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JESC
J.E. Simmons & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 177 mi
Giro
13,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,99%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 177 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 28 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 448 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,25%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
74,29%
Posição
74
Nova
8
Aumentada
20
Reduzida
31
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 482 mil |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 346 mil |
| 3 |
Glass House Brands
GLAS
|
+US$ 339 mil |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 312 mil |
| 5 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+US$ 252 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 570 mil |
| 2 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+US$ 533 mil |
| 3 |
Electromed
ELMD
|
+US$ 289 mil |
| 4 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$ 222 mil |
| 5 |
Kroger
KR
|
+US$ 214 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 80,73% |
| 2 | Saúde | 13,32% |
| 3 | Tecnologia | 2,05% |
| 4 | Financeiro | 1,85% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,95% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 36,2 mi | 20,4% |
48.342
-783
| -2% | -US$ 570 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Electromed
ELMD
US$ 227 mi
| US$ 20,5 mi | 11,53% |
483.822
-9.000
| -2% | -US$ 289 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$ 11,3 bi
| US$ 12,8 mi | 7,24% |
489.712
-2.909
| -0,6% | -US$ 75,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,1 bi
| US$ 12,7 mi | 7,17% |
409.362
-7.361
| -2% | -US$ 222 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,6 bi
| US$ 12,3 mi | 6,9% |
232.199
-3.781
| -2% | -US$ 199 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 10,7 mi | 6,03% |
157.317
-2.016
| -1% | -US$ 131 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 7,42 mi | 4,18% |
160.869
+10.459
| +7% | +US$ 482 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 12,6 bi
| US$ 7,07 mi | 3,98% |
134.090
-2.517
| -2% | -US$ 114 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 6,39 mi | 3,6% |
8.682
-20
| -0,2% | -US$ 13,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 5,77 mi | 3,25% |
96.696
-1.869
| -2% | -US$ 110 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
11
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$ 12,9 bi
| US$ 4,86 mi | 2,74% |
132.693
+9.800
| +8% | +US$ 346 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 4,19 mi | 2,36% |
19.093
-111
| -0,6% | -US$ 23,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 2,75 mi | 1,55% |
81.142
-1.331
| -2% | -US$ 44,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 2,07 mi | 1,17% |
29.026
-325
| -1% | -US$ 22,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Matthews Asia Innovators Active ETF
MINV
US$ 155 mi
| US$ 2 mi | 1,13% |
34.625
-822
| -2% | -US$ 41,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,1 bi
| US$ 1,49 mi | 0,84% |
14.525
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,5 bi
| US$ 1,29 mi | 0,72% |
24.579
-893
| -4% | -US$ 46,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 1,23 mi | 0,69% |
44.373
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 1,19 mi | 0,67% |
12.291
+406
| +3% | +US$ 38,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 1,18 mi | 0,66% |
3.594
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,07 mi | 0,6% |
5.351
+134
| +3% | +US$ 27,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 1,06 mi | 0,6% |
2.119
-4
| -0,2% | -US$ 1,92 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 805 mil | 0,45% |
35.337
+1.542
| +5% | +US$ 35,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 788 mil | 0,44% |
3.308
-83
| -2% | -US$ 20,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
| US$ 759 mil | 0,43% |
7.955
+585
| +8% | +US$ 55 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CMP
OS
MVM
BFAG
CSI
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SCM
RP
Revisão da carteira de J.E. Simmons & Co no T2 2026
No fechamento de T2 2026, J.E. Simmons & Co detinha 74 posições avaliadas em US$ 177 mi, alta de 19% em relação a US$ 150 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 74% da carteira.
O relatório de T2 2026 de J.E. Simmons & Co mostra 8 novas, 20 aumentaram, 31 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Glass House Brands: 26.105 ações no valor de US$ 339 mil. A maior venda foi de iShares Core S&P 500 ETF, estimada em US$ 570 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 81% dos ativos, abaixo dos 85% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
- A maior compra de J.E. Simmons & Co no T2 2026 foi Glass House Brands: 26.105 ações no valor de US$ 339 mil.
- J.E. Simmons & Co foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core Universal USD Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 482 mil.
- A maior redução de J.E. Simmons & Co em T2 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 570 mil.
- J.E. Simmons & Co encerrou totalmente sua posição em Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 533 mil.
- As dez maiores posições de J.E. Simmons & Co representam 74% de sua carteira de US$ 177 mi no T2 2026.
- J.E. Simmons & Co abriu 8 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de J.E. Simmons & Co subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 177 mi.
Com base no formulário declaração 13F de J.E. Simmons & Co referente a T2 2026, protocolado em 15 de jul. de 2026.