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CC
Capstone Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.79억
회전율
11.11%
1년 추정 수익률
14.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.32%
1년 예상 수익률
+14.26%
3년 예상 수익률
+62.8%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.79억
AUM 성장
+US$363만
(+2.1%)
자금 흐름
+US$446만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
97.42%
보유액
27
신규
1
증가
6
축소
9
청산됨
2
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$231만 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$112만 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$75.4만 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$62.3만 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$20.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KLA
KLAC
|
+US$28.7만 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$22.1만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$3.47만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$7.71천 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$5.21천 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.43% |
| 2 | 정보기술 | 1.64% |
| 3 | 임의소비재 | 0.44% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.37% |
| 5 | 에너지 | 0.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$8437만 | 47.21% |
1,898,081
+24,847
| +1% | +US$112만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$4068만 | 22.77% |
1,081,750
+16,227
| +2% | +US$62.3만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
3
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2억
| US$2076만 | 11.62% |
522,765
+378
| +0.1% | +US$1.49만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$1438만 | 8.05% |
186,119
+29,462
| +19% | +US$231만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
5
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$1023만 | 5.72% |
215,948
+15,288
| +8% | +US$75.4만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$97.6만 | 0.55% |
2,931
-24
| -0.8% | -US$7.71천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$77.7만 | 0.43% |
3,401
-9
| -0.3% | -US$1.93천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$74.1만 | 0.41% |
1,445
+1
| +0.1% | +US$462 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$63만 | 0.35% |
8,051
-429
| -5% | -US$3.47만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
10
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
US$8.55억
| US$54.5만 | 0.31% |
21,545
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
11
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123억
| US$41.4만 | 0.23% |
3,957
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$40.2만 | 0.23% |
525
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$39.9만 | 0.22% |
1,161
-15
| -1% | -US$5.21천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$39.9만 | 0.22% |
1,603
-2
| -0.1% | -US$508 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
15
Las Vegas Sands
LVS
US$246억
| US$38.4만 | 0.21% |
10,150
-8
| -0.1% | -US$357 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
16
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$36.3만 | 0.2% |
3,595
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
17
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$34.3만 | 0.19% |
4,133
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$28.2만 | 0.16% |
370
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$26.5만 | 0.15% |
778
-4
| -0.5% | -US$1.38천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
20
Western Asset Managed Municipals Fund
MMU
US$5.19억
| US$26.3만 | 0.15% |
29,450
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
21
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$54.5억
| US$23.8만 | 0.13% |
2,130
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
22
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$23만 | 0.13% |
701
-1
| -0.1% | -US$312 |
2026 Q2
1분기
|
|
23
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154억
| US$21.9만 | 0.12% |
3,978
-81
| -2% | -US$4.55천 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
24
Chevron
CVX
US$4413억
| US$21.4만 | 0.12% |
+1,046
| 신규 | +US$20.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
25
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$20.3만 | 0.11% |
191
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
I
DWM
KSCM
RC
PWP
RWM
RFA
LEP
Capstone Capital의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Capstone Capital는 US$1.79억 상당의 27개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.75억에서 2.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 97%를 차지해요.
Capstone Capital의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 6개 증가, 9개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Chevron으로, 1,046주를 보유했으며 가치는 US$21.4만였어요. 가장 큰 매도 종목은 KLA으로, 추정 금액은 US$28.7만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 97%로 가장 높아요. 한 분기 전 97%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
- Capstone Capital의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Chevron으로, US$21.4만 상당의 1,046주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Capstone Capital로, 추정 증가액은 US$231만 규모예요.
- Capstone Capital의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$3.47만예요.
- Capstone Capital는 2026년 3분기에 KLA 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Capstone Capital의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.79억 중 97%를 차지해요.
- Capstone Capital는 2026년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 2개를 청산했어요.
- Capstone Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.1% 상승해 US$1.79억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Capstone Capital의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.