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Wilkins Miller Wealth Management

Wilkins Miller Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 177 Mio. $ Umschlag 8,08 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
177 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,76 Mio. $
Kapitalfluss
-4,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,52 %
Position
99
Neu
4
Aufgestockt
44
Reduziert
41
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BSCU-Symbol
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
+813.588 $
2
FHLC-Symbol
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
+327.185 $
3
XLSR-Symbol
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
+229.975 $
4
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+211.623 $
5
BSCT-Symbol
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
+192.685 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+3,65 Mio. $
2
BLV-Symbol
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
+2,26 Mio. $
3
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+212.147 $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+209.368 $
5
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+203.453 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,1 %
2 Technologie 3,05 %
3 Energie 2 %
4 Finanzwesen 1,7 %
5 Kommunikationsdienste 1,21 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHX-Symbol
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,5 Mrd. $
17,6 Mio. $ 9,97 %
588.293
-4.133
-0,7 % -123.799 $
2024 Q4
7 Quartale
SCHG-Symbol
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
63,7 Mrd. $
10,7 Mio. $ 6,06 %
298.497
+178
+0,1 % +6.240 $
2024 Q4
7 Quartale
IVV-Symbol
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
885 Mrd. $
8,41 Mio. $ 4,75 %
10.981
-65
-0,6 % -49.602 $
2024 Q4
7 Quartale
SPDW-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
41,1 Mrd. $
7,04 Mio. $ 3,98 %
140.248
+362
+0,3 % +18.412 $
2024 Q4
7 Quartale
BSCU-Symbol
5
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
2,81 Mrd. $
6,89 Mio. $ 3,89 %
427.043
+49.370
+13 % +813.588 $
2024 Q4
7 Quartale
SCHA-Symbol
6
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22 Mrd. $
6,66 Mio. $ 3,76 %
204.154
+1.007
+0,5 % +34.449 $
2024 Q4
7 Quartale
FNDX-Symbol
7
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,3 Mrd. $
5,99 Mio. $ 3,38 %
190.322
+5.751
+3 % +184.168 $
2024 Q4
7 Quartale
BSCT-Symbol
8
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
3,09 Mrd. $
5,96 Mio. $ 3,37 %
327.532
+10.432
+3 % +192.685 $
2024 Q4
7 Quartale
BSCS-Symbol
9
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
3,54 Mrd. $
5,74 Mio. $ 3,24 %
285.036
-3.236
-1 % -65.708 $
2024 Q4
7 Quartale
GSEW-Symbol
10
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
2,18 Mrd. $
5,55 Mio. $ 3,13 %
59.613
+1.203
+2 % +115.445 $
2024 Q4
7 Quartale
IBDV-Symbol
11
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
3,38 Mrd. $
5,45 Mio. $ 3,08 %
257.760
+1.459
+0,6 % +31.411 $
2024 Q4
7 Quartale
IBDW-Symbol
12
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
2,7 Mrd. $
4,11 Mio. $ 2,32 %
204.921
-2.097
-1 % -43.047 $
2024 Q4
7 Quartale
VYM-Symbol
13
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,9 Mrd. $
4,08 Mio. $ 2,3 %
26.291
+539
+2 % +87.399 $
2024 Q4
7 Quartale
IBDU-Symbol
14
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
4 Mrd. $
4,07 Mio. $ 2,3 %
179.229
+3.047
+2 % +70.005 $
2024 Q4
7 Quartale
SPYG-Symbol
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,8 Mrd. $
3,38 Mio. $ 1,91 %
27.497
-79
-0,3 % -9.482 $
2025 Q1
6 Quartale
VFMO-Symbol
16
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
1,87 Mrd. $
3,32 Mio. $ 1,87 %
14.601
-199
-1 % -45.838 $
2024 Q4
7 Quartale
VIG-Symbol
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
115 Mrd. $
3,25 Mio. $ 1,84 %
13.941
-80
-0,6 % -19.216 $
2024 Q4
7 Quartale
AAPL-Symbol
18
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
3,25 Mio. $ 1,84 %
9.760
+3
+0 % +964 $
2024 Q4
7 Quartale
SCHB-Symbol
19
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,9 Mrd. $
3,03 Mio. $ 1,71 %
103.345
-744
-0,7 % -21.831 $
2024 Q4
7 Quartale
BSCV-Symbol
20
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
1,86 Mrd. $
2,88 Mio. $ 1,62 %
182.340
+1.391
+0,8 % +22.513 $
2024 Q4
7 Quartale
SCHV-Symbol
21
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,7 Mrd. $
2,8 Mio. $ 1,58 %
84.100
+308
+0,4 % +10.593 $
2024 Q4
7 Quartale
SCHF-Symbol
22
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,7 Mrd. $
2,75 Mio. $ 1,55 %
100.058
+1.043
+1 % +29.017 $
2024 Q4
7 Quartale
BSCW-Symbol
23
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
1,54 Mrd. $
2,48 Mio. $ 1,4 %
126.786
+8.586
+7 % +173.326 $
2024 Q4
7 Quartale
IJR-Symbol
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
105 Mrd. $
2,4 Mio. $ 1,35 %
17.617
+223
+1 % +32.270 $
2024 Q4
7 Quartale
IBDT-Symbol
25
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
4,12 Mrd. $
1,87 Mio. $ 1,06 %
74.944
-2.848
-4 % -71.544 $
2024 Q4
7 Quartale
1
2 3 4

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Blackston Financial Advisory Group The Villages, Florida 177 Mio. $ AUM 21,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Medicxi Ventures Management St. Helier, Jersey 177 Mio. $ AUM 212,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wilkins Miller Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Wilkins Miller Wealth Management 99 Positionen im Wert von 177 Mio. $, ein Rückgang um 2,6 % gegenüber 182 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Wilkins Miller Wealth Management für Q3 2026 weist 4 neu, 44 erhöht, 41 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Fidelity MSCI Health Care Index ETF: 4.041 Aktien im Wert von 330.169 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Intermediate-Term Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 3,65 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.

  • Der größte Kauf von Wilkins Miller Wealth Management im Q3 2026 war Fidelity MSCI Health Care Index ETF: 4.041 Aktien im Wert von 330.169 $.
  • Wilkins Miller Wealth Management hat seine Position in Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 813.588 $.
  • Der größte Positionsabbau von Wilkins Miller Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 209.368 $.
  • Wilkins Miller Wealth Management hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,65 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wilkins Miller Wealth Management machen im Q3 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 177 Mio. $ aus.
  • Wilkins Miller Wealth Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Wilkins Miller Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 177 Mio. $.

Auf Grundlage der von Wilkins Miller Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .