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Cascade Investment Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 179 M
Rotación
4.31%
Rendimiento estimado a 1 año
22%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.37%
Rendimiento estimado a 1 año
+22%
Rendimiento estimado a 3 años
+79.08%
Rendimiento estimado a 5 años
+95.33%
Rendimiento estimado a 10 años
+309.47%
AUM
USD 179 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.35 M
(-2.4%)
Flujo de capital
-USD 1.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.48%
Posición
116
Nuevas
3
Aumentadas
28
Reducidas
63
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
4.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nike
NKE
|
+USD 1.91 M |
| 2 |
Yum! Brands
YUM
|
+USD 1.62 M |
| 3 |
Knife River
KNF
|
+USD 540 k |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 236 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 222 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+USD 571 k |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 501 k |
| 3 |
Qualys
QLYS
|
+USD 460 k |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+USD 409 k |
| 5 |
Zebra Technologies
ZBRA
|
+USD 350 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.64% |
| 2 | Industriales | 15.22% |
| 3 | Finanzas | 13.32% |
| 4 | Consumo discrecional | 10.45% |
| 5 | Salud | 7.84% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 4.98 B
| USD 5.46 M | 3.05% |
16,398
-634
| -4% | -USD 204 k |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 5.15 M | 2.88% |
10,050
-269
| -3% | -USD 124 k |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 667 mil M
| USD 5.14 M | 2.87% |
13,742
+516
| +4% | +USD 193 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
USD 2.8 B
| USD 4.07 M | 2.27% |
16,336
-351
| -2% | -USD 89.2 k |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.5 B
| USD 3.88 M | 2.17% |
11,263
-351
| -3% | -USD 122 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
6
Applied Materials
AMAT
USD 264 mil M
| USD 3.68 M | 2.06% |
7,205
-987
| -12% | -USD 501 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
7
US Bancorp
USB
USD 92.6 mil M
| USD 3.68 M | 2.06% |
63,680
-1,470
| -2% | -USD 91.8 k |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
8
Charles Schwab
SCHW
USD 158 mil M
| USD 3.23 M | 1.8% |
33,010
-1,435
| -4% | -USD 151 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
9
Cisco
CSCO
USD 370 mil M
| USD 3.02 M | 1.69% |
28,044
-3,629
| -11% | -USD 409 k |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
10
Jabil
JBL
USD 24.6 mil M
| USD 2.92 M | 1.63% |
10,166
-550
| -5% | -USD 176 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
|
11
Zebra Technologies
ZBRA
USD 15.2 mil M
| USD 2.84 M | 1.58% |
7,597
-1,065
| -12% | -USD 350 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
12
Novartis
NVS
USD 307 mil M
| USD 2.79 M | 1.56% |
19,600
-460
| -2% | -USD 69.8 k |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
13
Caterpillar
CAT
USD 256 mil M
| USD 2.74 M | 1.53% |
3,378
-217
| -6% | -USD 184 k |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
|
14
Qualys
QLYS
USD 6587 M
| USD 2.73 M | 1.52% |
14,570
-2,730
| -16% | -USD 460 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
15
Cummins
CMI
USD 61.7 mil M
| USD 2.71 M | 1.51% |
5,244
-200
| -4% | -USD 121 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
16
Williams-Sonoma
WSM
USD 29.9 mil M
| USD 2.66 M | 1.49% |
11,658
-370
| -3% | -USD 85.5 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
17
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
USD 82.4 mil M
| USD 2.54 M | 1.42% |
7,986
-215
| -3% | -USD 68.9 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
USD 665 mil M
| USD 2.4 M | 1.34% |
9,064
-255
| -3% | -USD 67.3 k |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
19
Intercontinental Exchange
ICE
USD 96.3 mil M
| USD 2.32 M | 1.3% |
15,276
-295
| -2% | -USD 44.6 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
20
PACCAR
PCAR
USD 53.7 mil M
| USD 2.29 M | 1.28% |
20,898
-650
| -3% | -USD 81.4 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
21
Jones Lang LaSalle
JLL
USD 16.9 mil M
| USD 2.24 M | 1.25% |
7,332
-70
| -0.9% | -USD 24.3 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.56 B
| USD 2.2 M | 1.23% |
3,032
-25
| -0.8% | -USD 15.6 k |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
23
Medtronic
MDT
USD 130 mil M
| USD 2.18 M | 1.22% |
25,284
-960
| -4% | -USD 84.6 k |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
24
Nucor
NUE
USD 55.6 mil M
| USD 2.17 M | 1.21% |
9,293
-245
| -3% | -USD 61.2 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
25
Voya Financial
VOYA
USD 8844 M
| USD 2.16 M | 1.21% |
22,825
-590
| -3% | -USD 58.7 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fondos similares
KSCM
PWP
RCWM
Revisión del portafolio de Cascade Investment Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Cascade Investment Advisors mantenía 116 posiciones valuadas en USD 179 M, un 2.4% menos que los USD 183 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2026: la rotación de la cartera fue de 4.3%. Cascade Investment Advisors abrió 3 posiciones nuevas y cerró 2, dejando prácticamente intacto el portafolio de 116 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Industriales y Finanzas.
- La mayor compra de Cascade Investment Advisors en T3 2026 fue Nike: 47,491 acciones por un valor de USD 1.68 M.
- Cascade Investment Advisors fue quien más aumentó su posición en Knife River durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 540 k.
- La mayor reducción de Cascade Investment Advisors durante T3 2026 fue en Zoetis, con un recorte estimado de USD 571 k.
- Cascade Investment Advisors cerró por completo su posición en Everus Construction Group en T3 2026, con una venta estimada de USD 205 k.
- Las diez principales posiciones de Cascade Investment Advisors representan 22% de su cartera de USD 179 M en T3 2026.
- Cascade Investment Advisors abrió 3 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Cascade Investment Advisors cayó 2.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 179 M.
Según el Informe 13F de Cascade Investment Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 2 nov 2026.