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Tevis Investment Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 183 M
Rotación
15.45%
Rendimiento estimado a 1 año
20.16%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.8%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.16%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.69%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 183 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.18 M
(+4.1%)
Flujo de capital
-USD 1.68 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.92%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.47%
Posición
110
Nuevas
11
Aumentadas
30
Reducidas
46
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Rayonier
RYN
|
+USD 1.84 M |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 1.37 M |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 1.35 M |
| 4 |
Elevance Health
ELV
|
+USD 1.02 M |
| 5 |
Hubbell
HUBB
|
+USD 787 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+USD 5.21 M |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+USD 1.45 M |
| 3 |
Arrow Electronics
ARW
|
+USD 1.37 M |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+USD 917 k |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 792 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Productos básicos de consumo | 15.1% |
| 2 | Tecnología | 13.68% |
| 3 | Salud | 12.02% |
| 4 | Finanzas | 11.53% |
| 5 | Varios | 10.4% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
USD 7911 M
| USD 15.7 M | 8.57% |
156,368
-52,067
| -25% | -USD 5.21 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 10.3 M | 5.62% |
20,533
+505
| +3% | +USD 243 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
USD 48.8 mil M
| USD 7.43 M | 4.06% |
74,215
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 6.53 M | 3.57% |
22,578
-598
| -3% | -USD 171 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5
Unilever
UL
USD 138 mil M
| USD 5.91 M | 3.23% |
98,231
+12,826
| +15% | +USD 741 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.97 B
| USD 5.44 M | 2.98% |
15,235
-2,201
| -13% | -USD 792 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
USD 652 mil M
| USD 5.44 M | 2.98% |
21,418
-1,296
| -6% | -USD 302 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 5.38 M | 2.94% |
14,417
-436
| -3% | -USD 176 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
NVIDIA
NVDA
USD 5.2 B
| USD 5.16 M | 2.82% |
25,800
+1,487
| +6% | +USD 306 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| USD 4.91 M | 2.69% |
62,241
+8,167
| +15% | +USD 659 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
Invitation Homes
INVH
USD 15.8 mil M
| USD 4.72 M | 2.58% |
154,722
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
Loews
L
USD 22.5 mil M
| USD 3.74 M | 2.05% |
33,048
-500
| -1% | -USD 54.2 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
ASML
ASML
USD 641 mil M
| USD 3.72 M | 2.03% |
1,868
-30
| -2% | -USD 47.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Novo Nordisk
NVO
USD 169 mil M
| USD 3.6 M | 1.97% |
75,115
+1,025
| +1% | +USD 44 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
Franco-Nevada
FNV
USD 46.1 mil M
| USD 3.43 M | 1.88% |
16,453
+286
| +2% | +USD 66.7 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
16
Chevron
CVX
USD 450 mil M
| USD 3.24 M | 1.77% |
19,543
+92
| +0.5% | +USD 17.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
Procter & Gamble
PG
USD 367 mil M
| USD 3.04 M | 1.66% |
20,704
+18
| +0.1% | +USD 2.62 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
EOG Resources
EOG
USD 84.4 mil M
| USD 2.62 M | 1.43% |
20,216
+736
| +4% | +USD 100 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
Walt Disney
DIS
USD 188 mil M
| USD 2.41 M | 1.32% |
24,855
-709
| -3% | -USD 72.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
Eli Lilly
LLY
USD 1.15 B
| USD 2.32 M | 1.27% |
1,932
+343
| +22% | +USD 350 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
Oneok
OKE
USD 59.6 mil M
| USD 2.29 M | 1.25% |
26,370
-540
| -2% | -USD 47.6 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
22
Vodafone
VOD
USD 36.2 mil M
| USD 2.27 M | 1.24% |
167,801
-22,654
| -12% | -USD 343 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Philip Morris
PM
USD 316 mil M
| USD 2.25 M | 1.23% |
12,320
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
Coca-Cola
KO
USD 395 mil M
| USD 2.15 M | 1.17% |
26,250
+9
| +0% | +USD 711 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
Verizon
VZ
USD 179 mil M
| USD 2.13 M | 1.17% |
50,295
+8,287
| +20% | +USD 389 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
OIM
DRC
Revisión del portafolio de Tevis Investment Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Tevis Investment Management mantenía 110 posiciones por un valor de USD 183 M, un aumento de 4.1% frente a los USD 176 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Tevis Investment Management muestra 11 nuevos, Aumentaron 30, 46 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Rayonier: 87,680 acciones con un valor de USD 1.87 M. La mayor venta fue Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF, por un valor estimado de USD 5.21 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Productos básicos de consumo, con 15% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Tevis Investment Management en T2 2026 fue Rayonier: 87,680 acciones por un valor de USD 1.87 M.
- Tevis Investment Management fue quien más aumentó su posición en Hubbell durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 787 k.
- La mayor reducción de Tevis Investment Management durante T2 2026 fue en Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF, con un recorte estimado de USD 5.21 M.
- Tevis Investment Management cerró por completo su posición en Sysco en T2 2026, con una venta estimada de USD 917 k.
- Las diez principales posiciones de Tevis Investment Management representan 39% de su cartera de USD 183 M en T2 2026.
- Tevis Investment Management abrió 11 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Tevis Investment Management aumentó 4.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 183 M.
Según el Informe 13F de Tevis Investment Management correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.