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UA
URS Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 180 M
Rotación
16.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.89%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 180 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 42.9 M
(+31%)
Flujo de capital
+USD 22.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
12.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
68.35%
Posición
61
Nuevas
10
Aumentadas
35
Reducidas
11
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+USD 3.88 M |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 2.54 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF
ROKT
|
+USD 2.3 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 1.74 M |
| 5 |
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
|
+USD 1.68 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 1.73 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.47 M |
| 3 |
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF
IDVO
|
+USD 1.04 M |
| 4 |
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
|
+USD 331 k |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 95.4 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.02% |
| 2 | Finanzas | 0.57% |
| 3 | Servicios públicos | 0.32% |
| 4 | Atención médica | 0.3% |
| 5 | Industriales | 0.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 22.4 M | 12.44% |
60,411
-4,098
| -6% | -USD 1.47 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.8 mil M
| USD 16.6 M | 9.24% |
25,302
+1,446
| +6% | +USD 789 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 16.1 M | 8.96% |
53,123
+4,220
| +9% | +USD 1.2 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
USD 14.6 mil M
| USD 14.3 M | 7.94% |
251,064
+30,589
| +14% | +USD 1.68 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
USD 12.3 mil M
| USD 13.9 M | 7.75% |
262,126
-6,292
| -2% | -USD 331 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 10.3 M | 5.74% |
13,817
+942
| +7% | +USD 683 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8317 M
| USD 9.5 M | 5.29% |
229,438
+29,251
| +15% | +USD 1.28 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 7.57 M | 4.21% |
72,896
-16,808
| -19% | -USD 1.73 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 6.46 M | 3.59% |
40,863
+3,857
| +10% | +USD 603 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 5.73 M | 3.19% |
65,208
+7,899
| +14% | +USD 674 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
11
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 5.17 M | 2.88% |
75,524
+38,896
| +106% | +USD 2.54 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8878 M
| USD 4.75 M | 2.65% |
93,988
+29,416
| +46% | +USD 1.49 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 4.73 M | 2.63% |
94,194
+34,552
| +58% | +USD 1.74 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
14
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 9543 M
| USD 4.54 M | 2.53% |
+28,717
| Nuevas | +USD 3.88 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 3.72 M | 2.07% |
73,666
+9,748
| +15% | +USD 493 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11 mil M
| USD 2.5 M | 1.39% |
54,264
+10,982
| +25% | +USD 505 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
17
State Street SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF
ROKT
USD 165 M
| USD 2.36 M | 1.32% |
+19,784
| Nuevas | +USD 2.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 1.9 M | 1.06% |
59,988
+9,387
| +19% | +USD 298 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 1.69 M | 0.94% |
4,575
+915
| +25% | +USD 379 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 1.6 M | 0.89% |
+4,661
| Nuevas | +USD 1.39 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
Global X Uranium ETF
URA
USD 5002 M
| USD 1.58 M | 0.88% |
36,261
+7,002
| +24% | +USD 355 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
22
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF
IDVO
USD 1416 M
| USD 1.58 M | 0.88% |
37,539
-24,541
| -40% | -USD 1.04 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
USD 7881 M
| USD 1.43 M | 0.8% |
28,015
+6,343
| +29% | +USD 323 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF
TAFI
USD 1414 M
| USD 1.41 M | 0.79% |
55,939
+10,289
| +23% | +USD 259 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
USD 3687 M
| USD 1.34 M | 0.75% |
13,213
+4,120
| +45% | +USD 417 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
WA
IWM
HIM
GC
PCR
WGS
GPA
CWD
Revisión del portafolio de URS Advisory en T2 2026
Al cierre de T2 2026, URS Advisory mantenía 61 posiciones por un valor de USD 180 M, un aumento de 31% frente a los USD 137 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
URS Advisory destinó USD 22.6 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 10 nuevas posiciones y aumentó 35 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P Biotech ETF: 28,717 acciones con un valor de USD 4.54 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 98% de los activos, frente a 98% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Servicios públicos.
La mayor reducción de posición fue en iShares MSCI EAFE ETF, por un valor estimado de USD 1.73 M.
- La mayor compra de URS Advisory en T2 2026 fue State Street SPDR S&P Biotech ETF: 28,717 acciones por un valor de USD 4.54 M.
- URS Advisory fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI Emerging Markets ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.54 M.
- La mayor reducción de URS Advisory durante T2 2026 fue en iShares MSCI EAFE ETF, con un recorte estimado de USD 1.73 M.
- Las diez principales posiciones de URS Advisory representan 68% de su cartera de USD 180 M en T2 2026.
- URS Advisory abrió 10 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
- El valor de la cartera de URS Advisory aumentó 31% respecto al trimestre anterior, hasta USD 180 M.
Según el Informe 13F de URS Advisory correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.