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Blackston Financial Advisory Group

Blackston Financial Advisory Group Portfolio-Positionen

AUM 177 Mio. $ Umschlag 24,79 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
177 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,9 Mio. $
Kapitalfluss
-1,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
64,69 %
Position
121
Neu
15
Aufgestockt
50
Reduziert
38
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MAYW-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
+1,27 Mio. $
2
JUNW-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
+850.702 $
3
GMAY-Symbol
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
+735.798 $
4
FEBW-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Feb ETF
FEBW
+731.169 $
5
ONEZ-Symbol
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF
ONEZ
+709.137 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GSEP-Symbol
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF September
GSEP
+1,03 Mio. $
2
DECU-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF
DECU
+924.426 $
3
OCTW-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF
OCTW
+828.528 $
4
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+749.820 $
5
SEPW-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Sep ETF
SEPW
+740.753 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,3 %
2 Technologie 5,97 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,75 %
4 Basiskonsumgüter 1,49 %
5 Gesundheitswesen 1,08 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
19,5 Mio. $ 10,99 %
28.397
-646
-2 % -430.647 $
2024 Q3
7 Quartale
MGK-Symbol
2
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,5 Mrd. $
19 Mio. $ 10,68 %
215.599
-4.976
-2 % -424.669 $
2024 Q3
7 Quartale
VTI-Symbol
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
690 Mrd. $
13,8 Mio. $ 7,79 %
37.327
-588
-2 % -210.246 $
2024 Q3
7 Quartale
VV-Symbol
4
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
13,2 Mio. $ 7,44 %
38.389
-993
-3 % -331.260 $
2024 Q3
7 Quartale
VIG-Symbol
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
115 Mrd. $
11,1 Mio. $ 6,27 %
46.999
-1.526
-3 % -350.401 $
2021 Q4
18 Quartale
MGC-Symbol
6
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,2 Mrd. $
10,9 Mio. $ 6,14 %
39.781
-876
-2 % -232.706 $
2024 Q3
7 Quartale
VDC-Symbol
7
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,22 Mrd. $
10,1 Mio. $ 5,67 %
44.628
-419
-0,9 % -95.490 $
2024 Q3
7 Quartale
VO-Symbol
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
7,34 Mio. $ 4,14 %
91.100
-2.212
-2 % -171.488 $
2024 Q3
7 Quartale
VYM-Symbol
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,8 Mrd. $
5,75 Mio. $ 3,24 %
36.369
-1.106
-3 % -172.853 $
2021 Q4
18 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
4,14 Mio. $ 2,33 %
14.301
+172
+1 % +49.198 $
2021 Q4
18 Quartale
VGT-Symbol
11
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
2,97 Mio. $ 1,67 %
24.853
+277
+1 % +30.330 $
2024 Q3
7 Quartale
VONG-Symbol
12
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,1 Mrd. $
2,71 Mio. $ 1,53 %
21.197
+747
+4 % +92.697 $
2024 Q3
7 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
2,23 Mio. $ 1,26 %
5.981
-162
-3 % -65.545 $
2021 Q4
18 Quartale
QQQ-Symbol
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
2,16 Mio. $ 1,22 %
2.934
-3
-0,1 % -2.064 $
2021 Q4
18 Quartale
NVDA-Symbol
15
NVIDIA
NVDA
5,12 Bio. $
1,9 Mio. $ 1,07 %
9.499
-790
-8 % -162.428 $
2023 Q3
11 Quartale
BUCK-Symbol
16
Simplify Stable Income ETF
BUCK
524 Mio. $
1,72 Mio. $ 0,97 %
73.343
+4.851
+7 % +114.088 $
2025 Q2
4 Quartale
VHT-Symbol
17
Vanguard Health Care ETF
VHT
20,3 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,94 %
5.598
+136
+2 % +37.810 $
2024 Q3
7 Quartale
WMT-Symbol
18
Walmart Inc
WMT
961 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,89 %
13.874
-58
-0,4 % -7.200 $
2021 Q4
18 Quartale
VONE-Symbol
19
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
8,96 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,86 %
4.516
-865
-16 % -283.573 $
2024 Q3
7 Quartale
CTA-Symbol
20
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
1,38 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,86 %
58.479
+2.992
+5 % +88.783 $
2025 Q2
4 Quartale
MGV-Symbol
21
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
14 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,77 %
8.395
+286
+4 % +44.368 $
2024 Q3
7 Quartale
FOXY-Symbol
22
Simplify Currency Strategy ETF
FOXY
213 Mio. $
1,3 Mio. $ 0,74 %
43.783
+2.861
+7 % +83.640 $
2025 Q4
2 Quartale
SBAR-Symbol
23
Simplify Barrier Income ETF
SBAR
417 Mio. $
1,3 Mio. $ 0,73 %
50.617
+3.436
+7 % +87.356 $
2025 Q3
3 Quartale
MAYW-Symbol
24
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
456 Mio. $
1,28 Mio. $ 0,72 %
+36.725
Neu +1,27 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AGGH-Symbol
25
Simplify Aggregate Bond ETF
AGGH
495 Mio. $
1,21 Mio. $ 0,68 %
59.809
+5.041
+9 % +102.374 $
2025 Q3
3 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Blackston Financial Advisory Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Blackston Financial Advisory Group 121 Positionen im Wert von 177 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 160 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Blackston Financial Advisory Group für Q2 2026 weist 15 neu, 50 erhöht, 38 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF: 36.725 Aktien im Wert von 1,28 Mio. $. Der größte Verkauf betraf FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF September mit einem geschätzten Wert von 1,03 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 86 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 86 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Blackston Financial Advisory Group im Q2 2026 war AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF: 36.725 Aktien im Wert von 1,28 Mio. $.
  • Blackston Financial Advisory Group hat seine Position in PIMCO Ultra Short Government Active ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 296.481 $.
  • Der größte Positionsabbau von Blackston Financial Advisory Group im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 430.647 $.
  • Blackston Financial Advisory Group hat seine Position in FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF September im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,03 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Blackston Financial Advisory Group machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 177 Mio. $ aus.
  • Blackston Financial Advisory Group eröffnete 15 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Blackston Financial Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 177 Mio. $.

Auf Grundlage der von Blackston Financial Advisory Group für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .