial, Colorado AUM de USD 189 M 16.39% Rendimiento estimado a 1 año
CAM
Councilmark Asset Management Knoxville, Tennessee AUM de USD 189 M 26.93% Rendimiento estimado a 1 año
BAG
Bauman Advisory Group Las Vegas, Nevada AUM de USD 189 M
DMKJ
David M. Knott Jr AUM de USD 189 M 67.72% Rendimiento estimado a 1 año
SHC
SALT Holding Corp Wilmington, Delaware AUM de USD 189 M 34.63% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Bulwark Capital en T3 2026

Al cierre de T3 2026, Bulwark Capital mantenía 112 posiciones por un valor de USD 189 M, un aumento de 6.4% frente a los USD 178 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.

Bulwark Capital destinó USD 11.3 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 7 nuevas posiciones y aumentó 27 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Core S&P Total US Stock Market ETF: 15,941 acciones con un valor de USD 2.65 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 96% de los activos, por debajo del 99% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.

La mayor reducción de posición fue en Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF, por un valor estimado de USD 4.92 M.

  • La mayor compra de Bulwark Capital en T3 2026 fue iShares Core S&P Total US Stock Market ETF: 15,941 acciones por un valor de USD 2.65 M.
  • Bulwark Capital fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 4.63 M.
  • La mayor reducción de Bulwark Capital durante T3 2026 fue en Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 4.92 M.
  • Bulwark Capital cerró por completo su posición en iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 863 k.
  • Las diez principales posiciones de Bulwark Capital representan 58% de su cartera de USD 189 M en T3 2026.
  • Bulwark Capital abrió 7 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de Bulwark Capital aumentó 6.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 189 M.

Según el Informe 13F de Bulwark Capital correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.