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Blackston Financial Advisory Group Ativos da carteira
AUM
US$ 177 mi
Giro
24,79%
Retorno est. (1 ano)
21,44%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,15%
Retorno est. (1 ano)
+21,44%
Retorno est. (3 anos)
+69,13%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 177 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 17,9 mi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 1,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,62%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,69%
Posição
121
Nova
15
Aumentada
50
Reduzida
38
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
|
+US$ 1,27 mi |
| 2 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
|
+US$ 851 mil |
| 3 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
|
+US$ 736 mil |
| 4 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Feb ETF
FEBW
|
+US$ 731 mil |
| 5 |
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF
ONEZ
|
+US$ 709 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF September
GSEP
|
+US$ 1,03 mi |
| 2 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF
DECU
|
+US$ 924 mil |
| 3 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF
OCTW
|
+US$ 829 mil |
| 4 |
McKesson
MCK
|
+US$ 750 mil |
| 5 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Sep ETF
SEPW
|
+US$ 741 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,3% |
| 2 | Tecnologia | 5,97% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,75% |
| 4 | Bens de consumo básico | 1,49% |
| 5 | Saúde | 1,08% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,02 tri
| US$ 19,5 mi | 10,99% |
28.397
-646
| -2% | -US$ 431 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 32,7 bi
| US$ 19 mi | 10,68% |
215.599
-4.976
| -2% | -US$ 425 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 684 bi
| US$ 13,8 mi | 7,79% |
37.327
-588
| -2% | -US$ 210 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 53,6 bi
| US$ 13,2 mi | 7,44% |
38.389
-993
| -3% | -US$ 331 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 116 bi
| US$ 11,1 mi | 6,27% |
46.999
-1.526
| -3% | -US$ 350 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$ 10,1 bi
| US$ 10,9 mi | 6,14% |
39.781
-876
| -2% | -US$ 233 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
7
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$ 8,18 bi
| US$ 10,1 mi | 5,67% |
44.628
-419
| -0,9% | -US$ 95,5 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 7,34 mi | 4,14% |
91.100
-2.212
| -2% | -US$ 171 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 83,3 bi
| US$ 5,75 mi | 3,24% |
36.369
-1.106
| -3% | -US$ 173 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,03 tri
| US$ 4,14 mi | 2,33% |
14.301
+172
| +1% | +US$ 49,2 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 144 bi
| US$ 2,97 mi | 1,67% |
24.853
+277
| +1% | +US$ 30,3 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
12
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 44,2 bi
| US$ 2,71 mi | 1,53% |
21.197
+747
| +4% | +US$ 92,7 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 2,23 mi | 1,26% |
5.981
-162
| -3% | -US$ 65,5 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 466 bi
| US$ 2,16 mi | 1,22% |
2.934
-3
| -0,1% | -US$ 2,06 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$ 4,94 tri
| US$ 1,9 mi | 1,07% |
9.499
-790
| -8% | -US$ 162 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
16
Simplify Stable Income ETF
BUCK
US$ 515 mi
| US$ 1,72 mi | 0,97% |
73.343
+4.851
| +7% | +US$ 114 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 20,7 bi
| US$ 1,67 mi | 0,94% |
5.598
+136
| +2% | +US$ 37,8 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
18
Walmart Inc
WMT
US$ 980 bi
| US$ 1,57 mi | 0,89% |
13.874
-58
| -0,4% | -US$ 7,2 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$ 8,87 bi
| US$ 1,53 mi | 0,86% |
4.516
-865
| -16% | -US$ 284 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
20
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
US$ 1,35 bi
| US$ 1,52 mi | 0,86% |
58.479
+2.992
| +5% | +US$ 88,8 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$ 14,1 bi
| US$ 1,37 mi | 0,77% |
8.395
+286
| +4% | +US$ 44,4 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
22
Simplify Currency Strategy ETF
FOXY
US$ 209 mi
| US$ 1,3 mi | 0,74% |
43.783
+2.861
| +7% | +US$ 83,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Simplify Barrier Income ETF
SBAR
US$ 413 mi
| US$ 1,3 mi | 0,73% |
50.617
+3.436
| +7% | +US$ 87,4 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
24
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
US$ 457 mi
| US$ 1,28 mi | 0,72% |
+36.725
| Nova | +US$ 1,27 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Simplify Aggregate Bond ETF
AGGH
US$ 496 mi
| US$ 1,21 mi | 0,68% |
59.809
+5.041
| +9% | +US$ 102 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CMP
Revisão da carteira de Blackston Financial Advisory Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Blackston Financial Advisory Group detinha 121 posições avaliadas em US$ 177 mi, alta de 11% em relação a US$ 160 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Blackston Financial Advisory Group mostra 15 novas, 50 aumentaram, 38 reduções e 15 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF: 36.725 ações no valor de US$ 1,28 mi. A maior venda foi de FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF September, estimada em US$ 1,03 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 86% dos ativos, ante 86% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Blackston Financial Advisory Group no T2 2026 foi AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF: 36.725 ações no valor de US$ 1,28 mi.
- Blackston Financial Advisory Group foi quem mais aumentou sua posição em PIMCO Ultra Short Government Active ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 296 mil.
- A maior redução de Blackston Financial Advisory Group em T2 2026 foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 431 mil.
- Blackston Financial Advisory Group encerrou totalmente sua posição em FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF September no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,03 mi.
- As dez maiores posições de Blackston Financial Advisory Group representam 65% de sua carteira de US$ 177 mi no T2 2026.
- Blackston Financial Advisory Group abriu 15 novas posições e encerrou 15 em T2 2026.
- O valor da carteira de Blackston Financial Advisory Group subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 177 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Blackston Financial Advisory Group referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.