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URS Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 187 M
Rotación
46.15%
Rendimiento estimado a 1 año
19.3%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.37%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.3%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 187 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.23 M
(+4%)
Flujo de capital
+USD 8.47 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.53%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.02%
Posición
78
Nuevas
17
Aumentadas
23
Reducidas
17
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+USD 8.98 M |
| 2 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
|
+USD 2.96 M |
| 3 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+USD 2.89 M |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 2.86 M |
| 5 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+USD 1.91 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 5.84 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF
ROKT
|
+USD 2.36 M |
| 3 |
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
|
+USD 2.17 M |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 2.17 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 2.14 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.06% |
| 2 | Servicios públicos | 0.41% |
| 3 | Tecnología | 0.28% |
| 4 | Industriales | 0.25% |
| 5 | Consumo discrecional | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
NEOS Russell 2000 High Income ETF
IWMI
USD 1347 M
| USD 330 k | 0.18% |
+6,745
| Nuevas | +USD 351 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
52
NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF
MLPI
USD 835 M
| USD 320 k | 0.17% |
+6,378
| Nuevas | +USD 346 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
53
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
USD 3121 M
| USD 300 k | 0.16% |
30,188
+1,708
| +6% | +USD 18.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
54
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 53.9 mil M
| USD 277 k | 0.15% |
+5,841
| Nuevas | +USD 288 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
55
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 42 mil M
| USD 262 k | 0.14% |
3,787
-161
| -4% | -USD 11.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
56
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
USD 10.5 mil M
| USD 260 k | 0.14% |
+4,282
| Nuevas | +USD 268 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
57
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 126 mil M
| USD 254 k | 0.14% |
+3,526
| Nuevas | +USD 266 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
58
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62 mil M
| USD 211 k | 0.11% |
5,864
-8,847
| -60% | -USD 310 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
59
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 45.9 mil M
| USD 210 k | 0.11% |
+2,785
| Nuevas | +USD 217 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
60
Allstate
ALL
USD 64.9 mil M
| – | – |
-1,481
| Cerradas | -USD 352 k | – |
|
61
Capital One
COF
USD 119 mil M
| – | – |
-1,537
| Cerradas | -USD 308 k | – |
|
62
Chevron
CVX
USD 416 mil M
| – | – |
-2,162
| Cerradas | -USD 358 k | – |
|
63
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
USD 2937 M
| – | – |
-10,054
| Cerradas | -USD 98.6 k | – |
|
64
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 148 mil M
| – | – |
-2,596
| Cerradas | -USD 215 k | – |
|
65
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 51.7 mil M
| – | – |
-1,610
| Cerradas | -USD 366 k | – |
|
66
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 78.6 mil M
| – | – |
-1,045
| Cerradas | -USD 314 k | – |
|
67
Johnson & Johnson
JNJ
USD 675 mil M
| – | – |
-2,093
| Cerradas | -USD 532 k | – |
|
68
JPMorgan Chase
JPM
USD 912 mil M
| – | – |
-1,096
| Cerradas | -USD 359 k | – |
|
69
McDonald's
MCD
USD 194 mil M
| – | – |
-845
| Cerradas | -USD 228 k | – |
|
70
Nuveen Municipal Income
NMI
USD 116 M
| – | – |
-10,264
| Cerradas | -USD 113 k | – |
|
|
71
State Street SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF
ROKT
USD 151 M
| – | – |
-19,784
| Cerradas | -USD 2.36 M | – |
|
72
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 68 mil M
| – | – |
-14,113
| Cerradas | -USD 391 k | – |
|
73
iShares Silver Trust
SLV
USD 25.1 mil M
| – | – |
-15,523
| Cerradas | -USD 830 k | – |
|
74
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 54.1 mil M
| – | – |
-5,852
| Cerradas | -USD 696 k | – |
|
75
Global X Uranium ETF
URA
USD 4649 M
| – | – |
-36,261
| Cerradas | -USD 1.58 M | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de URS Advisory en T3 2026
Al cierre de T3 2026, URS Advisory mantenía 78 posiciones por un valor de USD 187 M, un aumento de 4% frente a los USD 180 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
URS Advisory destinó USD 8.47 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 17 nuevas posiciones y aumentó 23 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue VictoryShares Free Cash Flow ETF: 174,262 acciones con un valor de USD 8.92 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 99% de los activos, frente a 98% un trimestre antes; le siguen Servicios públicos y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 5.84 M.
- La mayor compra de URS Advisory en T3 2026 fue VictoryShares Free Cash Flow ETF: 174,262 acciones por un valor de USD 8.92 M.
- URS Advisory fue quien más aumentó su posición en Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.96 M.
- La mayor reducción de URS Advisory durante T3 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 5.84 M.
- URS Advisory cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.36 M.
- Las diez principales posiciones de URS Advisory representan 64% de su cartera de USD 187 M en T3 2026.
- URS Advisory abrió 17 posiciones nuevas y cerró 19 en T3 2026.
- El valor de la cartera de URS Advisory aumentó 4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 187 M.
Según el Informe 13F de URS Advisory correspondiente a T3 2026, presentado el 10 nov 2026.