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GC

Gould Capital Portfolio-Positionen

AUM 179 Mio. $ Umschlag 9,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
179 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,2 Mio. $
Kapitalfluss
+2,13 Mio. $
Kapitalfluss %
1,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,29 %
Position
221
Neu
17
Aufgestockt
55
Reduziert
25
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NBIX-Symbol
Neurocrine Biosciences
NBIX
+1,39 Mio. $
2
RKT-Symbol
Rocket Companies
RKT
+912.395 $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+820.935 $
4
IBIT-Symbol
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+777.562 $
5
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+626.511 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DELL-Symbol
Dell
DELL
+2,35 Mio. $
2
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+1,38 Mio. $
3
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+814.756 $
4
PWR-Symbol
Quanta Services
PWR
+676.691 $
5
BNDW-Symbol
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
+430.695 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 47,79 %
2 Technologie 10,87 %
3 Finanzwesen 9,38 %
4 Kommunikationsdienste 6,76 %
5 Industrie 5,44 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VEA-Symbol
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
18,6 Mio. $ 10,34 %
260.383
+1.481
+0,6 % +103.161 $
2021 Q4
18 Quartale
BND-Symbol
2
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
15,2 Mio. $ 8,48 %
207.154
+5.425
+3 % +398.079 $
2022 Q4
14 Quartale
IEI-Symbol
3
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
15,1 Mio. $ 8,43 %
128.837
+2.307
+2 % +271.619 $
2021 Q4
18 Quartale
BNDX-Symbol
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
8,92 Mio. $ 4,97 %
184.198
+11.107
+6 % +534.284 $
2021 Q4
18 Quartale
VWO-Symbol
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
7,89 Mio. $ 4,4 %
132.232
+884
+0,7 % +51.954 $
2022 Q4
14 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,75 Mio. $ 3,21 %
19.884
+226
+1 % +64.644 $
2021 Q4
18 Quartale
GLD-Symbol
7
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
4,7 Mio. $ 2,62 %
12.767
+177
+1 % +73.326 $
2021 Q4
18 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,56 Mio. $ 2,54 %
12.223
+2.029
+20 % +820.935 $
2021 Q4
18 Quartale
VZ-Symbol
9
Verizon
VZ
186 Mrd. $
3,96 Mio. $ 2,21 %
93.443
+13.355
+17 % +626.511 $
2021 Q4
18 Quartale
UNP-Symbol
10
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
3,76 Mio. $ 2,1 %
13.834
+31
+0,2 % +8.140 $
2021 Q4
18 Quartale
MRK-Symbol
11
Merck
MRK
360 Mrd. $
3,76 Mio. $ 2,1 %
29.265
+229
+0,8 % +26.804 $
2021 Q4
18 Quartale
SBUX-Symbol
12
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
3,73 Mio. $ 2,08 %
36.482
+88
+0,2 % +8.862 $
2021 Q4
18 Quartale
PSA-Symbol
13
Public Storage
PSA
55,7 Mrd. $
3,63 Mio. $ 2,02 %
11.412
+120
+1 % +36.713 $
2021 Q4
18 Quartale
KO-Symbol
14
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
3,61 Mio. $ 2,01 %
44.396
+137
+0,3 % +10.820 $
2021 Q4
18 Quartale
COST-Symbol
15
Costco
COST
438 Mrd. $
3,6 Mio. $ 2,01 %
3.847
-113
-3 % -112.590 $
2021 Q4
18 Quartale
KMI-Symbol
16
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
3,59 Mio. $ 2 %
112.318
+240
+0,2 % +7.735 $
2026 Q1
1 Quartal
CAT-Symbol
17
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
3,57 Mio. $ 1,99 %
3.353
-1.566
-32 % -1,38 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
BRK.B-Symbol
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
3,52 Mio. $ 1,96 %
7.037
+168
+2 % +80.766 $
2021 Q4
18 Quartale
GOOG-Symbol
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
3,48 Mio. $ 1,94 %
9.839
+85
+0,9 % +30.378 $
2021 Q4
18 Quartale
AFL-Symbol
20
Aflac
AFL
60,1 Mrd. $
3,45 Mio. $ 1,92 %
29.418
+355
+1 % +40.868 $
2022 Q2
16 Quartale
JPM-Symbol
21
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
3,41 Mio. $ 1,9 %
10.405
+210
+2 % +65.215 $
2026 Q1
1 Quartal
AES-Symbol
22
AES
AES
10,7 Mrd. $
3,4 Mio. $ 1,89 %
231.656
+3.499
+2 % +50.842 $
2024 Q3
7 Quartale
FLRN-Symbol
23
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
3,06 Mrd. $
3,25 Mio. $ 1,81 %
105.223
-128
-0,1 % -3.940 $
2021 Q4
18 Quartale
SPYM-Symbol
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
2,87 Mio. $ 1,6 %
32.657
+926
+3 % +79.002 $
2025 Q2
4 Quartale
NVG-Symbol
25
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
2,35 Mrd. $
2,59 Mio. $ 1,44 %
202.429
+11.596
+6 % +146.025 $
2021 Q4
18 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

IWM
IMG Wealth Management Jacksonville, Florida 180 Mio. $ AUM 21,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
Watchtower Advisors Old Greenwich, Connecticut 180 Mio. $ AUM 81,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UA
URS Advisory Jupiter, Florida 180 Mio. $ AUM
GPA
Guerra Pan Advisors Montclair, New Jersey 179 Mio. $ AUM 40,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BBA
Braun-Bostich & Associates Canonsburg, Pennsylvania 179 Mio. $ AUM 21,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SGCM
Sanchez Gaunt Capital Management Reno, Nevada 179 Mio. $ AUM
HIM
Haveli Investment Management Austin, Texas 180 Mio. $ AUM
VF
Vista Finance Clayton, Missouri 179 Mio. $ AUM 18,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Gould Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Gould Capital 221 Positionen im Wert von 179 Mio. $, ein Anstieg um 8,6 % gegenüber 165 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Gould Capital für Q2 2026 weist 17 neu, 55 erhöht, 25 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Neurocrine Biosciences: 9.390 Aktien im Wert von 1,58 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Dell mit einem geschätzten Wert von 2,35 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 49 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Gould Capital im Q2 2026 war Neurocrine Biosciences: 9.390 Aktien im Wert von 1,58 Mio. $.
  • Gould Capital hat seine Position in Rocket Companies in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 912.395 $.
  • Der größte Positionsabbau von Gould Capital im Q2 2026 entfiel auf Dell und belief sich schätzungsweise auf 2,35 Mio. $.
  • Gould Capital hat seine Position in 3M im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10.311 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Gould Capital machen im Q2 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 179 Mio. $ aus.
  • Gould Capital eröffnete 17 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Gould Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,6 % auf 179 Mio. $.

Auf Grundlage der von Gould Capital für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .