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CC

Capstone Capital Portfolio-Positionen

AUM 179 Mio. $ Umschlag 11,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
179 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,63 Mio. $
Kapitalfluss
+4,46 Mio. $
Kapitalfluss %
2,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
97,42 %
Position
27
Neu
1
Aufgestockt
6
Reduziert
9
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+2,31 Mio. $
2
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+1,12 Mio. $
3
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+753.860 $
4
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+623.352 $
5
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+205.964 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
KLAC-Symbol
KLA
KLAC
+286.625 $
2
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+221.238 $
3
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+34.691 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+7.709 $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+5.206 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,43 %
2 Technologie 1,64 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0,44 %
4 Kommunikationsdienste 0,37 %
5 Energie 0,12 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAC-Symbol
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
84,4 Mio. $ 47,21 %
1.898.081
+24.847
+1 % +1,12 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
DFIC-Symbol
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
40,7 Mio. $ 22,77 %
1.081.750
+16.227
+2 % +623.352 $
2023 Q4
11 Quartale
DFEM-Symbol
3
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
20,8 Mio. $ 11,62 %
522.765
+378
+0,1 % +14.912 $
2023 Q4
11 Quartale
VCSH-Symbol
4
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
14,4 Mio. $ 8,05 %
186.119
+29.462
+19 % +2,31 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
VTEB-Symbol
5
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
10,2 Mio. $ 5,72 %
215.948
+15.288
+8 % +753.860 $
2023 Q4
11 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
976.082 $ 0,55 %
2.931
-24
-0,8 % -7.709 $
2023 Q4
11 Quartale
NVDA-Symbol
7
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
776.720 $ 0,43 %
3.401
-9
-0,3 % -1.930 $
2024 Q2
9 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
741.141 $ 0,41 %
1.445
+1
+0,1 % +462 $
2023 Q4
11 Quartale
VCIT-Symbol
9
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
630.474 $ 0,35 %
8.051
-429
-5 % -34.691 $
2023 Q4
11 Quartale
BAB-Symbol
10
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
855 Mio. $
545.088 $ 0,31 %
21.545
– –
2023 Q4
11 Quartale
SUB-Symbol
11
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
413.665 $ 0,23 %
3.957
– –
2023 Q4
11 Quartale
IVV-Symbol
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
402.071 $ 0,23 %
525
– –
2025 Q3
4 Quartale
GOOGL-Symbol
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
399.477 $ 0,22 %
1.161
-15
-1 % -5.206 $
2024 Q4
7 Quartale
AMZN-Symbol
14
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
399.387 $ 0,22 %
1.603
-2
-0,1 % -508 $
2024 Q1
10 Quartale
LVS-Symbol
15
Las Vegas Sands
LVS
24,6 Mrd. $
383.772 $ 0,21 %
10.150
-8
-0,1 % -357 $
2023 Q4
11 Quartale
MUB-Symbol
16
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
363.404 $ 0,2 %
3.595
– –
2023 Q4
11 Quartale
DFUS-Symbol
17
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
343.163 $ 0,19 %
4.133
– –
2023 Q4
11 Quartale
SPY-Symbol
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
282.173 $ 0,16 %
370
– –
2026 Q1
2 Quartale
GOOG-Symbol
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
265.096 $ 0,15 %
778
-4
-0,5 % -1.379 $
2025 Q3
4 Quartale
MMU-Symbol
20
Western Asset Managed Municipals Fund
MMU
519 Mio. $
262.989 $ 0,15 %
29.450
– –
2023 Q4
11 Quartale
XMHQ-Symbol
21
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
5,45 Mrd. $
237.815 $ 0,13 %
2.130
– –
2025 Q2
5 Quartale
LRCX-Symbol
22
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
230.286 $ 0,13 %
701
-1
-0,1 % -312 $
2026 Q2
1 Quartal
DFUV-Symbol
23
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
218.790 $ 0,12 %
3.978
-81
-2 % -4.553 $
2026 Q2
1 Quartal
CVX-Symbol
24
Chevron
CVX
441 Mrd. $
213.604 $ 0,12 %
+1.046
Neu +205.964 $
2026 Q3
0 Quartale
MU-Symbol
25
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
203.436 $ 0,11 %
191
– –
2026 Q2
1 Quartal
1
2

Ähnliche Fonds

I
Immersion Aventura, Florida 179 Mio. $ AUM 2,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWM
DecisionMap Wealth Management Great Falls, Virginia 179 Mio. $ AUM 17,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KSCM
Kamunting Street Capital Management Miami Beach, Florida 179 Mio. $ AUM 5,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RC
Rareview Capital Las Vegas, Nevada 179 Mio. $ AUM 11,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWP
Pursue Wealth Partners Clayton, California 179 Mio. $ AUM 33,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWM
Rolek Wealth Management Berwyn, Pennsylvania 179 Mio. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RFA
Reyes Financial Architecture San Diego, California 179 Mio. $ AUM 31,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LEP
Langdon Equity Partners Toronto 179 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Capstone Capital für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Capstone Capital 27 Positionen im Wert von 179 Mio. $, ein Anstieg um 2,1 % gegenüber 175 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 97 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Capstone Capital für Q3 2026 weist 1 neu, 6 erhöht, 9 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Chevron: 1.046 Aktien im Wert von 213.604 $. Der größte Verkauf betraf KLA mit einem geschätzten Wert von 286.625 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 97 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Capstone Capital im Q3 2026 war Chevron: 1.046 Aktien im Wert von 213.604 $.
  • Capstone Capital hat seine Position in Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,31 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Capstone Capital im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 34.691 $.
  • Capstone Capital hat seine Position in KLA im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 286.625 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Capstone Capital machen im Q3 2026 97 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 179 Mio. $ aus.
  • Capstone Capital hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 2 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Capstone Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 179 Mio. $.

Auf Grundlage der von Capstone Capital für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .