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Blackston Financial Advisory Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 177 M
Rotación
24.79%
Rendimiento estimado a 1 año
21.44%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.15%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.13%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 177 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 17.9 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 1.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.69%
Posición
121
Nuevas
15
Aumentadas
50
Reducidas
38
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
|
+USD 1.27 M |
| 2 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
|
+USD 851 k |
| 3 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
|
+USD 736 k |
| 4 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Feb ETF
FEBW
|
+USD 731 k |
| 5 |
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF
ONEZ
|
+USD 709 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF September
GSEP
|
+USD 1.03 M |
| 2 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF
DECU
|
+USD 924 k |
| 3 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF
OCTW
|
+USD 829 k |
| 4 |
McKesson
MCK
|
+USD 750 k |
| 5 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Sep ETF
SEPW
|
+USD 741 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.3% |
| 2 | Tecnología | 5.97% |
| 3 | Consumo discrecional | 1.75% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 1.49% |
| 5 | Salud | 1.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.02 B
| USD 19.5 M | 10.99% |
28,397
-646
| -2% | -USD 431 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 32.7 mil M
| USD 19 M | 10.68% |
215,599
-4,976
| -2% | -USD 425 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 684 mil M
| USD 13.8 M | 7.79% |
37,327
-588
| -2% | -USD 210 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 53.6 mil M
| USD 13.2 M | 7.44% |
38,389
-993
| -3% | -USD 331 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 116 mil M
| USD 11.1 M | 6.27% |
46,999
-1,526
| -3% | -USD 350 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
USD 10.1 mil M
| USD 10.9 M | 6.14% |
39,781
-876
| -2% | -USD 233 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
7
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
USD 8180 M
| USD 10.1 M | 5.67% |
44,628
-419
| -0.9% | -USD 95.5 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 7.34 M | 4.14% |
91,100
-2,212
| -2% | -USD 171 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 83.3 mil M
| USD 5.75 M | 3.24% |
36,369
-1,106
| -3% | -USD 173 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
USD 5.03 B
| USD 4.14 M | 2.33% |
14,301
+172
| +1% | +USD 49.2 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 144 mil M
| USD 2.97 M | 1.67% |
24,853
+277
| +1% | +USD 30.3 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
12
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 44.2 mil M
| USD 2.71 M | 1.53% |
21,197
+747
| +4% | +USD 92.7 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 2.23 M | 1.26% |
5,981
-162
| -3% | -USD 65.5 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 466 mil M
| USD 2.16 M | 1.22% |
2,934
-3
| -0.1% | -USD 2.06 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
NVIDIA
NVDA
USD 4.94 B
| USD 1.9 M | 1.07% |
9,499
-790
| -8% | -USD 162 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
16
Simplify Stable Income ETF
BUCK
USD 515 M
| USD 1.72 M | 0.97% |
73,343
+4,851
| +7% | +USD 114 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 20.7 mil M
| USD 1.67 M | 0.94% |
5,598
+136
| +2% | +USD 37.8 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
18
Walmart Inc
WMT
USD 980 mil M
| USD 1.57 M | 0.89% |
13,874
-58
| -0.4% | -USD 7.2 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
USD 8869 M
| USD 1.53 M | 0.86% |
4,516
-865
| -16% | -USD 284 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
20
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
USD 1353 M
| USD 1.52 M | 0.86% |
58,479
+2,992
| +5% | +USD 88.8 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
USD 14.1 mil M
| USD 1.37 M | 0.77% |
8,395
+286
| +4% | +USD 44.4 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
22
Simplify Currency Strategy ETF
FOXY
USD 209 M
| USD 1.3 M | 0.74% |
43,783
+2,861
| +7% | +USD 83.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Simplify Barrier Income ETF
SBAR
USD 413 M
| USD 1.3 M | 0.73% |
50,617
+3,436
| +7% | +USD 87.4 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
24
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
USD 457 M
| USD 1.28 M | 0.72% |
+36,725
| Nuevas | +USD 1.27 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Simplify Aggregate Bond ETF
AGGH
USD 496 M
| USD 1.21 M | 0.68% |
59,809
+5,041
| +9% | +USD 102 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
CMP
Revisión del portafolio de Blackston Financial Advisory Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Blackston Financial Advisory Group mantenía 121 posiciones por un valor de USD 177 M, un aumento de 11% frente a los USD 160 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Blackston Financial Advisory Group muestra 15 nuevos, Aumentaron 50, 38 reducidas y 15 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF: 36,725 acciones con un valor de USD 1.28 M. La mayor venta fue FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF September, por un valor estimado de USD 1.03 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 86% de los activos, frente a 86% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Blackston Financial Advisory Group en T2 2026 fue AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF: 36,725 acciones por un valor de USD 1.28 M.
- Blackston Financial Advisory Group fue quien más aumentó su posición en PIMCO Ultra Short Government Active ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 296 k.
- La mayor reducción de Blackston Financial Advisory Group durante T2 2026 fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 431 k.
- Blackston Financial Advisory Group cerró por completo su posición en FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF September en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.03 M.
- Las diez principales posiciones de Blackston Financial Advisory Group representan 65% de su cartera de USD 177 M en T2 2026.
- Blackston Financial Advisory Group abrió 15 posiciones nuevas y cerró 15 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Blackston Financial Advisory Group aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 177 M.
Según el Informe 13F de Blackston Financial Advisory Group correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.