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CC
Capstone Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 179 mi
Giro
11,11%
Retorno est. (1 ano)
14,26%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,32%
Retorno est. (1 ano)
+14,26%
Retorno est. (3 anos)
+62,8%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 179 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,63 mi
(+2,1%)
Fluxo de capital
+US$ 4,46 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,5%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
97,42%
Posição
27
Nova
1
Aumentada
6
Reduzida
9
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 2,31 mi |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 1,12 mi |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 754 mil |
| 4 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 623 mil |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$ 206 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
KLA
KLAC
|
+US$ 287 mil |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 221 mil |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 34,7 mil |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 7,71 mil |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 5,21 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,43% |
| 2 | Tecnologia | 1,64% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,44% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,37% |
| 5 | Energia | 0,12% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 84,4 mi | 47,21% |
1.898.081
+24.847
| +1% | +US$ 1,12 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 40,7 mi | 22,77% |
1.081.750
+16.227
| +2% | +US$ 623 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
3
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
| US$ 20,8 mi | 11,62% |
522.765
+378
| +0,1% | +US$ 14,9 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 14,4 mi | 8,05% |
186.119
+29.462
| +19% | +US$ 2,31 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 10,2 mi | 5,72% |
215.948
+15.288
| +8% | +US$ 754 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 976 mil | 0,55% |
2.931
-24
| -0,8% | -US$ 7,71 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 777 mil | 0,43% |
3.401
-9
| -0,3% | -US$ 1,93 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 741 mil | 0,41% |
1.445
+1
| +0,1% | +US$ 462 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 630 mil | 0,35% |
8.051
-429
| -5% | -US$ 34,7 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
10
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
US$ 855 mi
| US$ 545 mil | 0,31% |
21.545
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
11
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,3 bi
| US$ 414 mil | 0,23% |
3.957
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 402 mil | 0,23% |
525
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 399 mil | 0,22% |
1.161
-15
| -1% | -US$ 5,21 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 399 mil | 0,22% |
1.603
-2
| -0,1% | -US$ 508 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
15
Las Vegas Sands
LVS
US$ 24,6 bi
| US$ 384 mil | 0,21% |
10.150
-8
| -0,1% | -US$ 357 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
16
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 363 mil | 0,2% |
3.595
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
17
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 343 mil | 0,19% |
4.133
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 282 mil | 0,16% |
370
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 265 mil | 0,15% |
778
-4
| -0,5% | -US$ 1,38 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
20
Western Asset Managed Municipals Fund
MMU
US$ 519 mi
| US$ 263 mil | 0,15% |
29.450
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
21
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$ 5,45 bi
| US$ 238 mil | 0,13% |
2.130
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
22
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 230 mil | 0,13% |
701
-1
| -0,1% | -US$ 312 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
23
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 219 mil | 0,12% |
3.978
-81
| -2% | -US$ 4,55 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
24
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 214 mil | 0,12% |
+1.046
| Nova | +US$ 206 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
25
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 203 mil | 0,11% |
191
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
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Revisão da carteira de Capstone Capital no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Capstone Capital detinha 27 posições avaliadas em US$ 179 mi, alta de 2,1% em relação a US$ 175 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 97% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Capstone Capital mostra 1 novas, 6 aumentaram, 9 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Chevron: 1.046 ações no valor de US$ 214 mil. A maior venda foi de KLA, estimada em US$ 287 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 97% dos ativos, ante 97% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Capstone Capital no T3 2026 foi Chevron: 1.046 ações no valor de US$ 214 mil.
- Capstone Capital foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,31 mi.
- A maior redução de Capstone Capital em T3 2026 foi em Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 34,7 mil.
- Capstone Capital encerrou totalmente sua posição em KLA no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 287 mil.
- As dez maiores posições de Capstone Capital representam 97% de sua carteira de US$ 179 mi no T3 2026.
- Capstone Capital abriu 1 nova posição e encerrou 2 em T3 2026.
- O valor da carteira de Capstone Capital subiu 2,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 179 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Capstone Capital referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.