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URS Advisory

URS Advisory Portfolio-Positionen

AUM 180 Mio. $ Umschlag 16,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
180 Mio. $
AUM-Wachstum
+42,9 Mio. $
Kapitalfluss
+22,6 Mio. $
Kapitalfluss %
12,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
68,35 %
Position
61
Neu
10
Aufgestockt
35
Reduziert
11
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XBI-Symbol
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
+3,88 Mio. $
2
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+2,54 Mio. $
3
ROKT-Symbol
State Street SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF
ROKT
+2,3 Mio. $
4
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+1,74 Mio. $
5
QQQI-Symbol
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
+1,68 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+1,73 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+1,47 Mio. $
3
IDVO-Symbol
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF
IDVO
+1,04 Mio. $
4
SPYI-Symbol
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
+331.010 $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+95.394 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,02 %
2 Finanzwesen 0,57 %
3 Versorger 0,32 %
4 Gesundheitswesen 0,3 %
5 Industrie 0,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWM-Symbol
51
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
313.977 $ 0,17 %
+1.045
Neu +293.658 $
2026 Q2
0 Quartale
COF-Symbol
52
Capital One
COF
124 Mrd. $
308.331 $ 0,17 %
1.537
+7
+0,5 % +1.339 $
2025 Q4
2 Quartale
VO-Symbol
53
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
303.818 $ 0,17 %
3.771
+11
+0,3 % +853 $
2025 Q4
2 Quartale
VV-Symbol
54
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,9 Mrd. $
295.763 $ 0,16 %
860
-202
-19 % -67.386 $
2026 Q1
1 Quartal
LMUB-Symbol
55
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
1,55 Mrd. $
292.108 $ 0,16 %
5.703
+387
+7 % +19.602 $
2026 Q1
1 Quartal
DYNF-Symbol
56
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,6 Mrd. $
268.481 $ 0,15 %
3.948
-212
-5 % -13.792 $
2025 Q4
2 Quartale
JHMM-Symbol
57
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
5,96 Mrd. $
243.797 $ 0,14 %
3.252
– –
2025 Q4
2 Quartale
MCD-Symbol
58
McDonald's
MCD
176 Mrd. $
228.498 $ 0,13 %
845
+17
+2 % +4.875 $
2026 Q1
1 Quartal
IEMG-Symbol
59
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
149 Mrd. $
215.058 $ 0,12 %
+2.596
Neu +206.925 $
2026 Q2
0 Quartale
NMI-Symbol
60
Nuveen Municipal Income
NMI
111 Mio. $
113.106 $ 0,06 %
10.264
– –
2025 Q4
2 Quartale
EXG-Symbol
61
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
2,85 Mrd. $
98.626 $ 0,05 %
+10.054
Neu +94.240 $
2026 Q2
0 Quartale
1 2
3

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Portfolio-Rückblick von URS Advisory für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt URS Advisory 61 Positionen im Wert von 180 Mio. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 137 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.

URS Advisory investierte 22,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 10 neue Positionen und stockte 35 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P Biotech ETF: 28.717 Aktien im Wert von 4,54 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 98 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 98 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Versorger.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI EAFE ETF; sie wurde auf 1,73 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von URS Advisory im Q2 2026 war State Street SPDR S&P Biotech ETF: 28.717 Aktien im Wert von 4,54 Mio. $.
  • URS Advisory hat seine Position in iShares MSCI Emerging Markets ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,54 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von URS Advisory im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI EAFE ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,73 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von URS Advisory machen im Q2 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 180 Mio. $ aus.
  • URS Advisory eröffnete 10 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von URS Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 180 Mio. $.

Auf Grundlage der von URS Advisory für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .