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CC
Capstone Capital Portfolio-Positionen
AUM
179 Mio. $
Umschlag
11,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
179 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,63 Mio. $
(+2,1 %)
Kapitalfluss
+4,46 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
97,42 %
Position
27
Neu
1
Aufgestockt
6
Reduziert
9
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+2,31 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+1,12 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+753.860 $ |
| 4 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+623.352 $ |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+205.964 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
KLA
KLAC
|
+286.625 $ |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+221.238 $ |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+34.691 $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+7.709 $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+5.206 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,43 % |
| 2 | Technologie | 1,64 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,44 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,37 % |
| 5 | Energie | 0,12 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Applied Materials
AMAT
321 Mrd. $
| – | – |
-306
| Geschlossen | -221.238 $ | – |
|
|
27
KLA
KLAC
211 Mrd. $
| – | – |
-950
| Geschlossen | -286.625 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Capstone Capital für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Capstone Capital 27 Positionen im Wert von 179 Mio. $, ein Anstieg um 2,1 % gegenüber 175 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 97 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Capstone Capital für Q3 2026 weist 1 neu, 6 erhöht, 9 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Chevron: 1.046 Aktien im Wert von 213.604 $. Der größte Verkauf betraf KLA mit einem geschätzten Wert von 286.625 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 97 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Capstone Capital im Q3 2026 war Chevron: 1.046 Aktien im Wert von 213.604 $.
- Capstone Capital hat seine Position in Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,31 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Capstone Capital im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 34.691 $.
- Capstone Capital hat seine Position in KLA im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 286.625 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Capstone Capital machen im Q3 2026 97 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 179 Mio. $ aus.
- Capstone Capital hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 2 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Capstone Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 179 Mio. $.
Auf Grundlage der von Capstone Capital für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .